O que é a Conta 001 - Caixa no SetaERP?

É uma conta transitória para uso do sistema Seta. Esta conta não é referente ao financeiro da loja, nem é a gaveta de dinheiro dos caixas, nem mesmo é a conta da Caixa Econômica Federal. 

Ela é padrão do sistema com o código 001 para todas as lojas. Esta conta é de uso do Sistema Seta, então ela não pode ser editada, e nem controlada.

Para que serve esta conta, e o que é movimentado nela? 

• Esta conta é necessária pois conforme os operadores de caixa vão fazendo as operações dentro do caixa o sistema tem que informar um portador para o título e se este não tiver pré programado, então o sistema indica a 001- Conta para o portador do título. 

 Quais tipos de vendas ficam com o portador 001- Caixa? E quais tipos de vendas aparecem no movimento da conta 001 – Caixa?  

• • Vendas á vista: 

• Os títulos ficam com o portador 001- Caixa. 

• Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

• Porém o montante de dinheiro fica somado ao caixa que passou as vendas. 

  • Vendas a vista baixadas com crédito de cliente:

• Os títulos das vendas ficaram com o portador 001- Caixa. 

• Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

  • Vendas nas condições de cheques: 
• Os títulos ficam com o portador 001- Caixa.  

• Se filtrar o movimento da conta você NÃO visualizará este título.  

• Porém o montante de cheques ficara somado ao caixa que passou as vendas. 

  • Vendas crediário + entrada: 

• Os títulos ficam com o portador 001- Caixa.  

• Os títulos das entradas entram como baixado. 

• Se filtrar o movimento da conta você visualizará os títulos da entrada independentemente de a entrada ter sido paga em dinheiro, cheque ou cartão.  

• Os títulos do crediário não aparecem no movimento da conta.  

• Porém o montante das entradas ficaram somados ao caixa que passou as vendas. 

• Vendas feitas nas condições de cartão de crédito:

• Venda Não fica vinculado a esta conta. 

• Sendo assim não aparece na movimentação da conta. 

• Vendas feitas na condição de crediário: 

• Ficam vinculadas a esta conta. 

• Porém não são visualizadas quando filtrada a conta. 

Quanto aos Recebimentos de Títulos  

• Baixas de títulos: 

• Todas as baixas de títulos efetuada pelo módulo Caixa em Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Receitas/Despesas Financeiras (juros e descontos), são baixadas na Conta 001- Caixa. 

• Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

• Os montantes destas baixas são somados ao caixa que as efetuou. 

• Baixas de títulos com créditos:

• Tanto os títulos baixados quanto os títulos dos créditos utilizados ficam vinculados a esta conta. 

• Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

Menu Outros Lançamentos dentro do caixa 

• Recebimento em dinheiro:

• Vincula nesta conta. 

• Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

• Porém o montante de dinheiro fica somado ao caixa que fez este recebimento. 

• Pagamento em dinheiro:

• Vincula nesta conta. 

• Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

• Porém o montante de dinheiro sairá do caixa que fez este pagamento. 

• Venda de vale presente dinheiro: 

• Vincula nesta conta. 

• Se filtrar o movimento da conta você visualizará estes títulos. 

• Porém o montante de dinheiro fica somado ao caixa que fez esta venda. 

• Vale presente em cartão e cheque:

• Vincula nesta conta. 

• Se filtrar o movimento da conta você NÃO visualizará estes títulos. 

• Porém o montante de dinheiro fica somado ao caixa que fez esta venda. 

Abaixo segue exemplo de um único caixa movimentado durante o dia e que fechou zerado e como ficou a conta 001- Caixa. 

 
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