A baixa de convênio poderá ser efetuada de duas maneiras:
- Por Funcionário
- Por Empresa.
Por funcionário
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Se desejar visualizar por dia de fechamento, habilite essa opção e escolha o dia. Informe a data inicial e final e se desejar também poderá incluir as Administradoras de Convênio, clicando no botão , selecione as administradoras que deseja incluir e confirme. Em seguida, clique no botão para que sejam pesquisadas as empresas que se encaixem nas opções selecionadas.
Figura 01 - Convênio sintético por funcionário
No campo "Total" é informado o que a empresa tem em débito pendente, podendo este valor variar de acordo com a opção escolhida na seção Contas e nos campos de data.
Se forem exibidas várias empresas, selecione a que deseja visualizar com a tecla F5 - Marca / Desmarca e clique no botão localizado no rodapé da tela e será exibido o relatório com os valores referentes a cada funcionário da (s) empresa (s) selecionada (s).
Nota | ||
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Dúvidas sobre a tela de contas a receber ? Verifique o artigo Baixa Contas a Receber (Recebimento de Convênios ). |
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Aviso | ||
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Por empresa
Assim como na baixa Por Funcionário, os valores pendentes das contas das empresas também podem ser acompanhados por meio de relatórios.
Para isso entre no menu Financeiro > Rel. Contas a Receber > Convênio Sintético por Empresa e será exibida a tela abaixo:
Figura 02 - Rel. contas a receber por empresempresa
Selecione a opção que deseja visualizar, detalhado Analítico ou resumido Sintético, o período das contas em aberto data inicial e final, as administradoras de convênio se desejar, bastando clicar no botão e escolher as que convirem e em seguida confirmá-las em , depois no botão e o relatório será exibido conforme as configurações citadas acima.
Figura 03 - Relatório convênio por empresa