Primeiramente vá até menu Financeiro > Controle Financeiro.
Selecione a conta bancária, 
clique com o botão direito e escolha a opção "Conciliação Manual", ou vá no menu Aquivo > Novo > Concilição > Conciliação > Conciliação Manual, ou no botão 
na barra de menu rápido.
Figura 01 - Conciliação Manual
Informe a data de encerramento (até que data vai a conciliação) e o valor final (saldo que ficará a conta após a conciliação), em seguida 
clique em 
.
Figura 02 - Iniciar Conciliação
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os lançamentos já devem ter sido lançados. Não será possível conciliar lançamentos com data superiores ou igual a data de encerramento. Por exemplo, se for informado como data de |
...
encerramento 06/04, então só poderão ser conciliados lançamentos |
...
de 05/04 |
...
para tráz Caso na data de encerramento seja informada uma data que é sábado ou domingo, o sistema irá apresentar uma mensagem perguntando se está correto, se realmente estiver é só prosseguir. |
...
|
Na próxima tela marque os ítens a serem conciliados.
Veja no exemplo que a conta esta com o valor atual de 1066,30 e há um lançamento de 100,00, por isso no saldo final disponível foi colocado o valor de 1166,30, é o valor que a conta ficará após a operação.
No rodapé da página, o saldo final foi o valor informado, e o saldo conciliação é o valor atual da conta somado aos registros seleconados, e a diferença é a subtração entre os dois, porém marcando os registros a diferença deve ser zero.
Figura 03 - Saldo Conciliação
Se o lançamento precisar ser alterado, vá até a aba "Lançamentos", localize-o e dê dois cliques, faça a correção e clique em , após isso é só voltar para a aba "Conciliação", e continuar o processo.
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Somente lançamentos previsionados podem ser alterados. |
...
|
Caso precise também alterar a data de encerramento, ou o saldo final disponível, clique no botão 
.
Se tudo estiver correto, basta clicar no botão 
, em seguida confirme a mensagem, e será emitido um relatório e o saldo da conta atualizado!
Observe que o lançamento passou de Previsionado para Efetivado.
| Nota |
|---|
...
|
...
| |
Dúvidas sobre Lançamentos de Registros Manuais ? Verifique o |
...
artigo Lançamento de registros manuais na conta financeira e no caixa interno. |
...
|