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Índice
styledisc

O que é a ferramenta? 

A sangria é utilizada quando é necessário retirar valores do caixa durante o dia, seja para depósitos, para enviar ao financeiro, entre outras situações.

Informações
titleRESUMINDO

Sangria é um lançamento feito no caixa para informar a saída de algum valor em dinheiro ou cheque

  • Sangria em Dinheiro: O montante de dinheiro sai do caixa e entra na conta indicada ou financeiro da loja;
  • Sangria em Cheque: O montante dos cheques sai do caixa e entra com valor zerado na conta indicada, pois o valor só vai entrar quando o cheque for baixado.

Esse lançamento é muito utilizado como medida de segurança para não manter fisicamente, na gaveta do caixa, valores muito altos. 

Por isso, o operador de caixa realiza a retirada e redireciona o valor ao financeiro ou banco. 

E então registra a saída para que não ocorra divergências no momento do fechamento do caixa no SetaERP.

Vídeos da ferramenta

Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=PoaNIhevHVM&feature=emb_imp_woyt

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo ' Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'

Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos

Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.
Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.

Funcionalidade

Realizar uma sangria é simples, para isso, siga os passos abaixo.

Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "Módulo Caixa" e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt + O.

Passo 02: No campo Operação, selecione a opção Sangria.

Nota

O campo Pessoa, Presenteado, item, Tipo Doc. Documento, Pix/Carteiras Dig, Crediário, Operadora, Bandeira, Autoriz/Par, Valor Crédito, Troco, CMC7, Cheque, Banco, Vencimento ficam desabilitados, pois não são necessários para esta operação.

O campo Movimento fica bloqueado e a informação relacionado a ele fica padrão com o nome de: 'Saída'.

Passo 03: No campo Descrição, adicione alguma informação que facilite a identificação desta sangria para o caso de futura conferência.

Passo 04: No campo Conta Operação, defina qual a conta corrente que está cadastrado no sistema será selecionada para esta sangria.

Passo 04: No campo Valor, informe o desejado (em Dinheiro, Cheque Pré ou Cheque Bom).

Passo 05: Por fim, clique no botão F8-Ok  e realize a impressão do comprovante.

Dica

Após realizar a sangria, é possível Reimprimir o Comprovante. Para fazer isso, siga as etapas a seguir:

  1. Na tela de Lançamento do Caixa, clique no menu lateral 'Reimpressão'. Isso abrirá uma nova tela contendo todos os lançamentos efetuados no dia.

  2. Cada linha representa um lançamento, e as colunas (Lote, Hora, Operação, Pessoa, Valor) fornecem detalhes sobre cada movimento.

  3. Selecione a opção que deseja reimprimir e clique no menu lateral 'Reimprimir'.

  4. Isso abrirá a tela de Comprovante de Lançamento, onde você tem a opção de Imprimir, visualizar ou Sair da tela clicando na opção Cancelar.