Cadastro Manual de Redução Z (Impressora Matricial)
Para os clientes que ainda possuem modelos de impressoras matriciais, as Reduções Z emitidas diariamente deverão ser cadastradas manualmente, pois, as mesmas não têm memória interna, dificultando o processo de gravação automática dos registros de movimentação, como é feito atualmente com as impressoras de modelos térmicos.
Para cadastrar as Reduções Z é necessário possuir em mãos cada uma delas, se por algum motivo estiver faltando a movimentação de algum dia, poderá ser consultada pelo menu 990 - Menu Fiscal > Espelho MFD da tela de Vendas, informe o dia que está faltando ou o número de COO, se souber.
Será impresso, em formato texto, um arquivo semelhante à Redução Z, na pasta PAF dentro da pasta padrão do Linx Farma Big.
Assim que tiver as movimentações de todos os dias, acesse o menu Cadastros > Fiscais > Redução Z e cadastre as informações.
Figura 01 - Cadastro de Redução Z
- (Movimento do Dia ou Dia de Movimentação): deve ser informado o Movimento do Dia, que é diferente do dia em que a Redução Z foi emitida como pode ser notado no exemplo da Figura 01 acima;
- (Contador de Reinício de Operação ou CRO): é um acumulador irreversível, incrementado de uma unidade sempre que o equipamento for recolocado em condições de uso, em função de intervenção técnica que implique em alterações de dados fiscais, ou quando a memória fiscal é reconectada à placa controladora do "software básico". O campo deve ser preenchido conforme impresso em cada cupom.
- (Contador de Reduções Z ou CRZ): acumula a quantidade de reduções Z efetuadas até o momento da emissão da leitura X. O campo deve ser preenchido conforme impresso em cada cupom.
- (Contador de Ordem de Operações da Redução Z e Final ou COO): como o próprio nome diz é um contador, um valor acumulativo de operações do emissor de cupons. Os dois campos são equivalentes à mesma informação.
- (Grande Total (GT) ou Totalizador Geral): acumulador irreversível que mostra o valor bruto de toda movimentação, inclusive acréscimos (arredondamentos) de todos os registros relativos à ICMS ou ISS. O campo deve ser preenchido conforme impresso em cada cupom.
- (Venda Bruta (VB)): valor bruto acumulado do movimento do dia até o momento da emissão da Leitura X. O campo deve ser preenchido conforme impresso em cada cupom.
- (Totalizadores Fiscais de ICMS e ISSQN): é uma seção composta por vários valores referentes aos Impostos Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza que devem ser preenchidos de acordo com o que estiver impresso em cada cupom. Segue abaixo a composição dos valores tanto para ICMS quanto para ISSQN, caso existir:
- Valores Tributados (TAlíquota% ou SAlíquota%): nos campos que tiverem essa formação, deve-se informar o valor correspondente à coluna, por exemplo, TA, TB etc. (ICMS), que são correspondentes aos valores 17,00% e 05,00%, respectivamente, conforme Redução Z da Figura 01, ou SA, SB etc. (ISSQN);
- Cancelamento (Can-T ou Can-S): deve-se informar o valor acumulado dos cupons que foram cancelados na impressora fiscal e dos itens que foram retirados da venda tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Desconto (DT ou DS): deve-se informar o valor acumulado ao realizar um arredondamento para um valor inferior ao valor da venda, tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Acréscimo (AT ou AS): deve-se informar o valor acumulado ao realizar um arredondamento para um valor acima do valor da venda, tanto para ICMS quanto para ISSQN;
- Valores Não Tributados (Substituição Tributária (F / F1 ou FS / FS1), Isenção (I / I1 ou IS / IS1) e Não Incidência (N / N1 ou NS / NS1)): deve-se informar os valores acumulados de cada um dos totalizadores não tributados tanto de ICMS quanto de ISSQN.
- (Operações Não Fiscais): deve-se informar o valor cumulativo de todas as operações não fiscais como: Sangrias, Suprimentos, Recargas de Celular etc.
