Informações |
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Esse módulo está disponível a partir da versão 3.0.12.0 |
Esse módulo foi criado para atender às particularidades de escrituração contábil e está apto para utilização com o layout de exportação do sistema contábil Nasajon.
Permissões
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Para realizar as liberações das permissões de utilização desse novo módulo, vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários. Localize o grupo de usuários desejado e vá até a aba "Módulos" e na categoria "Contábil". Figura 01 - Cadastro de Grupo de Usuários Libere as permissões para o grupo de usuários selecionado trocando o "N" pelo "S", e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração. |
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Plano de Contas Contábeis
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Com as permissões liberadas chegou a hora de cadastrar o plano de contas contábeis. Vá até o menu Contábil > Plano de contas contábil > Plano de contas contábil. Figura 02 - Cadastro Plano de Contas Contábeis Para incluir uma nova conta basta clicar no botão ou através da tecla de atalho F5. Essa tela permite a configuração dos planos de contas contábeis, essa codificação é originada do sistema de contabilidade. Informe oCódigo da conta e o Nível, caso o sistema contábil não trabalhe com código reduzido deverá ser cadastrado um código em seqüência, pois depois poderá ser exportado pela classificação contábil.
Na sequência no campoNome da conta a descrição da conta contábil (por exemplo: Caixa). Em seguida naTipo informe se é analítica ou sintética. Informe também o código da conta correlacionada no plano de contas da receita federal. |
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Histórico Contábil
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Na sequência é preciso que seja cadastrado o histórico contábil, para isso vá até o menu Contábil > Plano de contas contábil > Histórico Contábil. Figura 03 - Cadastro Histórico Contábil Nesta tela é possível cadastrar os históricos, que por sua vez deverá manter a mesma codificação que o sistema de contabilidade, onde na exportação, além de exportar os textos dos históricos, exportará o código para permitir melhor visualização no sistema contábil. As opções disponíveis variam de acordo com cada operação do sistema e são facilmente entendidas, visto que a própria tela disponibiliza a lista de opções possíveis, bastando apenas dar um duplo clique para adicionar na configuração.
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Configurações
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As configurações poderão ser acessadas através do menu Contábil > Configurações Contábeis.
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Nessa aba encontram-se as abas Entradas, Saídas, Demais documentos fiscais, onde é possível incluir as informações para cada uma dessas. Figura 04 - Configurações Fiscais Selecione a aba desejada e em seguida no botão para incluir novos registros.
Figura 05 - Configuração Inclusão Nesse exemplo será utilizado a inclusão da configuração de entradas.
Defina as informações
Preencha o plano de contas contábeis para os campos Débito, Crédito e Histórico. Todas as configurações inseridas (Entradas, Saídas, Demais documentos fiscais) deverão estar com a opção "Gerar movimento contábil" marcado para que os registros sejam levados para geração dos lotes. A não marcação implicará em não ser relacionado na geração do lote. A opção "Gerar movimento contábil agrupada" serve para que no lote contábil leve estes registros de forma totalizada por dia em vez de levar registro a registro. Demais Documentos FiscaisNa aba "Demais documentos fiscais" preencha os campos abaixo. Figura 06 - Demais Documentos Fiscais Para a Filial se deixar como 0 (zero) será considerado como configuração padrão, para definir a filial basta selecionar no campo correspondente. No campo "Código da base de cálculo" escolha a opção desejada. Figura 07 - Código da Base de Cálculo Defina
Defina também o plano de contas para Débito, Crédito eHistórico e salve a configuração. |
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Na aba "Financeiras" são alocadas as configurações para o Plano de Contas Financeiro, Movimentações, Contas e Fornecedor/Empresa/Cliente. Plano de Contas FinanceiroFigura 08 - Configurações Financeiras Da mesma forma que a configuração Fiscal, a inclusão pode ser feita através do botão . Figura 09 - Configuração Financeira Inclusão Nesse exemplo será utilizada a inclusão de Plano de Contas Financeiro.
