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Conforme exemplo a seguir:
| Âncora | ||||
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O cadastro de Bancos, juntamente com o cadastro de conta corrente, é utilizado para controlar as movimentações de cheque troco, depósitos e cobrança bancária. Após um banco ser cadastrado, este poderá ser vinculado a vários cadastros no sistema.Para cadastrar o banco ao qual os cheques troco pertencerão, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Bancos.
Clique no botão Novo e preencha com os dados:
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Acessar o menu Cadastros > Plano de Contas clicar em Novo, preencher os dados referentes à conta e Confirmar. Após o cadastro, a conta irá compor o plano de contas e será apresentada conforme a seguir:
Para informações referentes a essas contas, acessar o manual Caixa Administrativo.
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Estas contas possuirão a numeração 2.1.5 e serão criadas dentro da opção Passivo. As contas de cheques a pagar devem ser criadas para cada banco cadastrado no sistema e poderão ser cadastradas também para cada conta corrente.
| Aviso |
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Os números das contas acima citadas para Cheque Emitidos (1.9) e Cheques a Pagar (2.1.5) poderão variar. |
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Será possível cadastrar contas correntes utilizadas pelo estabelecimento através do menu Cadastros > Tabelas > Contas Correntes. Será exibida a tela a seguir:
Para informações referentes às configurações de conta corrente, acessar o manual Cadastros - Tabelas, capítulo Contas Correntes.
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Será exibida a tela a seguir:
Para mais informações sobre motivos de movimentação, acessar o manual Cadastros, capítulo Motivos de movimentação.
Para informações referentes às formas de pagamentos de cheques, acessar o manual Controle de Cheques, capítulo Motivos de Movimentação.
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Para executar as rotinas de cheque troco será necessário criar o motivo de movimentação Cheque Troco. Ao clicar no botão Novo, será exibida a tela a seguir:
Preencher os campos:
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No filtro Tipo movto selecionar a opção Forma de Troco. Na Opção Tipo movto marcar a opção Forma Troco.
Na aba Informações, no filtro Informações adicionais, selecionar a opção Cheque Troco, conforme imagem a seguir:
Após, clicar no botão Salvar para registrar as configurações.
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Acessar o menu Cadastros > Tabelas > Geral > Cargos. Será exibida a tela a seguir:
Para informações referentes às configurações de cargos, acessar o manual Cadastros Tabelas, capítulo Cargos.
Após incluir o cargo, acessar o menu Cadastro > Funcionários. Selecionar o funcionário desejado e preencher o campo Cargo com o cargo criado, conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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- Conta: selecionar a conta caixa ADM do posto;
- Conta Che.: selecionar a conta cheque do gerente para a conta caixa ADM;
- Responsável: selecionar o gerente responsável pela conta cheque. Essa configuração Essa configuração deve ser realizada para cada conta caixa ADM da rede de empresas, ou seja, cada filial deve ter vinculado a sua conta caixa ADM uma conta cheque e um gerente responsável.
Para funcionamento das rotinas de Recebimento de Lotes será necessário realizar algumas configurações no caixa ADM do estabelecimento. Para isso, acessar o menu Configurações > Parâmetros > Caixa ADM.
Esta tela possui os botões:
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Ao clicar no botão Novo, a tela a seguir será exibida:
Para informações referentes à configuração do Caixa ADM, acessar o manual Caixa Administrativo, capítulo Caixas ADM.
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Para funcionamento das rotinas de Entregar Cheque Troco Para Operador de Caixa será necessário realizar uma configuração nos parâmetros do PDV. Para isso, acessar o menu Configurações > Parâmetros > Caixas Pontos de Venda. Será exibida a tela a seguir:
Selecionar a conta PDV desejada e clicar no botão Editar. A tela a seguir será exibida:
Na aba Configurações, será necessário preencher o campo Conta cheque com a conta de Cheques PDV criada no plano de contas anteriormente (no exemplo acima 1.9.5.1 CHEQUE PDV).
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Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Após cadastrar o cheque, clicar no botão Salvar. Ao registrar o último cheque, clicar no botão Fechar para que a tela com a relação dos cheques a serem impressos seja exibida, conforme imagem a seguir:
Informar a conta corrente, selecionar os cheques e clicar no botão Imprimir frente – F10. Caso seja necessário imprimir o verso do cheque, clicar no botão Imprimir verso – F11.
Ao clicar no botão Fechar - ESC o sistema questionará se deseja enviar os cheques para o gerente, conforme imagem abaixo:
Selecionar a opção desejada para encerrar a rotina. Caso seja selecionada a opção Sim, seguir os passos do próximo capítulo.
| Âncora | ||||
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Ao registrar um cheque troco será possível entregá-lo ao gerente do posto. Para realizar essa entrega, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques Emitidos > Entrega de Cheque Troco para gerente.
Será exibida a tela a seguir:
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- Número inicial: informar o número do cheque que iniciará a consulta;
- Número final: informar o número do cheque que finalizará a consulta;
- Conta corrente: informar a conta corrente utilizada na emissão dos cheques troco.
Ao informar os filtros, clicar no botão Confirmar e então a tela a seguir será exibida:
Nesta tela será possível visualizar Após o passo 4.1 o sistema apresentará a imagem abaixo:
Nesta tela será possível visualizar os cheques de acordo com os filtros informados.
Esta tela possui os botões:
Adicionar: permitirá adicionar cheques troco à relação exibida;
Excluir: permitirá excluir os cheques troco selecionados da relação exibida;
Limpar: permitirá remover todos os cheques troco da relação exibida;
Selecionar: permitirá selecionar todos os cheques troco, nenhum ou inverter a seleção atual.
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar e a seguinte mensagem será exibida:
Ao confirmar a mensagem, o sistema exibirá a mensagem a seguir:
Selecionar a opção desejada e a rotina será finalizada.
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Será exibida a tela a seguir:
A guia Parâmetros para exibição dos cheques possui os seguintes filtros:
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Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Confirmar.Caso o lote informado não for destinado ao usuário atual do sistema, será exibida a questão a seguir:
Caso não desejar continuar com o recebimento do lote, clicar no botão Não. Caso desejar recebê-lo, clicar no botão Sim.
Ao clicar no botão Sim, será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar cheques troco ao lote;
- Excluir: permitirá excluir cheques troco selecionados;
- Limpar: permitirá remover todos os cheques troco da relação exibida.
Após configurar os cheques troco, clicar no botão Confirmar. O sistema exibirá a tela a seguir:
Para confirmar, clicar no botão Sim. Será exibido o seguinte aviso:
| Âncora | ||||
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