FINA1510
Listagem de Cheques Compensados e A Compensar
Neste programa existem duas opções de listagem:
Compensados | Imprime os cheques compensados. |
A Compensar | Imprime os cheques a compensar. |
Nas duas opções solicita: filial; banco/agência/dígito ou 0 (zero) para todos e período inicial/ final.
v03.90.03 – Jun./2006
Na opção "A Compensar", após selecionar o Banco/Agência/Dígito, é permitido informar o período inicial ("cpcheque").
Listagem dos cheques compensados:
MATRIZ List. Cheques Compensados e a Compensar DATA: 01/12/2004 10:50:38 PAG: 1
SISDIA-FINA1510-vAL.FA.01 De 01/11/2004 a 01/12/2004 CHEQUES COMPENSADOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FILIAL BANCO NROCHEQUE SERCHEQUE DTEMISSAO DTCOMPENSACAO FAVORECIDO VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO BRADESCO S/A
1 237.0091.4 000100 001 01/12/2004 01/12/2004 TESTE 100,00
1 237.0091.4 013609 000 05/11/2004 05/11/2004 xxxxxxx xxxxxxx 0,53
TOTAL DO BANCO =======> 100,53
Listagem dos cheques a compensar:
MATRIZ List. Cheques Compensados e a Compensar DATA: 01/12/2004 10:52:31 PAG: 1
SISDIA-FINA1510-vAL.FA.01 De 01/11/2004 a 01/12/2004 CHEQUES NAO COMPENSADOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FILIAL BANCO NROCHEQUE SERCHEQUE DTEMISSAO DTCOMPENSACAO FAVORECIDO VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO BRADESCO
1 237.0347.6 000123 001 21/11/2003 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 390,00
1 237.0347.6 000124 001 21/11/2003 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 390,00
TOTAL DO BANCO =======> 780,00