A carteira de cobrança irá detalhar informações importantes nas duplicatas que serão emitidas, como: os juros a serem cobrados pelo atraso, instruções para pagamento, o tipo de baixa, entre outros. Neste documento você aprenderá como fazer o cadastro destas informações.
A separação descrita abaixo é a sequência de dados a serem feitas.
1. Solução
1.1 Configuração
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Toda esta configuração é para os clientes que utilizarem a DLL disponibilizada pela Itec Brazil. Para fazer parte destes clientes baixe esta informação junto com as versões do sistema, nomeado como como Itec Boletos.dll. |
Configuração
Cadastro de contas bancárias (Concessionárias e Pagamento de fornecedores) – idem no processo anterior
Cadastro de carteira de cobrança
Pré-requisitos: Cadastrar NOME e código do banco, POSSUIR as regras de negócio da empresa com relação a cobrança de duplicatas a serem emitidas para cada banco.
Acesso: Configuração > Cadastros básicos > Bancos (Instituições financeiras) > Parâmetros de cobrança (carteiras de cobrança)
1. Solução
1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.2 Informe o Código do Banco e o Nome da carteira de cobrança;
Figura 1 – Descrição do cadastro
1.3 Complete o cadastro com as Informações para confecção de boleto;
- Estas informações serão impressas no boleto no momento de sua emissão, portanto, deverão ter informações essenciais para que ocorra o seu pagamento sem divergências.
Figura 2 – Detalhes do cadastro
1.4 Sinalize a Situação da carteira e o tipo de Arquivo remessa que será impresso (teste ou produção);
Figura 3 – Status da carteira
1.5 Indique a situação da carteira de cobrança junto ao banco;
- Ativar todos: onde sinaliza que todas as carteiras de cobrança cadastradas junto ao banco terão validade e serão utilizadas no momento dos pagamentos de boletos;
- Desativar todos: determina que todas as carteiras de cobrança deixará de ter validade junto ao banco de cadastro.
Figura 4 – Ativar carteira
1.6 Pressione F2 para salvar os dados da carteira de cobrança.
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Atenção: Há a possibilidade de utilizar as informações de cobrança do cadastro do cliente no momento da emissão do boleto. Isto será feito com o preenchimento das informações da aba Dados de Cobrança – Dados referentes à cobrança. Depois que estiver preenchida deixe a opção Cliente utiliza informações para confecção de bloquetos bancários, e estes dados serão utilizados no momento da impressão dos boletos, exclusivamente, para o cliente que tiver esta opção marcada. Fique atento, pois a utilização desta facilidade não retira a obrigatoriedade da criação da carteira de cobrança.
Figura extra – Cadastro de Cliente |
2. Impactos
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1.1.1 Contas Bancárias
1.1.2 Carteira de cobrança
1.2 Boleto
1.2.1 Gerar Boleto
1.3 Remessa/Retorno
1.3.1 Gerar Remessa
1.3.2 Baixa de recebimento
2. Impactos
3. Processos Relacionados
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