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O que é a ferramenta?
Nesta manual vamos detalhar as funções de auditoria nos caixas, auditoria de caixa é o processo de conferência após o fechamento realizado pela frente de caixa da empresa.
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A auditoria de caixas é o nome dado ao processo de conferência dos lançamentos de um caixa já fechado para validar se não existe nenhuma falta ou sobra de valores.
Essa auditoria normalmente é realizada pelo responsável financeiro da loja, que analisa se não está havendo nenhum furo de caixa, se o troco está correto, se existe alguma sobra, se os valores de cartão estão corretos, entre outras situações.
No SetaERP, esse processo é realizado por meio de um relatório chamado Resumo de Caixa, ele mostra as movimentações de entradas e saídas que foram registradas no período selecionado.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Como proceder na verificação de falta no caixa?
Para a verificação, realize uma conferência do que foi registrado no Seta com o que foi informado no fechamento.
Exemplo:
Identificando que a falta provém de dinheiro, some as totalizações de vendas e recebimentos, junto de saldo anterior e compare com os registros de "sangrias" e saídas do caixa.
Como reabrir um caixa já fechado?
Caso você tenha esquecido de realizar algum lançamento seja ele uma venda ou recebimento em um caixa já fechado, é possível realizar o estorno do fechamento do caixa, acessar o mesmo, fazer os lançamentos necessários e fecha-lo novamente, lembrando é claro que a data de abertura vai ser sempre a inicial e data de fechamento vai ser a data final do fechamento definitivo do caixa.
Segue abaixo todos os passos para realizar a reabertura do caixa :
- 1) Retaguarda → Financeiro → Auditoria nos caixas → Deve localizar o caixa que vai ser reaberto
- 2. Clique na opção "ESTORNOS" informe o usuário e senha para realizar o processo
- 3) Na tela seguinte irá aparecer todos os lançamentos realizados nesse caixa, vá com o cursor até o ultimo lançamento e clique no botão "ESTORNAR" da tela
- 4) Na tela seguinte irá aparecer os dados sobre o fechamento do caixa que foi realizado, anote os mesmos para quando for fazer o fechamento novamente já tenha os dados em mãos, e clique novamente no botão "ESTORNAR".
- 5) Na tela seguinte o sistema exige que seja informado uma justificativa de o por que o caixa deve ser reaberto (deve conter no mínimo 15 caracteres) após isso clique em OK, irá aparecer a tela de confirmação de estorno, informe que SIM e na sequencia a tela de impressão caso deseje imprimir os dados com o estorno do fechamento do caixa.
- 6) O próximo passo é logar no caixa reaberto, caso o caixa do dia já foi aberto irá aparecer uma tela com os caixas que se encontram nessa situação, escolha o caixa que foi reaberto anteriormente para realizar os lançamentos necessários.
- 7) Após logar para que possa ter certeza que estou no caixa correto, basta ir no fechamento de caixa e verificar o número do caixa logado e a data que provavelmente seja anterior a data do dia, após isso feche essa tela, e pode realizar os lançamentos necessários para posterior fechamento correto.
Vídeos da ferramenta
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