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Para utilização da rotina, além de ter as configurações de portadores, faturas e boletos, é necessário que seja realizado também a configuração a seguir:
Acessar o sistema na rotina gerencial > cadastros > clientes > política comercial > Banco, será exibido a imagem a seguir:
Ao selecionar o botão ( + ) será possível inserir informações dos Bancos possíveis para uso deste cliente, ou se necessário informar o bloqueio, conforme imagem: 
Esta tela possui as seguintes informações:
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