...
Para a geração de arquivos de remessa e retorno é necessário que os dados do banco estejam devidamente cadastrados e configurados corretamente. Esse cadastro deve ser realizado no cadastro de Centros Monetários que está disponível em: CADASTROS > FINANCEIROS > CENTROS MONETÁRIOS, conforme é possível visualizar na imagem a seguir:
Se já houver centro monetário cadastrado para a Caixa Econômica Federal, basta alterá-lo marcando a opção Disponível para Emissão de Cobrança Bancária (Boletos, CNAB) na seção Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos e preencher os campos: Carteira de Cobrança,Número do Convênio, Código do Cedente cujo o campo é obrigatório para efetuar o cadastro, Padrão Arquivo Cnab, Espécie de Documento de Cobrança e Tipo de Integração Bancária.
Para a Caixa Econômica Federal está disponível apenas a Espécie de Documento de Cobrança Duplicata Mercantil.
Se não houver centro monetário cadastrado para a Caixa Econômica Federal, cadastre informando os campos obrigatórios na seção Centro Monetários e os demais campos da seção Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos conforme descritos anteriormente.
A Caixa Econômica Federal contém as seguintes carteira de cobrança: SR e RG.
Ao salvar a inclusão ou alteração do centro monetário para a Caixa Econômica Federal, o sistema valida o conteúdo informado em Código do Cedente, pois para a Caixa Econômica Federal é permitido somente 6 caracteres nesse campo.
Caso o número informado possua quantidade de caracteres diferente de 6, será apresentado um alerta ao salvar o centro monetário, conforme exemplificado na imagem a seguir:
Caso a carteira informada seja sem registro SR, no campo Tipo de Integração Bancária será apresentado somente a opção Boleto conforme exemplificado na imagem a seguir:
...
A geração do arquivo de remessa é realizada através da opção "Gerenciamento de Arquivos de Remessa" disponível em: FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS > REMESSA, conforme é possível visualizar na imagem a seguir:
Informe a empresa no filtro Empresa, no filtro Banco selecione o centro monetário cadastrado e configurado para o Caixa Econômica Federal; Informe o período de vencimento dos boletos que deseja que sejam incluídos no arquivo de remessa, para isso, se necessário, altere as datas nos campos Vencimento Inicial e Vencimento Final; No campo Valor maior ou igual a, é informado o valor dos boletos a serem apresentados no resultado da pesquisa, seu valor padrão é R$10,00, se desejar alterar, basta informar o valor desejado nesse campo; O Nosso Número é de preenchimento opcional e é utilizado para filtrar o boleto pelo seu campo Nosso Número, se desejar refinar a pesquisa, informe o Nosso Número.
Após preencher todos os campos necessários para realizar a busca, clique no botão <Pesquisar> conforme exemplificado na imagem a seguir:
Serão apresentados todos os boletos conforme os filtros utilizados. Além disso, somente são apresentados no resultado da pesquisa, os boletos a vencer.
Clique na opção Incluir apresentado à direita de cada um dos boletos e em seguida, clique no botão <Gerar Arquivo>, conforme é possível visualizar na imagem a seguir:
Será apresentada solicitação de confirmação: "Deseja gerar o arquivo para o(s) título(s) selecionado(s) ?", para confirmar a operação, clique no botão <OK>. Se desejar cancelar, clique em <Cancelar>.
Após a geração, o arquivo estará disponível para Download, Registro e Cancelamento, conforme exemplificado na imagem a seguir:
3.3 Importação do Arquivo de Retorno
A opção de importação do arquivo de retorno está disponível em: FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS > RETORNO.
Para realizar a importação do arquivo de retorno recebido do banco, primeiramente selecione a Empresa, depois o Banco e no campo Selecione um arquivo, selecione o arquivo de retorno a ser importado.
Na sequência, clique no botão <Adicionar Arquivo> e por último, no botão <Importar Arquivo> conforme exemplificado na imagem a seguir:
Será realizado o processo de conciliação e atualização dos motivos de retorno dos títulos.
...