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A quitação dos documentos em aberto é realizada através do menu Planilhas Diárias ► Controle de Notas A Prazo ► Quitação de Notas / , Documentos / Havere Haveres:
Os campos da tela de quitação são detalhados a seguir:
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| Painel |
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| borderColor | #5A2D91 |
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| titleColor | #FFB900 |
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| borderStyle | dashed |
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| title | Grupo: Identificação do caixa |
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- Data movimento: Data em que a quitação será realizada. Após definir os filtros desejados e clicar no botão Abrir, todos os documentos pendentes até a data informada serão exibidos.
- Botão F2: Pesquisa por número do documento pendente. Ao clicar sobre este botão, será exibida uma tela para que seja informado o número do documento que deseja realizar a quitação:
- Cód. Cliente: Código de identificação do cliente. Ao pressionar a tecla F2 do teclado ou clicar no botão F2, serão exibidos todos os clientes.
- Nome: Nome do cliente.
- Aplicar juros: Permite aplicar juros sobre os documentos pendentes de quitação. Ao marcar este esse campo, será habilitado o campo para informar o percentual de juros a ser aplicado.
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| Painel |
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| borderColor | #5A2D91 |
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| titleColor | #FFB900 |
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| borderStyle | dashed |
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| title | Grupo Requisições/ECF/Vales/Haveres em aberto/Documentos/Boleto |
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Informações sobre os documentos que serão quitados.
- M: Indica se o documento está ou não selecionado.
- Doc: Tipo de documento. Exemplo: NF - Nota Fiscal, ECF - Cupom fiscal, BLQ - Boleto, VAL - Vale, HAV - Haver.
- Vencimento: Data de vencimento do documento.
- Fechamento: Data de fechamento do documento.
- Total Doc: Valor total em reais do documento.
- TN: Número do turno em que o documento foi gerado.
- Nº doc: Número de identificação do documento.
- Juros: Valor em reais do juros calculado sobre o documento. Este Esse campo terá informações quando for habilitado e indicado uma porcentagem de juros no campo Aplicar juros.
- Desc/Acrés: Valor em reais de desconto ou acréscimo aplicado sobre o documento.
- Motorista/Conveniado: Identificação do motorista ou conveniado responsável pela emissão do documento.
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| Painel |
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| borderColor | #5A2D91 |
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| titleColor | #FFB900 |
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| borderStyle | dashed |
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| title | Grupo Requisições/Vales/Vales frete |
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Informações dos documentos que fazem parte do documento que será quitado. Quando é selecionado um documento do tipo NF (Nota Fiscal), neste nesse grupo serão exibidos os documentos que compõe a nota/documento selecionado.
- DOC: Tipo de documento que compõe o documento selecionado.
- Movimento: Data em que o documento foi gerado.
- TN: Turno em que o documento foi gerado.
- Fechamento: Data de fechamento do documento.
- Valor total: Valor total em reais do documento.
- Motorista/Conveniado: Identificação do motorista ou conveniado responsável pela emissão do documento.
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Após selecionar os documentos que serão quitados, deve ser clicado o botão Quitar para que seja exibida a tela de gravação da quitação. Para realizar a quitação com entrada no caixa, no campo Forma da quitação deve ser selecionado o tipo Entrada no caixa e em seguida em Identificação das contas deve ser indicado no nos campos Entrada Turno e PDV o turno e número do PDV em que a quitação foi realizada. Logo abaixo dos campos descritos anteriormente, é exibida a quantidade de documentos selecionados com seus respectivos valores, como também o valor total a ser pago. Para confirmar a quitação, basta clicar no botão Confirmar (F4):
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