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Através deste relatório será possível obter o valor total de faturas a pagar por fornecedor agrupadas por empresa.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Parametrização

• A permissão de usuário "Consulta/Relatório" disponível em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Financeiro - Contas a pagar deve estar marcada.
  
  

Executando a Rotina

Após habilitar a permissão, em Financeiro > Consulta/ Relatório será exibido o Relatório Contas a Pagar por Fornecedor.

Relatório Contas a Pagar por Fornecedor

Para gerar o relatório é possível aplicar os seguintes filtros:

• Empresa (s): permite selecionar uma ou mais empresas. Por padrão o sistema apresentará selecionada a empresa logada;
• Data Inicial: permite selecionar a data inicial para a geração do relatório;
• Data Final: permite selecionar a data final para a geração do relatório. O período indicado deverá ser igual ou inferior a 31 dias;
• Fornecedores: permite selecionar um ou mais fornecedores para visualizar na listagem, por padrão, serão apresentados todos os fornecedores selecionados;
• Exibir o Número e Quantidade de Parcelas: ao selecionar esta opção a listagem serão apresentados o número de fatura e a quantidade de parcelas a pagar.

Filtros

Na listagem retornada podem ser verificadas as seguintes informações:

• Empresa: selecionada para a geração do relatório;
• Fornecedor: apresenta o fornecedor listado na empresa, caso seja selecionado mais de um serão exibidos por blocos;
• Nota Fiscal/Documento/Série: indica a numeração da Nota fiscal referente ao fornecedor com um link para visualização do documento interno de compra. Caso a fatura lançada seja manual, sem vínculo a um documento fiscal, não será exibido o link para o documento interno e apresentada uma mensagem informativa;
• Número de fatura: apresenta o número da fatura do fornecedor (somente se a opção estiver marcada nos filtros);
• Quantidade de Parcelas: indica a parcela disponível para pagamento no período selecionado (somente se a opção estiver marcada nos filtros);
• Data de Emissão: indica a data de emissão da fatura;
• Data de Vencimento: indica a data de vencimento da fatura;
• Valor: valor da fatura listada.
  
  

Listagem

No canto superior direito será possível exportar a listagem para um arquivo em Excel, imprimi-la ou redefinir os filtros aplicados. Além disso, nos título de cada coluna é possível modificar a ordenação.