Este programa é responsável por efetuar o lançamento das despesas não operacionais da farmácia, tais como Aquisição de Serviços de transporte, Compra de Energia Elétrica e entre outras. As informações lançadas aqui são exportadas para o Sintegra, a fim de gerar créditos de ICMS para a empresa. Verifique com seu contador sobre quais tipos de notas é possível que sua farmácia receba créditos de ICMS.
Acesso Rápido
Expandir | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
|
O usuário deve informar a filial a qual a NF-e e o título serão lançados, com isso a consolidação contábil e fiscal será validada somente para filial da nota e não a filial logada. O CFOP será carregado conforme a filial selecionada. Para notas já gravadas, não será permitido alterar a filial do lançamento. Esse campo somente estará ativo para seleção, se o usuário tiver acesso às filiais, caso contrário será carregado somente a filial logada.
Se o título a ser lançado for "À Vista" e diferente da filial logada, será considerado se o parâmetro "Lançar CPA na Filial Logada?" localizado na guia Controle de Filial do programa "Parâmetros da Empresa". Quando estiver marcado, o lançamento da baixa do dinheiro será na filial logada, para o controle de Caixa Financeiro e Banco. Para esse caso a "Baixa em Caixa Diário" estará bloqueada.
É necessário selecionar a operação para qual deseja efetuar um lançamento de despesa, dentre elas:
- Transportes/Fretes.
- Energia Elétrica/Gás Canalizado/Água Canalizada.
- Telefone/Serviço de Comunicação.
- Uso/Consumo/Insumos Manipulação.
- Aquisição de Serviços (NFS-e/NF Municipal/M1/NF-e).
- Recibos/Diversos.
- Aluguéis.
: Quando o produto "Silo Digital" estiver liberado e devidamente configurado para a filial, e quando selecionada as operações "Uso/Consumo/Insumos Manipulação" e "Aquisição de Serviços", este botão ficará habilitado. Ao pressioná-lo, abrirá uma tela para que seja informado a chave da NF-e, então o sistema validará a chave NF-e junto ao Silo Digital se a mesma existe ou não. Se sim, confirmará a assinatura.
Transportes/Fretes
Expandir | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Capa da nota/Informações fiscaisPara efetuar o lançamentos de despesas de transportes/fretes, o usuário deve informar a série, data emissão do documento, não é possível informar uma data maior que 05 (cinco) anos, data do lançamento, valor da nota, modo de pagamento, se: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção. Selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Em seguida, informe a data de entrega da duplicata, selecione o fornecedor desejado, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. Selecione o modelo NF recebido, tipo frete, por conta de: Terceiros, Emitente (CIF), Destinatário (FOB), Sem cobrança (Outros). Quando for de conhecimento eletrônico, informar a chave. Tributação ICMS/Tributação PIS/COFINSAbaixo, é possível informar as tributações ICMS, de acordo com a nota que está sendo lançada (informando, valor contábil, tipo de tributação, base, alíquota, ICMS, outros valores). E tributação PIS/COFINS (informando, cód.pis, CST, alíquota, valor). As informações são exibidas na tabela ao lado, os valores devem coincidir com o valor total da nota. Para finalizar, na parte inferior da tela, selecione a natureza do frete.
|
Energia elétrica/gás canalizado/água canalizada
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Capa da nota/Informações fiscaisPara efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal, série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. Selecione o modelo NF recebido, valor de terceiros, se houver e o valor consumido. Tributação ICMS/Tributação PIS/COFINSLogo abaixo, informe as tributações ICMS, de acordo com a nota que está sendo lançada informando (valor contábil, tipo de tributação, base, alíquota, ICMS, outros valores). e tributação PIS/COFINS informando, (cód. pis, CST, alíquota, valor). As informações são exibidas na tabela ao lado, os valores devem coincidir com o valor total da nota. |
Telefone/Serviço de comunicação
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Capa da nota/Informações fiscais Para efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal, série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. Selecione o modelo NF recebido e valor de terceiros, se houver. Tributação ICMS/Tributação PIS/COFINSÉ necessário informar a tributação ICMS, de acordo com a nota que está sendo lançada informando (valor contábil, tributação, alíquota, base, ICMS, outros valores) e tributação PIS/COFINS informando (cód. pis, CST, alíquota, valor, classificação). As informações são exibidas na tabela ao lado, os valores devem coincidir com o valor total da nota. |
Uso/Consumo/Insumos manipulação
Expandir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Capa da nota/Informações fiscaisPara efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal, série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. Selecione o modelo NF recebido. Descrição dos produtos da Nota FiscalO usuário deverá informar o código de barras do produto ou consultar "F2", a tributação é informada automática conforme cadastro, deverá selecionar o CFOP a utilizar.
