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Figura 01 - Configuração do diretório Diretório para leitura Leitura do arquivo Arquivo OFX
Informe o local em que o arquivo ficará armazenado para ser lido e salve a configuração.
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Abra o arquivo OFX, salvo anteriormente no diretório configurado, com o Bloco de Notas e localize com o atalho Ctrl + F a tag ou palavra <ACCTID> .
Figura 02 - Arquivo OFX aberto Aberto para localização Localização da tag Tag <ACCTID>
Nota |
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O Campo destacado BANKID , deve conter o número do banco ao qual pertence o arquivo OFX, caso contrário o arquivo não será lido. |
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Figura 03 - Associação da tag Tag com a conta financeiraConta Financeira
No campo em destaque
informe o número copiado que, como pode ser visto na Figura 03, é relativo ao número da conta, para a maioria dos bancos, entretanto, este número pode ser variável....
Será exibida uma tela, mostrando os arquivos encontrados no diretório escolhido no parâmetro da Figura 01 (C:\SistemaBig\).
Figura 06 - Seleção do arquivo Arquivo OFX referente Referente ao banco selecionado Banco Selecionado
Se o arquivo OFX correspondente ao banco selecionado estiver no diretório correto, será localizado e lido pelo sistema mostrando o período de movimentação contido no arquivo, conforme a Figura acima.
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O sistema tentará fazer a associação automática dos registros do arquivo OFX com os lançamentos feitos na conta bancária. Se o sistema encontrar um registro na conta com o mesmo valor e número de documento do registro do arquivo OFX então eles serão associados, o lançamento no arquivo OFX ficára ficará com o sinal de check .
Pode ser que o sistema considere o registro como uma Sugestão de Associação e, para que isso aconteça, o tipo de movimentação (Crédito ou Débito), valor ou número do documento do registro devem ser iguais ao do arquivo OFX, e então o sistema marcará o registro do arquivo dessa maneira (esta sugestão poderá conter mais de um registro da conta, depende exclusivamente do tipo de informação semelhante encontrada) os registro ficará com o símbolo de interrogação
.Nos registros que há sugestão de associação o usuário poderá
clicar no botão na opção "Visualizar Correspondência" ou na tecla de atalho F2 e selecionar qual o registro lançado na conta financeira corresponde ao registro do arquivo OFX.Ao pressionar F2 sobre um registro associado o sistema exibirá qual o registro da conta bancária que está relacionado ao registro selecionado do arquivo OFX.
Se a sugestão for correspondente ao registro selecionado, os mesmos poderão ser associados.
Figura 10 - Sugestão de associação Associação (valor semelhanteValor Semelhante)
Observe que o número do documento é diferente, entretanto, o tipo de movimentação e o valor são idênticos. Se forem registros correspondentes, clique no botão ou através da tecla de atalho F3.
Se não selecione o botão ou a tecla Esc para incluir o lançamento no banco.
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Para associar um registro que ainda não tenha sido associado (os que estiverem com X), clique em e escolha a opção "Incluir Lançamento", alguns dados já estarão preenchidos, confirme-os e informe o plano de contas e filial, e histórico caso esteja em branco, esse lançamento é feito para cada registro dentro do arquivo OFX que não tenha associação nem sugestão, porém pode ser feito direto na conta bancária, clicando de volta na aba Lançamentos, depois no botão ou na tecla de atalho F5.
Figura 11 - Inclusão de lançamentoLançamento
Nota |
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O botão ou atalho F4 poderá ser utilizado normalmente, entretanto, o lançamento feito não será adicionado ao arquivo OFX e sim a conta bancária e, neste caso, poderá ser visualizado na aba Lançamentos ao lado da aba Arquivo .OFX. |
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Para desmembrar um lançamento,
clique no botão e na opção Desmembrar Lançamento ou na tecla de atalho Ctrl + F5 e será exibida a seguinte tela:Figura 12 - Desmembrar lançamentoLançamento
Informe o valor que deseja dividir do valor original no campo Valor do lançamento e
clique no botão ou atalho F5 e na grade será adicionado o novo valor lançado, conforme exemplo acima....
- ofx OFX realizada; - Este botão mostra o relatório da última conciliação por arquivo
- - Traz a tela de expressões apresentada antes da conciliação para que seja feita alguma alteração/correção;
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