| Expandir | ||
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Configuração
Parâmetros de comunicação com o WebService
do Boavista:
WebService: xxxxxxxxxxxxx
Chave de Acesso: xxxxxxxxxxxxxx
Chave Secreta: xxxxxxxxxxxxxx
Parâmetro para Conferência de Transações POS no Fechamento de Caixa:
| Dica |
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Depois de realizar o preenchimento e a conexão com sucesso, o cliente terá o acesso aos processos conforme as conexões. Conexões de acordo com o WebService que o cliente utiliza. |
Baixa de Títulos:
Gerencial > Financeiro > Contas → Financeiro → Contas à Receber > Processa → Processa Arquivo de Baixa de Cartões – Boa Vista
Principais opções de pesquisa:
Período: Data Início e Data Fim;
Tipo de Data: Data Venda ou Data Pagamento
Transação: Todos, Crédito ou Débito
Observação: pesquisa por Bandeira e Rede ainda não funcionando.
Filtros de Visualização:
- Conciliadora
Observação: Este processo é utilizado para os cliente que tenha acesso aos arquivos, disponibilizado pelas seguintes empresas.
- Conciliadora.
- CashMonitor.
- DTEF.
Os arquivos serão disponibilizados pelas empresas, e o cliente recebe para importar no sistema EMSys. Para obter a funcionalidade do Processo Arquivo de Baixa de Cartões.
Para importar os arquivos do DETEF ou CashMonitor, Basta Clicar em 
.
Agora para empresa conciliadora depois de Clicar em , o cliente precisa obter uma conexão, e para importar o arquivo é necessário preencher os campos solicitados, conforme imagem mostra.
Filtros de Visualização:
Os filtros são necessários para obter o resultado especifico, somente que esteja procurando.
Imagem abaixo podemos observar os resultados em Verde, significa que todos os Títulos estão válidos.
Agora esta segunda imagem os Títulos não estão válidos.
É possível Localizar Registros por qualquer uma das colunas existentes no processo.
Informar a coluna de acordo com o resultado que tenha em mãos, assim que selecionar preencher e clicar em Localizar, o sistema irá trazer a linha que você esta procurando.
Liquidar Títulos:
Botão para Liquidar os Títulos localizados e aptos para dar baixa.
Importante fazer
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Fazer a pesquisa das transações pela Data de Pagamento, para que o sistema faça a liquidação dos títulos que já possam ser baixados (liquidados). |
Cadastro de POS do PDV:
Gerencial
>→ PDV
> C→ Cadastro POS
Inserir o número de série do POS (precisa ser o mesmo número que é enviado pelo boavista) para que o sistema entenda que o POS é exclusivo do PDV. Isso vai ser importante para buscar as transações específicas de cada Fechamento de Caixa, onde o número de série do POS será utilizado como filtro de pesquisa.
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O número de série deverá ser igual ao <maquinaLoja>CW635337</maquinaLoja>, essa informação vem do XML do boavista com as transações. |
| Aviso | |
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Este cadastro não é obrigatório. Se o usuário cadastrar, iram apresentar as transações do POS cadastrado. Caso não tenha nenhum cadastro, será apresentado todos que estiverem na relação. |
De/Para - Forma de Pagamento POS
Gerencial > PDV > → PDV → Forma de Pagamento > Cadastro → Cadastro Forma de Pagamento
Para que o sistema saiba qual a forma de pagamento que deverá ser inserido na duplicata originada do WS WebService do Boavista, será é necessário inserir no cadastro da forma de pagamento a rede e bandeira correspondente dentro da aba Boavista:
Conferência de POS no fechamento de Caixa:
Gerencial > PDV > Fechamento Caixa: Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa
ABA - Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito
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Este processo precisa que o caixa esteja aberto, e dentro do prazo de fechamento financeiro. |
Clicar em Conferência
Ao clicar nessa opção o sistema vai abrir a tela para pesquisar as transações de acordo a data e horário desse Caixa, filtrando pelo POS amarrado ao PDV:
A linha vermelha significa que a Rede e ou Bandeira não foi encontrada em nenhuma forma de Pagamento.
.
Assim que entrar no processo conforme imagem abaixo, é preciso clicar em Importar, para que o sistema faça a busca das informações.
Nesta tela conferência ao clicar em Importa, o sistema faz a importação das transações correspondentes à data e hora de abertura e fechamento do turno
, filtrando pelo POS amarrado ao PDV:
.
De acordo com as informações que o sistema receber, ele irá mostrar as linhas com as cores de cada situação que tiver pelas transações.
O botão Insere Selecionada(s) vai incluir o registro na parte de baixo e consequentemente incluir a duplicata no fechamento.
O Botão Deleta Selecionada(s) vai excluir as duplicatas já existentes no sistema, oriundos das vendas realizadas no PDV.
Caso você tenha informações em mãos de uma especifica Duplica(s) do Boavista, basta selecionar os filtros corretamente, e clicar em Filtrar.
Agora para fazer uma Localização das duplicata do Sistema, é preciso Localizar pelo NSU:
Ao selecionar a Forma de pagamento, o sistema irá obter os resultados de acordo com a seleção.
Após inserir as duplicatas
do boavistado Boavista no fechamento, após confirmar o caixa o título será gerado e já poderá ser localizado na tela de processamento de baixa de títulos:
