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1 Conceito
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de rotinas financeiras o que permitirá acesso às informações da empresa, clientes e funcionários, ao usuário habilitados para visualização.
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2 Requisitos
Para visualizar os relatórios disponíveis para as rotinas do menu Financeiro, será necessário configurar as permissões de acesso.
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3 Configurações
As configurações para visualização dos relatórios disponíveis para as rotinas do menu Financeiro serão descritas nos capítulos a seguir.
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3.1 Permissões
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
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3.2 Cadastrar Perfis
Para visualizar os relatórios de Fluxo de Caixa será necessário cadastrar o perfil que será utilizado no relatório.
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Após preencher os campos, clicar no botão Inserir. Na tela Configurar perfil, após realizar as configurações, clicar no botão Salvar. Âncora
3.3 Cadastrar Classificação de Pagamento
Para visualizar o relatório de Balanço de Vendas x Despesas será necessário que todos os motivos de movimentação possuam a classificação de pagamento cadastrada corretamente. Para cadastrar a classificação de pagamento, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Classificação Pgto. A tela a seguir será exibida:
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Para informações referentes ao cadastro de classificação de pagamento acessar o Manual Cadastro de Tabela.Âncora
3.4 Vincular Classificação de Pagamento
Para vincular a classificação de pagamento aos motivos de movimentação será necessário acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. A tela a seguir será exibida:
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Após configurar o motivo, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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4 Funcionalidades
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de rotinas financeiras o que permitirá acesso às informações da empresa, clientes e funcionários, ao usuário habilitados para visualização.Âncora
4.1 Movimentação de Contas
O menu Movimentação de Contas permitirá ao gestor do estabelecimento visualizar as movimentações, lançamentos, total do saldo das conas, total de débitos e de créditos das contas, resultado (lucro ou prejuízo) do período ou exercício, entre outras opções de relatórios. Para visualizá-los, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas.
Nos capítulos a seguir serão descritos os relatórios disponíveis para estas rotinas.Âncora
4.1.1 Apuração de Resultado Operacional
O relatório de Apuração de resultado operacional exibirá as informações referentes ao resultado da empresa sobre o período informado nos filtros, pelas movimentações e lançamentos realizados.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
Âncora
4.1.2 Balancete
O relatório Balancete exibirá as informações referentes as vendas, despesas e receitas. Vendas serão divididas entre combustíveis, produtos e serviços. Despesas serão apresentadas com o seu valor total. Para visualizar, acessar o menu Financeiro > Relatórios > Movimentação de Conta > Balancete. A tela a seguir será exibida:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.1.3 Balancete de Verificação
O relatório Balancete de verificação exibirá os lançamentos contábeis realizados no período. Tem como base as informações referentes aos saldos das contas e demonstram se os lançamentos de débito e crédito foram realizados corretamente.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.1.4 Demonstrativo do Resultado
O relatório Demonstrativo de Resultado exibirá o resultado (lucro ou prejuízo) do período ou exercício, bem como mostrar detalhadamente ou os passos de como chegar ao referido resultado. O relatório tem como objetivo englobar as receitas, despesas, ganhos e perdas do exercício, apurados por regime de competência, independentemente de seus recebimentos e pagamentos.
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Na guia Selecione as empresas selecionar as empresas desejadas. Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.1.5 Fluxo de Caixa Trimestral
O relatório Fluxo de Caixa Trimestral exibirá as informações referentes a todos os pagamentos e recebimentos de um determinado período, totalizando a cada três meses. Possibilitando ao estabelecimento realizar a projeção dos futuros recursos financeiros.
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No botão Configurações será possível configurar os perfis, conforme descrito no capítulo 3.2. Será possível alterar o tipo do arquivo através das opções PDF ou CSV. Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido relatório conforme imagem a seguir:
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4.1.6 Projeção de Fluxo de Caixa
O relatório Projeção de Fluxo de Caixa exibirá uma projeção do fluxo de caixa de acordo com o período informado. Exibirá o histórico de entradas, saídas e saldos das contas selecionadas. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Projeção de Fluxo de Caixa. A tela a seguir será exibida:
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Após informar os filtros e selecionar as contas, clicar no botão Visualizar, será exibido relatório conforme imagem a seguir:
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4.1.7 Resumo de Pendências por Conta
O relatório Resumo de Pendências por Conta exibirá as informações resumidas referente as contas que estão com pendência em cada empresa.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.2 Balanço Gerencial
O relatório Balanço Gerencial exibirá as informações referentes as movimentações financeiras realizadas na empresa.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.3 Balanço de Vendas X Despesas
O relatório Balaço de Vendas x Despesas exibirá as informações referentes as vendas, despesas e receitas. As vendas são divididas entre combustíveis e mercadorias, apresentando a quantidade vendida e o lucro obtido; Despesas serão apresentadas com seu valor total e o percentual da mesma referente ao lucro bruto da empresa.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4 Vendas
No menu Vendas encontram-se alguns relatórios que permitirão ao gestor do estabelecimento comercial visualizar comparativos de valores e litros consumidos pelos clientes, recebimentos consumo por veículo e cliente, descontos em vendas, entre outras opções. Nos capítulos a seguir serão descritos os relatórios disponíveis para estas rotinas.
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4.4.1 Análise de Vendas por Cliente
O relatório Análise de Vendas Por Cliente permitirá realizar um comparativo dos valores e litros consumidos pelos clientes em dois períodos. Com esta informação, será possível visualizar os clientes que apresentam crescimento ou redução do consumo, bem como identificar aqueles que consumiam e não estão consumindo mais. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Análise de Vendas por Cliente. A tela a seguir será exibida:
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Após informar os filtros e selecionar as contas, clicar no botão Visualizar, será exibido relatório conforme imagem a seguir:
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4.4.2 Comparativos de Vendas e Recebimentos
O relatório Comparativo de Vendas e Recebimentos exibirá as informações referentes as vendas e aos recebimentos realizados, permitindo realizar o comparativo entre as formas de pagamento e recebimento registradas. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Comparativo de Vendas e Recebimentos. A tela a seguir será exibida:
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O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4.3 Consumo de Combustível por Veículo
O relatório Consumo de Combustível Por Veículo exibirá as informações referentes ao consumo de combustíveis por veículo, com o objetivo de controlar a frequência dos abastecimentos realizados no posto, com a finalidade de identificação de melhores clientes, e também servindo de controle para empresas conveniadas.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4.4 Consumo de Combustível por Cliente
O relatório Consumo de Combustível por Cliente exibirá as informações referentes ao consumo de combustível por cliente, com o objetivo de controlar a frequência dos abastecimentos realizados no posto, com a finalidade de identificação de melhores clientes, e também servindo de controle para empresas conveniadas.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
Âncora
4.4.5 Consumo por Cliente
O relatório Consumo Por Cliente exibirá as informações referentes as vendas realizadas aos clientes, com a finalidade de controle de consumo identificando assim quais são os produtos ou serviços mais consumidos de cada cliente. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Consumo Por Cliente.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4.6 Curva ABC de Vendas
O relatório Curva ABC de Vendas exibirá as informações referentes aos produtos em formato de curva ABC (é a separação por grau de importância), por quantidade ou valor, servindo para analisar a dependência ou risco na movimentação dos produtos, ou ainda apontando quais os tipos de produtos que devem ser focados. Consiste na ordenação dos produtos por ordem decrescente da sua contribuição para a empresa, de modo a se segmentar por grau de dependência, de risco ou ainda por outro critério a definir.
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- Tipo de gráfico permitirá alterar o tipo do gráfico apresentado;
- Folha de dados: exibirá à direita da tela a folha de dados;
- Imprimir: permitirá imprimir o gráfico;
- PDF: permitirá gerar um PDF do gráfico;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
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4.4.7 Curva ABC por Cliente
O relatório Curva ABC Por Cliente exibirá as informações referentes aos clientes em formato de curva ABC, com base no valor consumido, servindo para apontar quais são os principais clientes. Consiste na ordenação das vendas por ordem decrescente da sua contribuição para a empresa, de modo a se segmentar por grau de dependência, de risco ou ainda por outro critério a definir. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Curva ABC Por Cliente. A tela a seguir será exibida:
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- Tipo de gráfico: permitirá alterar o tipo do gráfico apresentado;
- Folha de dados: exibirá à direita da tela a folha de dados;
- Imprimir: permitirá imprimir o gráfico;
- PDF: permitirá gerar um PDF do gráfico;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
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4.4.8 Curva ABC por Forma de Pagamento
O relatório Curva ABC por Forma de Pagamento exibirá as informações referentes as formas de pagamento em formato de curva ABC, por valor, servindo para analisar a dependência ou risco na movimentação das formas de pagamento, ou ainda apontando quais os tipos de pagamentos que devem ser focados. Consiste na ordenação das formas de pagamento em ordem decrescente da sua contribuição para a empresa, de modo a se segmentar por grau de dependência, de risco ou ainda por outro critério a definir.
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- Tipo de gráfico: permitirá alterar o tipo do gráfico apresentado;
- Folha de dados: exibirá à direita da tela a folha de dados;
- Imprimir: permitirá imprimir o gráfico;
- PDF: permitirá gerar um PDF do gráfico;
- Fechar permitirá fechar a tela.
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4.4.9 Descontos em Combustíveis
O relatório Descontos em Combustíveis exibirá informações que demostram os descontos concedidos em vendas de combustíveis, comparando o maior preço unitário dos bicos com o valor registrado em cada venda. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Descontos em Combustíveis. A tela a seguir será exibida:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
Âncora
4.4.10 Descontos em Vendas
O relatório Desconto em Vendas exibirá as informações referentes as vendas dos produtos que possuem desconto.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4.12 Evolução de Vendas por Período
O relatório Evolução de Vendas por Período exibirá as informações referentes a evolução das vendas, exibindo os valores das vendas e o percentual do aumento ou da redução das vendas dentro do período informado. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Evolução de vendas por período. A tela a seguir será exibida:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
Âncora
4.4.13 Lucro com Combustível por Preço de Venda
O relatório Lucro com Combustível por Preço de Venda exibirá as informações referentes ao preço dos combustíveis, exibindo a quantidade, valor das vendas e o valor do lucro baseado nessas informações. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Lucro com combustível por preço de venda. A tela a seguir será exibida:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir: 
Âncora
4.4.14 Média de Vendas por Dia
O relatório Média de Vendas Por Dia exibirá as informações referentes as vendas por dia e calculará uma média de vendas de acordo com o período informado. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Média de Vendas Por Dia. A tela a seguir será exibida:
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O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4.15 Mapa de Vendas Anual
O relatório Mapa de Vendas Anual exibirá o total das vendas por mês de acordo com o ano informado.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4.16 Preço de Combustível por Empresa
O relatório Preço de Combustível por Empresa exibirá as informações referentes aos tipos de preços praticados e quais são estes preços para os combustíveis vendidos por empresa. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Preço de Combustível por Empresa. A tela a seguir será exibida:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4.17 Preço Praticado por Cliente
O relatório Preço Praticado por Cliente exibirá as informações referentes aos preços praticados por clientes, essas informações serão baseadas no cadastro da regra de preços.
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme imagem a seguir:
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4.4.18 Recarga de Celular
O relatório Recarga de Celular exibirá os registros referentes as recargas de celular realizadas no período selecionado. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Recargas de celular. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem a seguir:
Âncora
4.4.19 Resumo ECF Diário
O relatório Resumo ECF Diário exibirá as informações do ECF diariamente de forma resumida. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Resumo ECF Diário. A tela a seguir será exibida:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem a seguir:
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4.4.20 Vales
O relatório Vales exibirá as informações referentes aos vales emitidos, quais estão em posse do cliente e quais já foram recebidos, além de seus respectivos valores.
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido relatório conforme imagem a seguir:
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4.4.21 Vendas com Troco
O relatório Vendas com Troco exibirá as vendas que tiveram algum tipo de troco, identificando a forma de pagamento, forma de troco e seus respectivos valores. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Vendas com Troco. A tela a seguir será exibida:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido relatório conforme imagem a seguir:
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4.4.22 Venda por Caixa
O relatório Venda por Caixa exibirá as informações referentes as vendas realizadas na data do caixa consultado. Para visualizar este relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Vendas por caixa. A tela a seguir será exibida:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido relatório conforme imagem a seguir:
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4.4.23 Venda por Entrega Futura
O relatório Venda por Entrega Futura exibirá os documentos fiscais utilizados na venda de entrega futura. Para visualizar o relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Venda de entrega futura. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora
4.4.24 Venda por Classificação de Pagamento
O relatório Venda Por Classificação de Pagamento exibirá as vendas realizadas, separadas pela classificação de pagamento configurada no motivo de movimentação. Será exibido também a porcentagem que o total da classificação representará perante ao valor total de cada data. As vendas manuais não serão consideradas neste relatório.
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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4.4.25 Venda por Período
O relatório Vendas Por Período exibirá as vendas de um determinado período com opção de exibição de vários agrupamentos.
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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4.4.26 Venda por Preço Praticado
O relatório Venda Por Preço Praticado exibirá as informações referentes aos diversos preços praticados (preço unitário) no momento da venda. Para visualizar o relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Venda Por Preço Praticado. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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- Desconsiderar vendas devolvidas: não exibirá no relatório as vendas devolvidas.
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4.4.27 Ticket Médio
O relatório Ticket Médio apresentará o valor médio das vendas do estabelecimento. Este cálculo poderá ser obtido através da divisão do total vendido em determinado período pelo número de vendas. Para visualizar o relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Ticket Médio. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora
4.5 Clientes Sem Movimentação
O relatório Clientes Sem Movimentação exibirá os clientes que não realizaram nenhuma compra dentro do período selecionado. Para visualizar o relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Clientes Sem Movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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4.6 Comissão para Funcionários
O relatório Comissão Para Funcionário exibirá as informações referentes as comissões de cada funcionário.
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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4.7 Conferência de Documentos
O relatório Conferência de Documentos exibirá as informações referentes aos documentos em geral da empresa, através do campo contas poderá selecionar diferentes tipos de documentos a serem exibidos. Geralmente é utilizado para análise e verificação de erros, quantidade de documentos, tipo de documentos e valores, podendo ser restringido apenas para documentos baixados ou pendentes.
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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4.8 Melhores Clientes
O relatório Melhores Clientes exibirá a relação de clientes que mais consomem no estabelecimento, além do total de vendas, divididas entre combustíveis e demais produtos.
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Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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4.9 Produtividade por Funcionários
O relatório Produtividades Por Funcionário exibirá as informações referentes à produtividade dos funcionários. A produtividade será medida apenas para as vendas onde o vendedor for informado.
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