O módulo de Contabilidade é totalmente integrado aos demais e não necessita de digitação direta de lançamentos contábeis a não ser em casos especiais, como por exemplo: Lançamento de CPMF, Despesas bancárias, tarifas, IOF, depósitos não identificados, entre outros. Nestes casos de lançamentos manuais, esta rotina poderá ser utilizada.
Página de cadastro/alteração/exclusão de lançamento contábil
Para realizar um lançamento manual é necessário informar os seguintes dados:
- Data do lançamento;
- Valor;
- Documento/Cheque;
- Lançamento efetivado/compensado (se o lançamento já está efetivado, em casos de cheque);
- Data de compensação;
- Histórico.
Ao selecionar o histórico (que deve ser previamente cadastrado) o sistema busca automaticamente as contas débito e crédito relacionadas. Se uma das contas relacionadas no histórico for sintética, será necessário selecionar uma das contas analíticas associadas à conta sintética (Este recurso será habilitado se nas permissões do usuário, grupo "Contabilidade", subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Contabilidade", a opção "Lançamentos manuais restritos" estiver marcada, senão, ao selecionar o histórico o sistema trará todas as contas e não somente as contas configuradas para o histórico selecionado).
Além disso, se a conta relacionada ao histórico for do tipo "Bancária", ao tentar salvar o lançamento o sistema emitirá um alerta para que o usuário confirme a operação. É importante salientar, que este lançamento não será exibido no Conciliador Bancário, e o ideal é que sempre que houver essa necessidade o lançamento seja realizado diretamente no módulo.
Alerta
Alteração de Lançamento Contábil
Para alterar um lançamento é necessário informar seu número de identificação, ao prosseguir será apresentada a página de alteração de lançamento contábil, nela serão apresentadas todas as informações do lançamento com a possibilidade de alterar as colunas: Histórico, Conta, Débito, Crédito, Centro de Custo e Complemento, as colunas Referencial e Operação Padrão não poderão ser editadas.
Alteração de lançamento composto
Abaixo da listagem há um totalizador das colunas Débito e Crédito e através do botão "Novo item" podem ser inclusas uma ou mais linhas de acordo com a necessidade do lançamento.
Nota | ||
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Ao realizar a alteração, o novo lançamento não perderá o vínculo com a operação padrão. |
Ao alterar um lançamento, caso possua mais de cem (100) itens será possível visualizá-los utilizando o recurso de navegação por página. Além disso, será apresentado um texto informativo explicando que os totalizadores de Crédito e Débito correspondem aos lançamentos apenas da página atual.
Pesquisa de itens por lançamento
Quando for realizada a finalização de uma nota fiscal com a forma de pagamento Cartão e o parâmetro “Registrar taxa administrativa de cartão no ato da venda” estiver habilitado, o sistema irá gerar os lançamentos contábeis de acordo com a Operação Padrão "Taxa Adm.Crédito/Cartões (24)" dm/Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões(). O campo “Complemento” será preenchido com o seguinte texto: “Taxa Cartão NF: (número da NF) e (nome do cliente)”. Para habilitar o parâmetro “Registrar taxa administrativa de cartão no ato da venda” é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
Pesquisa de itens por lançamento
Os lançamentos contábeis também podem ser alterados através da listagem do livro razão. Para mais informações vide manual Livro Razão.
Aviso | ||
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Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Para ativar o parâmetro "Registrar taxa administrativa de cartão no ato da venda" é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > ACESSO RESTRITO > Faturamento > Grupo Gerais. |
Dica | ||
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A rotina de lançamentos manuais está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Contabilidade, Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Contabilidade, Permissão: "Lançamentos manuais"). |
Exclusão de Lançamento Contábil
Para excluir um lançamento é necessário informar seu número de identificação e ao prosseguir serão apresentadas todas as informações referente ao lançamento, ao clicar em "Confirma Exclusão" o lançamento será apagado.
Exclusão de lançamento
Mais informações sobre a rotina
Ao realizar um lançamento, alteração ou exclusão, será gerado um log contendo todas as informações. Para consultá-los, é necessário acessar o Menu "Empresa > Segurança > Pesquisar Logs". Mais informações sobre a pesquisa de logs vide Manual de Empresa.Os Os logs dos lançamentos, alterações ou exclusões serão exibidos conforme as imagens abaixo:
Inclusão manual de lançamento
Alteração de lançamento
Exclusão de lançamento
Dica | ||
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A rotina de pesquisa de Logs está condicionada a uma permissão de usuário e somente estará disponível se em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Cadastro/Alteração de Usuários, a opção "Visualizar logs" estiver marcada. |
Âncora | ||||
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