Essa melhoria estará disponível a partir da versão 3.0.4.5.

Essa funcionalidade é um serviço contratado, para maiores informações entre em contato com o nosso Departamento Comercial.

Para que a opção Open Internet Banking seja habilitada será necessário liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Módulos" e selecione a categoria "Configurações", localize a opção "Configuração Conta Stone" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e  clique em outra linha para salvar a alteração realizada.

Figura 01 - Configuração Conta Stone

Para que a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (F2)" e selecione a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada clicando no botão , ou através das teclas de atalho Ctrl + G.

Figura 02 - Grupo de Usuários

Para inserir uma Conta Financeira e vincular a sua conta Stone vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro na aba Arquivo e procure Contas Financeiras, ao abrir a tela inclua sua conta Digital Stone clicando no botão e insira todas as informações corretamente.

Figura 03 - Controle Financeiro

Para ter acesso a essa funcionalidade vá no menu Configurações > Integração Bancária > Configuração Conta Stone.

Inicialmente deverá ser configurado o produto, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.

Figura 04 - Vincular Conta Stone

Clique no botão e abrirá a tela de boas vindas.

Figura 05 - Stone

Caso o usuário não tenha uma conta Stone precisará criar uma, então clique no botão e abrirá a tela para criação da conta.

Figura 06 - Dados Cadastro

Para usuários que já possuem uma conta Stone para vincular basta clicar .

Figura 07 - Conta Stone Vinculada

Legenda

• (F5) Marcar - Para Marcar a conta desejada;

• (F6) Marcar todos - Para Marcas todas as contas que estão na tela;

• (F7) Desmarcar todos - Para desmarcar todas as contas;

• (F2) Definir conta principal - Para definir a conta como principal, ou seja, o sistema sempre pegará ela em primeiro momento;

• (F4) Configuração do sistema - Para configurar uma conta digital Stone;

• Registros Marcados - Quando a linha estiver vermelha significa que estes registros estão marcados;

• Conta principal - Quando a conta for definida como principal aparecerá na frente do registro este símbolo;

• Sistema configurado - Quando o usuário tem uma conta digital Stone configurada, e

• Sistema não configurado - Quando o usuário não tem a conta digital Stone configurada.

Se o sistema não encontrar a conta desejada clique no botão e abrirá a tela com a verificação.

Figura 08 - Conta Stone Não Encontrada

Para cadastrar uma conta vá ao botão , e será direcionado para a Figura 06, ou caso tenha a conta e não encontrou é necessário realizar o consentimento.

Para isso vá ao botão que direcionará para o portal Stone e o usuário poderá dar o consentimento para utilizar a conta.

Para marcar a conta (Figura 07) selecione a tecla de atalho F5 e clique no botão .

Figura 09 - Incluir Filial

Selecione a(s) filial(is) desejada(s) utilizando a tecla de atalho F5 e clique no botão .

Figura 10 - Conta Configurada.

Para saber como utilizar basta clicar em ou se desejar sair da tela clique em , voltará para a tela de configuração da conta, mas agora com as informações que foram vinculadas.

Figura 11 - Configuração da Conta Digital

• Para vincular outra conta basta clicar no botão ;
• Para excluir a conta selecione a mesma através da tecla de atalho F5 e clique em , aparecerá uma mensagem.

Figura 12 - Excluir Conta

Para excluir clique em , caso contrário clique em .

• Para alterar qualquer dado informado basta clicar no botão , abrirá a tela com a confirmação dos dados inseridos.

Figura 13 - Alteração Conta Stone

Se desejar alterar clique no botão e realize as alterações desejadas.

Figura 14 - Configuração Conta Financeira

Para configurar outra conta no lugar basta clicar e abrirá com as opções das contas.

Feito isso, clique no botão ou para voltar clique em .

Para utilizar o agendamento vá ao menu Financeiro > Contas a pagar, busque o(s) título(s) que deseja realizar o agendamento/pagamento e marque-os através da tecla de atalho F5.

Figura 16 - Contas a pagar

Situação dos Títulos Image Modified

• O registro com a situação são os titulos que já foram baixados;

• O registro que estiver com são titulos a pagar;

• Registros com a situação estão vencidos.

Agendamento Image Modified

• Com o simbolo na frente indica que este título teve seu agendamento confirmado no APP da Stone;

• Com o o arquivo está pendente, ou seja, será necessário ainda a confirmação ou recusa do pagamento do título no APP da Stone.

Para agendar vá em ou utilize a tecla de atalho Ctrl + F10, abrirá a tela de agendar pagamentos.

Figura 17 - Agendar Pagamentos

Nesta tela serão visualizadas todas as informações sobre o boleto.

• Os campos que estão em amarelo são editáveis;

• Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento;

O botão ou a tecla de atalho F9 é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inserí-las manualmente, basta selecionar os títulos e clicar no botão, abrirá a tela Definir data de pagamento.

Figura 18 - Definir Data de Pagamento

Nesta tela pode-se inserir:

• Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;

• E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema enviará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema envia o agendamento para o próximo dia útil.

Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil.

Para visualizar os feriados entre os boletos selecionados, basta clicar no botão e aparecerá quais feriados existem neste intervalo de tempo.

O botão é para o caso do usuário ter mais de uma conta e ter a opção de escolher em qual conta o boleto será debitado.

Figura 19 - Selecionar Conta Stone

Selecione a conta desejada e clique no botão ou utilizar a tecla de atalho F3.

Após ter realizado todos os procedimentos e estiver concluído o agendamento clique no botão ou utilize a tecla de atalho F3, aparecerá a mensagem:

Figura 20 - Mensagem Agendamento

Para criar o agendamento clique em para não criar clique em .

• Para visualizar retorno vá em (Figura 16)ou utilize as teclas de atalhos Ctrl + F11,abrirá a tela do Retorno Open Internet Banking.

Assim que abrir aparecerá a mensagem:

Figura 21 - Registros Pendentes

Para consultar clique em .

A tela retornará todos os boletos com pendências.

Figura 22 - Retorno Open Internet Banking

Para verificar se o Status irá mudar basta selecionar o boleto desejado com a tecla de atalho F5 e clicar no botão , com isso o sistema irá iniciar a busca e mostrar o Status do boleto.

• O Status significa que o boleto está pendente de pagamento;

• O Status significa que o boleto está confirmado o pagamento.

No Campo Status Stone (Figura acima) aparecerá quando o registro for Agendado, Rejeitado ou Criado.

Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta clicar duas vezes no título desejado e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações.

Figura 23 - Dados do Título

Para visualizar os dados da baixa, clique em e abrirá a tela com os dados do título.

Figura 24 - Baixa Financeiro

Se desejar mais detalhes sobre a baixa do título, basta ir ao menu Financeiro > Controle Financeiroe procurar os títulos que deseja, pois todos os títulos que são baixados via Open Banking Internet Banking aparecerão nesta tela.

Figura 25 - Controle Financeiro - Informações Baixa de Títulos

Para ter acesso a essa funcionalidade do Extrato Stone, é preciso ter o serviço liberado e liberar as permissões de acesso no Grupo de Usuários.

No menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários localize o grupo desejado e vá até a aba Módulos e depois selecione a categoria Financeiro, procure por Extrato Stone e marque com S.

Figura 26 - Grupo de Usuários

Após feito isso acesse o menu Financeiro > Extrato Stone.

Selecione a conta que deseja visualizar o extrato e o período e clique em .

Figura 27 - Extrato Conta Stone

Logo após ter selecionado a data e clicado em serão exibidas as informações.

• Saldo anterior - Saldo em conta anterior a data informada na pesquisa;

• Saldo posterior - Saldo em conta até a data da pesquisa;

• Saldo atual - Saldo disponível no dia.

Os lançamentos que tenham a marcação é que tiveram alguma movimentação no financeiro.

- Opção para imprimir extrato.

- Opção para exportar para Excel.

Acesso pela Tela de Controle Financeiro

Outra forma de acessar o Extrato Stone, é por meio da tela do Controle financeiro, escolhendo a conta Stone e clicando com o botão direito do mouse em cima da conta e selecionando a opção Extrato Stone.

Figura 28 - Selecionar Conta

Nessa tela é possível realizar os lançamentos de movimentação para o financeiro.

Defina o período da pesquisa e em seguida selecione os registros para que seja definido o plano de contas que será feito o lançamento.

Figura 29 - Plano de Contas

Depois de definir o plano de contas, basta selecionar os registros que deseja realizar os lançamentos apertando as teclas F5, F6 ou F7 e clicar em .

Figura 30 - Lançar Marcados

Pronto!!!

Os registros marcados foram lançados.

Figura 31 - Registros Lançados no Financeiro

A partir do extrato realizado no ponto anterior será gerado o arquivo de OFX de acordo com a configuração realizada no menu Configurações > Filiais > Financeirono caminho dos arquivos OFX.

Figura 32 - Caminho dos Arquivos

No controle financeiro basta realizar os processos normais para conciliação por OFX.

Clique com o botão direito do mouse na conta Stone e escolha a opção Conciliação Stone.

Figura 33 - Conciliação Stone

Será solicitado o período para a conciliação.

Figura 34 - Período Conciliação

Será exibida a movimentação de acordo com o extrato gerado.

Selecione a data limite para a conciliação e Image Removed Image Added clique em .

Figura 35 - Dias de Movimentação

Será exibido em tela os registros encontrados.

Todo o procedimento para conciliação permanece da mesma forma como de habitual.

Figura 36 - Registros Conciliados