- (Contador de Ordem de Operações Inicial (COO)): este valor não é indicado na impressão do cupom da Redução Z, mas para informar seu valor basta pegar o valor do COO da última Redução Z e somar mais 1, por exemplo, seguindo a Figura 01, o COO da última Redução Z foi 238 + 1 = COO Inicial 239. O COO do dia seguinte será 244, pois, o COO da Redução Z é 243, e assim sucessivamente.
- (Contador de Ordem de Operações Final (COO)): este valor também não é informado na impressão do cupom da Redução Z, mas para informar seu valor basta subtrair 1 do total do campo COO Redução Z.
- (Filial): este campo normalmente já aparece preenchido automaticamente, mas, se estiver errado, poderá ser alterado.
- (Impressora): é um campo composto das informações: Código da Filial, Nº do Caixa e Nº de Série. Selecione qual for correspondente.
Salve o cadastro e repita a operação até que todas as reduções diárias estejam registradas.
Lembrando que para as impressoras de modelos térmicos esse procedimento não é necessário, pois, as reduções são cadastradas automaticamente pelo sistema, após cada emissão de Redução Z.
Geração do Arquivo Principal
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Geração do Arquivo Principal
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Para a geração do arquivo Sintegra à ser enviado ao Governo, vá ao menu Fiscal > Geração do Arquivo Sintegra.
Figura 02 - Geração do Arquivo Sintegra A filial já aparecerá selecionada automaticamente, não podendo ser alterada, a menos que, a geração do arquivo esteja sendo feita pelo Escritório. Se for necessário editar alguma informação da filial, |
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botão Na |
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aba Parâmetros para a geração do Arquivo |
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selecione os registros necessários para a geração.
A seção Gerar arquivo com produtos por: Código Barras |
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ou Código Interno deverá ser marcada de acordo com determinação de cada Estado. Para atender os requisitos dos clientes que geram o arquivo do Sintegra semanalmente ou quinzenalmente, a geração desse arquivo poderá ser feita por intervalos de data conforme necessário. Se escolher a |
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opção Mês Fechado |
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funcionará como antes, informe apenas o mês e ano correspondente que deseja gerar o arquivo. Se escolher a |
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opção Período de à |
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informe os dias do mês que deseja gerar o arquivo.
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A Finalidade do Arquivo |
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dependerá da necessidade e poderá ser escolhida entre:
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O campo Layout PR |
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deverá ser utilizado apenas por este Estado, pois, o processo de geração do arquivo é diferente dos outros Estados. |
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período |
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ou atalho F3, então será exibida a seguinte tela com as movimentações referentes aos dias em que não houve Redução Z cadastrada.
Figura 03 - Dias Sem Redução Z Cadastrada Se houver algum dia pendente, Em |
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seguida |
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ou atalho F3 |
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e se houver algum registro com inconsistência será aberta a tela abaixo:
Figura 04 - Erros Encontrados no Arquivo Principal Poderá haver muitos tipos de inconsistências encontradas pelo Sintegra.exe. Essas inconsistências poderão ser visualizadas na parte inferior da tela |
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em Detalhes do erro, e dependendo do erro, será mostrada a solução do mesmo. Para corrigir a |
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inconsistência |
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ou atalho F2 |
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e então será direcionado ao módulo/operação em questão. As validações que serão feitas são as seguintes:
A cada registro corrigido, a grade de dados será atualizada, como a maioria dos registros são dependentes, não será necessária a correção de muitos deles, pois, a correção de uma inconsistência pode acarretar na correção de outras. Ao terminar as |
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correções |
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atalho F3.
Figura 05 - Validação do Arquivo Sintegra Se houver algum registro que não passou pela validação da tela anterior, este será mostrado em sua aba correspondente |
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como Inválido |
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e deverá ser corrigido em seu devido módulo.
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seguida |
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clique em |
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ou F3 |
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para gerar o arquivo definitivamente. Após concluir todo processo, será necessário enviar o arquivo para a SEFAZ do Estado em que o estabelecimento está localizado. |
| Nota |
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Para verificar os passos para o envio, siga os processos do artigo Validador Sintegra e TED.... Acesse o artigo Validador Sintegra e TED. |
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