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Esse artigo tem por objetivo auxiliar a como estar fazendo a comparação a fim de apurar os valores
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Dica | ||||||||||||||||||||||||||||
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Apuração dos valores computados por tipos de pagamentos
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Com o relatório de fechamento de caixa emitido (menu Gerencial > Fechamento de Caixa), os valores computados de vendas podem ser apurados pelo relatório de "conferência de venda por cupom" localizado no menu Relatórios > Vendas > Conferência de Vendas por Cupom, o mesmo permite ser filtrado por caixa e por tipo de pagamento, possibilitando que seja feita a conferência de cupom a cupom computado para cada tipo de pagamento e caixa separadamente. Se algum lançamento for cancelado após o fechamento do caixa, o mesmo não será abatido do caixa no qual foi lançado inicialmente e sim no que foi cancelado, ou seja, o relatório de fechamento de caixa ainda irá trazer o valor computado do registro cancelado, enquanto o conferência de venda por cupom não. Os valores também podem ser apurados pelo pagamento através do menu Financeiro > Pagamentos. |
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Apuração de sangrias
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As sangrias são as retiradas de dinheiro informado pelo funcionado do caixa que pode ser feita durante o período em que o caixa está aberto ou ao final do dia, e acaba gerando sobra ou falta se divergir com o valor computado das vendas, suprimentos e recebimentos do dia. Um relatório que pode ser emitido para verificar as sangrias é o de Sangrias e suprimentos, localizado no menu Relatórios > Sangrias e Suprimentos. O Linx Farma Big possui 3 tipos de sangrias:
O consultas e cancelamento na operação sangrias/suprimentos também pode ser usado para conferência. |
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Apuração de suprimentos
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Os suprimentos são somados ao sub total computado, e para conferir os suprimentos vale olhar o mesmo relatórios das sangrias, relatório de sangria e suprimentos localizado no menu Relatórios > Sangrias e Suprimentos. Lembrando que as recargas de celular são computadas como suprimento. O consultas e |
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cancelamentos na operação sangrias/suprimentos também pode ser usado para conferência. |
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Apuração de contas a prazo
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As vendas de contas a prazo só devem ser sangradas se a opção "utiliza sangria convênio" estiver habilitada no menu Configurações > Filiais > Geral, caso não esteja então o valor não precisa ser sangrado, consequentemente não será somado aos valores computados dos demais tipos de pagamentos. Vale lembrar que em ambos os casos o recebimento de contas deve ser sangrado, pois a baixa será somada ao valor computado do tipo de pagamento selecionado. Para visualizar os recebimentos, relatórios de recebimentos do menu Meus Relatórios pode ser emitido (Meus Relatórios > Financeiro > Recebimentos ou Financeiro > Rel Baixas de Convênio), além do consultas e cancelamento operação "baixa de contas a receber" |
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Horário da impressora fiscal divergente
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Caso o horário da impressora |
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fiscal estiver diferente do horário do computado, o caixa pode apresentar divergências, pois o horário de abertura e fechamento é gravado de acordo com o horário do computador, mas a vendas são computadas de acordo |
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com o horário da impressora fiscal, ou seja, vendas poderão não ser computadas no caixa.
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