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Configuração
1ºPasso
Parâmetros de comunicação com o WebService:
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa → Conciliação Boa Vista
Fazer o preenchimento dos campos, conforme mostra a imagem.
WebService: xxxxxxxxxxxxx
Chave de Acesso: xxxxxxxxxxxxxx
Chave Secreta: xxxxxxxxxxxxxx
2ºPasso
Parâmetro para Conferência de Transações POS no Fechamento de Caixa:
Aba | Titulo a Receber
Selecionar a opção Utilizar Conferência de Cartão Boavista e o tipo NSU utilizado para localizar as transações.
Após o preenchimento dos parâmetros, clique em CONFIRMAR.
Para melhor performance do sistema reinicie o EMSys.
| Dica |
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Depois de realizar o preenchimento e a conexão com sucesso, o cliente terá o acesso aos processos conforme as conexões.Conexões de acordo com o WebService que o cliente utilizaas informações conforme o Webservice que foi informado nas configurações. |
Baixa de Títulos
:Gerencial → Financeiro → Contas à Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Conciliadora
Observação: Este processo é utilizado para os cliente que tenha acesso aos arquivos, disponibilizado pelas seguintes empresas.
- Conciliadora.
- CashMonitor.
- DTEF.
Os arquivos serão disponibilizados pelas empresas, e o cliente recebe para importar no sistema EMSys. Para obter a funcionalidade do Processo Arquivo de Baixa de Cartões.Para importar os arquivos do DETEF ou CashMonitor, Basta Clicar em 
.
Agora para empresa conciliadora depois de Clicar em , o cliente precisa obter uma conexão, e para importar o arquivo é necessário preencher os campos solicitados, conforme imagem mostra.
Filtros de Visualização:
Os filtros são necessários para obter o resultado especifico, somente que esteja procurando.
Boa Vista
A utilização do processo Arquivo Baixa Boavista é feito a busca das informações dos títulos através do webservice cadastrado nos parâmetros empresa.
Clicar em Arquivo 
Definir os filtros em tela para o sistema fazer a busca: CNPJ, Período de datas, Tipo de Data, Status da Conciliação, Bandeira, Rede Autorizadora e Tipo de Transação: Crédito, Débito ou Todos.
Filtros de Visualização:
A imagem abaixo monstra os resultados em Verde, significa que todos os Títulos estão válidos.
Agora esta segunda imagem os Títulos não estão válidos.
É possível Localizar Registros por qualquer uma das colunas existentes no processo.
Informar a coluna de acordo com o resultado que tenha em mãos, assim que selecionar preencher e clicar em Localizar, o sistema irá trazer a linha que você esta procurando.
Liquidar Títulos:
Botão para Liquidar os Títulos localizados e aptos para dar baixa.
Abaixo são exibidos os Títulos que estão inválidos.
Pesquisa títulos específicos através do campo Localizar Registro. Selecione o nome desejado de qualquer coluna do grid, digite a descrição da pesquisa e clique em Localizar.
O sistema irá direcionar para a linha da pesquisa realizada, indicando que o título foi encontrado.
| Dica |
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É possível identificar o NSU Loja e Rede, para melhor organização das transações.
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Liquidar Títulos:
Para realizar a baixa dos títulos (Liquidação) clique em Liquidar. Todos os títulos localizados pelo sistema na cor verde serão liquidados. O sistema irá agrupar todos os títulos para um mesmo sacado e gerar uma fatura, por data de liquidação.
| Aviso | ||
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Fazer a pesquisa das transações pela Data de Pagamento, para que o sistema faça a liquidação dos títulos que já possam podem ser baixados (liquidados). |
Cadastro de POS do PDV:
Gerencial → PDV → Cadastro POS
Inserir o número de série do POS (precisa ser o mesmo número que é enviado pelo boavista) para que o sistema entenda que o POS é exclusivo do PDV. Isso vai ser Esse cadastro é importante para buscar as transações específicas de cada Fechamento de Caixa, onde o número de série do POS será utilizado como filtro de pesquisa.
| Aviso | ||
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O número de série deverá ser igual ao <maquinaLoja>CW635337</maquinaLoja>, essa informação vem do XML do boavista com as transações. |
| Aviso | ||
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Este cadastro não é obrigatório. Se o usuário cadastrar, iram o sistema irá apresentar as transações do POS cadastrado. Caso não tenha nenhum cadastro, será apresentado todos os títulos que estiverem na relação. |
De/Para - Forma de Pagamento
POSGerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento
Para que o sistema saiba qual a forma de pagamento que deverá ser inserido na duplicata originada do WebService do Boavista, é necessário inserir no cadastro da forma de pagamento a rede e bandeira correspondente dentro da aba Boavista:
Conferência de
POScartões no fechamento de Caixa:
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa
ABA - Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito
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Este processo precisa necessita que o caixa esteja com status aberto , e dentro do prazo de fechamento financeiro. |
Na tela de de Fechamento de Caixa → Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito > Clicar em Conferência
Ao clicar nessa na opção Conferência o sistema vai abrir a tela para pesquisar pesquisar as transações.
Assim que entrar no processo conforme imagem abaixo, é preciso clicar em Importar, para que o sistema faça a busca das informações.
Nesta tela conferência ao clicar em ImportaImportar, o sistema faz a importação das transações correspondentes à à data e hora de abertura e fechamento do turno.
De acordo com as informações que o sistema receber, ele irá mostrar será exibido as linhas com as cores de cada situação que tiver pelas transações.
O botãoSelecione os títulos desejados e clique no botão: Insere Selecionada(s)
vaipara incluir o registro na parte de baixo da tela e consequentemente incluir a duplicata no fechamento.
O Botão Deleta Selecionada(s) vai excluir as duplicatas já existentes no sistema, oriundos das vendas realizadas no PDV.
Caso você tenha informações em mãos de uma especifica Duplica (s) específica do Boavista, basta selecionar informar os filtros corretamente, e clicar em no botão Filtrar.
Agora para fazer uma Localização das duplicata do Sistema, é preciso Localizar pelo o NSU:
Ao selecionar a Forma de pagamento, o sistema irá obter os resultados de acordo com a seleção.
Após inserir as duplicatas do Boavista no no fechamento , após e confirmar o caixa, o título será gerado e já poderá ser localizado na tela de processamento de baixa de títulos:
