Nome | Obrigatório | Tipo | Chave Primária | Descrição |
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agencia | Não | Char (5) | Não | Informe o código de uma agência. |
banco | Não | Char (5) | Não | Informe o código de um banco. |
codigoHistorico | Não | Char (4) | Não | O histórico padrão, cadastrado na tela 009004, é utilizado como informação complementar ao lançamento contábil, em funcionalidades como o cadastro ou baixa de títulos a receber, avisos de crédito e débito, entre outras. |
codigoResumo | Não | Char (5) | Não | Quando informado representa o código Resumo. |
codClifor | Não | Char (6) | Não | Informe o código do cliente fornecedor. |
contaContabil | Não | Varchar (20) | Não | Informe a conta contábil para o item fiscal a ser cadastrado. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 009007 - Conta Contábil Analítica. |
contaCorrente | Não | Bit (1) | Não | Informe o código de uma conta corrente.
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contaPortadora | Não | Bit (1) | Não | Se marcada esta opção, será indicada que é uma conta contábil portadora. O objetivo é facilitar a localização de um título de acordo com a carteira de cobrança. |
dataParaTransferencia | Não | Datetime (8) | Não | Data atual do cadastro. |
desConta | Não | Varchar (40) | Não | Informe a descrição da Conta |
desContaReduzida | Não | Varchar (20) | Não | Informe a descrição da Conta Reduzidamente. |
desDetalhada | Não | Varchar (250) | Não | Informe a descrição da Conta Detalhadamente. |
exportacaoContaContabil | Não | Varchar (20) | Não | Informe a exportação da contabilidade para outros sistemas. |
exportacaoTipo | Não | Char (1) | Não | Inclui o número do último cheque utilizado, para usar o sequencial na geração da emissão de cheque. Clique no botão Inserir, localizado à esquerda da grade e selecione uma das opções disponíveis na tela para seleção. |
idCarteiraCobranca | Não | Int (4) | Não | Se a opção Portadora estiver marcada, será obrigatório informar a carteira. Selecione ou preencha a carteira. Cada conta portadora possui apenas uma carteira de cobrança associada. |
inativa | Não | Bit (1) | Não | Informa se o plano de contas está ativa ou inativa. |
lxGrupoFluxo | Não | Char (3) | Não | Informe o grupo de fluxo. |
Moeda | Não | Char (3) | Não | Informe a moeda em que serão expressos os valores lançados na conta. |
numeroContaCorrente | Não | Varchar (20) | Não | Informe o número de Conta Corrente.
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rateioCentroCusto | Não | Varchar (15) | Não | Este campo permite o cadastramento de um rateio de filial. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 009011 - Rateio de Centro de Custo |
tipoConta | Não | Varchar (10) | Não | Exibe para seleção a lista de tipos previamente cadastrada na tela 009001 - Tipos de Conta. Essa tela define uma associação entre conta contábil e lançamentos em que ela pode ser utilizada. |
ultimoCheque | Não | Varchar (10) | Não | O preenchimento do campo Último Cheque será obrigatório se for utilizada a emissão de cheque via sistema. |
lxGrupoContabil | Não | Char (3) | Não | Informo o Grupo Contábil. |
lancamentoPadrao | Não | Int (4) | Não | Informe o lançamento padrão. |
lacamentoPadraoDeflacao | Não | Int (4) | Não | Informe o lançamento padrão de deflação. |
limiteContaCorrente | Não | Numeric (9) | Não | No campo Limite de Crédito, pode-se informar o valor do limite de crédito da conta para compor o saldo disponível. |
saldoBloqContaCorrente | Não | Numeric (9) | Não | O campo Saldo Bloqueado, serão utilizados na tela 009071 - Consulta de conta corrente. Ao incluir um valor de saldo bloqueado ou uma previsão de despesas (tarifas, por exemplo), esses valores serão levados para a tela 009071 e farão parte da composição do saldo. |
previsaoDespesa | Não | Numeric (9) | Não | O campo Previsão de Despesas serão utilizados na tela 009071 - Consulta de conta corrente. Ao incluir um valor de saldo bloqueado ou uma previsão de despesas (tarifas, por exemplo), esses valores serão levados para a tela 009071 e farão parte da composição do saldo.
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idImposto | Não | Tinyint (1) | Não | Selecione o imposto, caso haja necessidade. |
codFilial | Não | Char (6) | Não | Utilizado para vínculo de filial quando a conta analítica for uma conta corrente. |
indicaConsolidacao | Não | Bit (1) | Não | Marque esta opção, caso a conta contábil deva ser considerada no processamento da consolidação de empresas. |
indicaCtrlOrcamento | Não | Bit (1) | Não | Ao determinar o campo Valor Atual como: SIM – será impedida a inclusão ou a alteração de um lançamento contábil que supere o valor do orçamento. NÃO – não irá validar o valor do orçamento. |
convenio | Não | Varchar (20) | Não | Informe um convênio. |
contaContabilSuperior | Não | Varchar (20) | Não | Opção habilitada somente quando selecionada a opção Subconta no campo Grupo. Exibe a lista de contas associadas ao tipo de conta selecionada. |
naturezaSubconta | Não | Char (2) | Não | Opção habilitada somente quando selecionada a opção Subconta no campo Grupo. Exibe opções pré-cadastradas que serão validadas na geração do Registro I053, na geração dos Livros Z e R da ECD - Escrituração Contábil |