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Para configurar o diretório em que o sistema lerá o arquivo OFX, vá ao menu Configurações > Filiais aba Financeiro e será exibida a seguinte tela:
Figura Figura 01 - Configuração do diretório para leitura do arquivo OFX
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Abra o arquivo OFX, salvo anteriormente no diretório configurado, com o Bloco de Notas e localize com o atalho Ctrl + F a tag ou palavra <ACCTID> .
Figura 02 - Arquivo OFX aberto para localização da tag <ACCTID>
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Em seguida vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Contas Financeiras e selecione a conta que deseja relacionar ao número copiado.
Figura 03 - Associação da tag com a conta financeira
No campo em destaque informe o número copiado que, como pode ser visto na Figura 03, é relativo ao número da conta, para a maioria dos bancos, entretanto, este número pode ser variável.
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Após o processo acima, vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro e na seção Contas correntes selecione a conta bancária que deseja fazer a conciliação usando o arquivo OFX. Em seguida vá ao menu Arquivo > Novo > Conciliação > Conciliação Arquivo OFX.
Figura Figura 04 - Seleção do arquivo OFX referente ao banco selecionado
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O botão
ou atalho F5 poderá ser utilizado quando o arquivo OFX já tiver sido associado e conciliado com a conta bancária em outro momento.Então após acessar este botão, o arquivo deixará de existir na listagem de OFX, deixando outros arquivos disponíveis para conciliação.
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Após confirmar o saldo será exibida a seguinte tela:
Figura 05 - Dias de movimentações
Selecione até qual data deseja fazer a conciliação e
clique no botão ou atalho F3 e antes de exibir os registros do arquivo .OFX o sistema exibirá uma tela chamada Cadastro de Expressões-Chave.Figura 06 - Cadastro de expressões-chave
As Expressões-Chave são as descrições dos lançamentos extraídas do arquivo OFX que poderão ser associadas à planos de contas e filiais já existentes para facilitar as próximas conciliações da mesma conta bancária, sem ter a necessidade de efetuar o mesmo processo em toda conciliação, a menos que existam novas expressões-chave armazenadas no OFX.
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Após cadastrar as expressões-chave desejadas,
clique em Fechar ou atalho F5 e então o arquivo OFX será lido por completo mostrando na tela todos os lançamentos e operações.
Figura 07 - Conciliação OFX
O sistema tentará fazer a associação automática dos registros do arquivo OFX com os lançamentos feitos na conta bancária. Se o sistema encontrar um registro na conta com o mesmo valor e número de documento do registro do arquivo OFX então eles serão associados, o lançamento no arquivo OFX ficára com o sinal de check
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Se a sugestão for correspondente ao registro selecionado, os mesmos poderão ser associados.
Figura 08 - Sugestão de associação (valor semelhante)
Observe que o número do documento é diferente, entretanto, o tipo de movimentação e o valor são idênticos. Se forem registros correspondentes, clique no botão ou através da tecla de atalho F3.
Se não selecione o botão ou a tecla Esc para incluir o lançamento no banco.
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Para associar um registro que ainda não tenha sido associado (os que estiverem com X), clique em e escolha a opção "Incluir Lançamento", alguns dados já estarão preenchidos, confirme-os e informe o plano de contas e filial, e histórico caso esteja em branco, esse lançamento é feito para cada registro dentro do arquivo OFX que não tenha associação nem sugestão, porém pode ser feito direto na conta bancária, clicando de volta na aba Lançamentos, depois no botão ou na tecla de atalho F5.
Figura 09 - Inclusão de lançamento
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Além de incluir também é possível desmembrar um lançamento, por exemplo, poderá dividir um lançamento no arquivo .OFX de R$ 300,00 em três lançamentos de R$ 100,00, lembrando que essa operação altera permanentemente o arquivo .OFX não sendo possível desfazer posteriormente.
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Para desmembrar um lançamento,
clique no botão e na opção Desmembrar Lançamento ou na tecla de atalho Ctrl + F5 e será exibida a seguinte tela:Figura 10 - Desmembrar lançamento
Informe o valor que deseja dividir do valor original no campo Valor do lançamento e clique no botão Adicionar ou atalho F5 e na grade será adicionado o novo valor lançado, conforme exemplo acima Se desejar refazer o desmembramento, clique no botão Excluir ou tecla Delete e informe o novo valor. Abaixo da grade será mostrada a somatória dos valores desmembrados e o valor restante que poderá ser desmembrado ou não. Se não quiser desmembrar o valor restante, não é necessário adicioná-lo à grade, ao clicar no botão será adicionado automaticamente um registro com o esse valor. Se desejar apagar algum dos registros clique no botão ou tecla Delete e informe o novo valor.
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Em seguida
clique no botão Confirmar ou atalho F3 e na grade principal serão adicionados novos registros correspondentes ao(s) desmembramento(s) feito(s)....
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- - Este botão mostra o relatório da última conciliação por arquivo ofx realizada;
- - Traz a tela de expressões apresentada antes da conciliação para que seja feita alguma alteração/correção;
- - Este botão serve para lançar um registro de cartão na conta, caso tenha no arquivo mas não no Linx Farma Big.
Após efetuar as associações de todos os registros do arquivo OFX que desejar,