Preencha os campos da tela:
Na seção Lançamento / Provisão / Reconhecimento e também na seção Pagamento / Recebimento defina o plano de contas contábeis para os campos Débito, Crédito e Histórico. MovimentaçõesNa aba Movimentações além de definir a filial e o ano, defina também o Tipo (Financeiro, Vendas ou Geral). Figura 10 - Configuração - Movimentações
Na seção Correlação contábil defina o plano de contas contábeis (débito e crédito) e o Histórico. ContasNa aba Contas além de definir a filial e o ano, será necessário definir também o Tipo de conta (bancária ou caixa). Figura 11 - Contas A descrição da conta é selecionada de acordo com o que foi cadastrado no menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Contas Financeiras. Os campos Código e Descrição serão preenchidos automaticamente de acordo com o q foi selecionado no campo Descrição da conta. Fornecedor / Empresa / ClienteNa aba Fornecedor / Empresa / Cliente é possível selecionar uma das opções no campo Tipo. Figura 12 - Fornecedor / Emprepsa / Cliente Após definir o tipo, o campo Código e Descrição serão populados de acordo com a opção selecionada.
Na seção Correlação contábil defina o plano de contas contábeis para Débito e Crédito. |
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Nas configurações gerais estarão alocadas as abas Configurar operações, Configurações e Replicar Configurações. Configurar OperaçõesNessa tela serão visualizados todos os processos que serão levados para a geração dos lotes, podendo ser configurado de acordo com a necessidade. Figura 13 - Configurar Operações Para trocar o "S" pelo "N" ou vice-versa, basta selecionar o registro com as teclas de seleção padrão do sistema (F5) Marcar/Desmarcar, (F6) Marcar todos e (F7) Desmarcar todos. ConfiguraçõesNa aba Configurações encontra-se o parâmetro para habilitar o módulo contábil , onde ao marcar todas as outras configurações serão necessárias. Figura 14 - Configurações Gerais Na seção Notas Fiscais de Serviço ao ativar a opção "Ativar retenção de impostos" serão visualizadas algumas opções, como por exemplo, se o lançamento é individual ou integral do imposto, bem como o fornecedor, que poderá ser acessado através do cadastro de fornecedores no campo de pesquisa. Também é possível cadastrar o tipo de imposto e o plano de contas para este. Defina o método contábil (partida dobrada) e o layout para exportação, que atualmente somente está habilitado o NASAJON. Ao clicar na opção "Diferenciar CFOP nas configurações fiscais" será possível incluir os códigos desejados através do botão . Replicar ConfiguraçõesA replicação de configurações realiza a copia idêntica e exata de uma filial específica (origem) para outra filial destino. Figura 15 - Replicar Configurações Basta selecionar a operação, o ano origem e destino e a filial origem e destino, e em seguida selecionar o botão . |
Âncorageracaolote geracaolote
Geração do Lote
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De acordo com as configurações e permissões realizadas acima, será possível realizar a geração de lote, que possibilitará a exportação desses lotes para o sistema contábil (atualmente o Layout NASAJON). Vá ao menu Contábil > Geração de Lote. Figura 16 - Geração de Lote Nessa tela será possível refinar a pesquisa por:
Figura 17 - Seleção de Processo
Figura 18 - Seleção de Filial
Figura 19 - Seleção de Status Essa tela também conta com alguns botões com funcionalidades distintas: - Abre a tela de configurações e poderá ser incluído ou alterado qualquer informação. - Abre uma janela com os detalhes da geração realizada através do botão de geração do lote. - Abre uma janela informando as inconsistências na geração, bem como a possibilidade de corrigí-las. - Exporta o lote no layout informado na Figura XXX acima (atualmente somente o layout NASAJON está disponível). - Cancela a geração do lote, permitindo uma nova geração. - Realiza a geração do lote para que possa ser exportado. |