Em seguida, informe a quantidade, valor unitário, desconto (se houver), além disso é possível informar frete, seguro, ipi e ICMS ST, após isso, é feito um cálculo automático para o valor total. (Qtde * Unitário - Desconto) = Valor Total
|
Aquisição de serviço (NFS-e/NF Municipal/M1 e NF-e)
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Capa da nota/Informações fiscaisPara efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal, série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. Selecione o modelo NF recebido. Serviços/Tributação PIS/COFINSO usuário deverá consultar o serviço previamente cadastrado em Cadastro > Serviços Tomados, informar o valor referente ao serviço, cidade retenção, conforme previamente configurado no programa no programa "Serviços Tomados", os valores do ISS serão calculados automaticamente, nesse campo apresentará para qual cidade será retido o imposto. A seguir, o Cód.PIS, CST, Alíquota, são informados automaticamente. Selecione a classificação PIS/COFINS, além disso será possível informar os percentuais das retenções dos mais impostos, IRPF, INSS e etc. Observamos que para IRRF quando devidamente configurada a retenção a mesma será feita no momento do lançamento da nota. |
Recibos/Diversos
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Através desta nova opção é possível registrar lançamentos com retenções de tributos como recibos de aluguéis, serviços de pessoa física e etc., como esses documentos não fazem parte da Escrita Fiscal de ICMS essa nova operação não gera informações para Sintegra e SPED-EFD. E, se porventura o lançamento gerar créditos de PIS/COFINS será gerado registros no bloco F100 do SPED - Contribuições, com isso não será necessário o retrabalho de lançar manualmente as informações no programa gerador do SPED - Contribuições. Também será permitido informar manualmente os valores de retenção de IRRF, CS, PIS, COFINS, e INSS quando houver, lembrando que sempre recomendamos confirmar com a sua Contabilidade se deve ou não efetuar as retenções destes tributos. Observamos que se houver a necessidade de desdobrar outros valores embutidos no título, poderá ser realizado através do desdobramento por centros de resultados, lançando em vários planos de contas conforme necessário. |
Aluguéis
Expandir | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Capa da nota/Informações fiscaisAtravés desta nova opção será possível lançar as retenções somente no pagamento, independente ao parâmetro do calendário fiscal, desta forma a retenção para aluguel vai ocorrer somente no programa "Movimento de Contas a Pagar". Ao selecionar essa opção alguns campos ficarão liberados e outros bloqueados. Para efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal, data da emissão do documento (máximo cinco anos), a data de lançamento, será utilizada a mesma data do campo de emissão, por isso estará bloqueada, a seguir, informe o valor nota e modo de pagamento (a prazo ou a vista). Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. Todos os campos de informações fiscais e serviços, estarão bloqueados. Tributação PIS/COFINSÉ necessário informar Cód. PIS, o CST e Alíquota serão informados automaticamente, em seguida informe o Valor. Na opção Classificação PIS/COFINS, informe as opções: Aluguéis de prédios ou Aluguéis de máquinas e equipamentos. Nas retenções estará disponível para o usuário informar apenas o IRRF.
|
Informações Importantes
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
A configuração referente a "Retenção" localiza-se no programa PAR131 - Calendário Fiscal acessado em "Parâmetros > Calendário Fiscal > Guia Parâmetros". Para as farmácias que trabalham com centros de custos/resultados será permitido realizar o rateio das despesas após o lançamento das mesmas.
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|