Histórico da Página

Introdução

1.1 Período

1.2 Tipo de Operação

1.3 Tipo de Lançamento

1.4 Situação

1.5 Pessoa

1.6 Descrever Lançamento

1.7 Centro Monetário

1.8 Conta

1.9 Operação

1.10 Estrutura de Cartões

1.11 Consulta

1.12 Expandir os Grupos

Para que você tenha mais facilidade no seu dia  a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudara nos lançamentos e ocorrências do seu estabelecimento.

Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].

Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.

Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.

No campo “Tipo de Período” são apresentado as opções: ”Data de Vencimento, Data de Emissão, Data de Previsão e Data de Pagamento”. Onde o usuário poderá escolher um tipo de período para realizar sua consulta.

No campo “Tipo de Lançamento” são apresentado as opções: ”A Pagar, A Receber, Despesas Diversas, Receitas Diversas e Transferências”. Onde o usuário poderá escolher um tipo de lançamento para realizar sua consulta.

No campo “Situação” são apresentado as opções: Todos, Em Aberto, Pago, Atrasado. Onde o usuário poderá escolher que tipo de situação deseja para realizar sua consulta.

Na coluna “Pessoa” é exibido o nome da pessoa informada pelo usuário ao incluir o lançamento.

Quando no lançamento não incluir informações, o campo será exibido em branco.

Existem vários filtros para facilitar e agilizar sua consulta, dentre eles, pode-se pesquisar por “Descrição do lançamento ou número do documento”.

No campo "Centro Monetário" são apresentados os centros cadastrados no sistema, para realizar a pesquisa o usuário poderá escolher que tipo de lançamento deseja para realizar sua consulta.

O campo "Conta" é um combo onde é apresentado uma lista de contas do sistema conforme o lançamento selecionado. O usuário poderá escolher que tipo de conta deseja para realizar sua consulta.

No campo "Operação" as descrições apresentadas é de acordo com a conta selecionada "Despesas diversas ou Receitas diversas" são apresentado uma lista das operações disponíveis no sistema. Para realizar a pesquisa só escolher que tipo de operação deseja para realizar sua consulta.

No campo "Estrutura de Cartões"  é um combo de multi-seleção onde será possível selecionar as estruturas de cartões utilizadas no sistema. São exibidas em seus níveis: Rede, Bandeira, Tipo de Operação e Produto. Para realizar a pesquisa só escolher que tipo cartão deseja para realizar sua consulta.

Após o preenchimento de todos os campos desejáveis clicar no botão “Consultar”. Se tiver dados no período selecionado o sistema irá retornar as informações da consulta em um painel agrupado, separados pelos seguintes itens:

• Contas a Receber / Receitas.
• Contas a Pagar / Despesas.
• Transferências

Caso não tenha dados no período selecionado, o sistema retorna a mensagem “Não foram encontrados registros para esta pesquisa".

Quando o usuário quiser expandir o agrupamento, selecionar a opção: “Expandir os grupos” e clicar no painel desejado.