Informações |
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Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5. |
Assista aos DicaLinx que vão auxiliar a utilizar essa integração
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Aviso |
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Essa funcionalidade é um serviço contratado, para maiores informações entre em contato com o nosso Departamento Comercial. |
A integração com a Conta Digital Stone permite uma melhor gestão dos pagamentos do contas a pagar.
Com o processo automatizado a conta digital permite criar agendamentos, efetuar pagamentos e processar baixas, tudo de forma prática e eficiente.
Configurações no Linx Big Farma
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Para que a opção Open Banking seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta Stone" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e clique em outra linha para salvar a alteração realizada. Figura 01 - Configuração Conta Stone Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada clicando no botão , ou através das teclas de atalho Ctrl + G. Figura 02 - Grupo de Usuários |
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Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone clicando no botão e insira todas as informações corretamente. Figura 03 - Controle Financeiro
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Configurações da Integração
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Para ter acesso a essa funcionalidade vá no menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Stone. Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações. Figura 04 - Vincular Conta Stone Clique no botão e abrirá a tela de boas vindas. Figura 05 - Stone Caso o usuário não tenha uma conta Stone precisará criar uma, então clique no botão e abrirá o portal da Stone para criar a conta. Figura 06 - Portal Stone
Para usuários que já possuem uma conta Stone para vincular basta clicar .
Figura 07 - Conta Stone Vinculada Legenda
Se o sistema não encontrar a conta desejada clique no botão e abrirá a tela com a verificação. Figura 08 - Conta Stone Não Encontrada Para cadastrar uma conta vá ao botão ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento. Para isso vá ao botão que direcionará para o portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a conta.
Para marcar a conta (Figura 07) selecione a tecla de atalho F5 e clique no botão . Figura 09 - Incluir Filial Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão . Figura 10 - Conta Configurada. Para saber como utilizar basta clicar em ou se desejar sair da tela clique em , voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas. Figura 11 - Configuração da Conta Digital
Figura 12 - Excluir Conta Para excluir clique em , caso contrário clique em .
Figura 13 - Alteração Conta Stone Se desejar alterar clique no botão e realize as alterações desejadas. Figura 14 - Configuração Conta Financeira Para configurar outra conta no lugar basta clicar e abrirá com as opções das contas. Feito isso, clique no botão ou para voltar clique em .
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Configurações no Contas a Pagar
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Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5. Figura 16 - Contas a pagar
Feito isso, vá ao botão (Figura acima) e escolha a ação desejada.
Figura 17 - Agendar Pagamentos Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto.
O botão ou a tecla de atalho F9 é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inserí-las manualmente, basta selecionar os títulos e clicar no botão, abrirá a tela Definir data de pagamento. Figura 18 - Definir Data de Pagamento Nesta tela pode-se inserir:
Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil. Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta clicar no botão e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo. O botão é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado. Figura 19 - Selecionar Conta Stone Selecione a conta desejada e clique no botão ou utilizar a tecla de atalho F3. Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento clique no botão ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem: Figura 20 - Mensagem Agendamento Para criar o agendamento clique em para não criar clique em . |
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Assim que abrir aparecerá a mensagem: Figura 21 - Registros Pendentes
Para consultar clique em . A tela retornará todos os boletos com pendências. Figura 22 - Retorno Open Banking Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e clicar no botão , com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto.
No Campo Status Stone (Figura acima) aparecerá quando o registro for Finalizado, Rejeitado ou Criado. |
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Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações. Figura 23 - Dados do Título Para visualizar os dados da baixa, clique em e abrirá a tela com os dados do título. Figura 24 - Baixa Financeiro Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiroe procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via Open Banking aparecerão nesta tela. Figura 25 - Controle Financeiro - Informações Baixa de Títulos |
Extrato Conta Stone
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Para ter acesso a essa funcionalidade do Extrato Stone, é preciso ter o serviço liberado e liberar as permissões de acesso no Grupo de Usuários. No menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários localize o grupo desejado e vá até a aba Módulos e depois selecione a categoria Financeiro, procure por Extrato Stone e marque com S. Figura 26 - Grupo de Usuários Após feito isso acesse o menu Financeiro > Extrato Stone. Selecione a conta que deseja visualizar o extrato e o período e clique em . Figura 27 - Extrato Conta Stone Logo após ter selecionado a data e clicado em serão exibidas as informações.
- Opção para imprimir extrato. - Opção para exportar para Excel. Acesso pela Tela de Controle FinanceiroOutra forma de acessar o Extrato Stone, é por meio da tela do Controle financeiro, escolhendo a conta Stone e clicando com o botão direito do mouse em cima da conta e selecionando a opção Extrato Stone. Figura 28 - Selecionar Conta
Nessa tela é possível realizar os lançamentos de movimentação para o financeiro. Defina o período da pesquisa e em seguida selecione os registros para que seja definido o plano de contas que será feito o lançamento. Figura 29 - Plano de Contas
Figura 30 - Lançar Marcados Pronto!!! Os registros marcados foram lançados. Figura 31 - Registros Lançados no Financeiro |
Conciliação Stone
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A partir do extrato realizado no ponto anterior será gerado o arquivo de OFX de acordo com a configuração realizada no menu Configurações > Filiais > Financeirono caminho dos arquivos OFX. Figura 32 - Caminho dos Arquivos No controle financeiro basta realizar os processos normais para conciliação por OFX. Clique com o botão direito do mouse na conta Stone e escolha a opção Conciliação Stone. Figura 33 - Conciliação Stone Será solicitado o período para a conciliação. Figura 34 - Período Conciliação Será exibida a movimentação de acordo com o extrato gerado. Selecione a data limite para a conciliação e clique em . Figura 35 - Dias de Movimentação Será exibido em tela os registros encontrados. Todo o procedimento para conciliação permanece da mesma forma como de habitual. Figura 36 - Registros Conciliados
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