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Para a geração do boleto e posterior geração arquivos de remessa e retorno é necessário parametrizar o banco que será utilizado na cobrança. As configurações devem ser realizadas através do centros monetário, disponível em Cadastros -> Financeiro -> Centros monetários, é necessário que os dados do banco estejam devidamente cadastrados e configurados corretamente conforme orientado pela instituição.
Para posterior utilização da forma de pagamento boleto, dentro do menu Consignado/Comodato constaram disponíveis os centros monetários que estiverem marcados com a opção:
| Aviso |
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Atualmente a retaguarda Empório possui integração homologada com os bancos Itaú - CNAB 400 e CNAB 240 , Santander - CNAB 400 e CNAB 240, Safra CNAB 400, Safra CNAB 400, Banco do Brasil Bradesco CNAB 400 e Sicredi CNAB 400. |
Se já houver centro monetário cadastrado para o banco desejado basta alterá-lo marcando a opção Disponível para Emissão de Cobrança Bancária (Boletos, CNAB), na seção Centro Monetário que o sistema irá disponibilizar a seção "Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos" e preencher os campos: Carteira de Cobrança, Número do Convênio, Código do Cedente, Padrão Arquivo Cnab, Espécie de Documento de Cobrança e Tipo de Integração Bancária, conforme informações passadas pelo banco.
Se não houver centro monetário cadastrado deve ser clicado na opção <incluir>. Após realizar a seleção do banco desejado, cadastre os campos obrigatórios na seção Centro Monetários e os demais campos da seção Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos.
Após preenchimento de todos os dos campos basta salvar o cadastro, será exibida a mensagem: Centro monetário cadastrado com sucesso.Centro Monetário salvo o com sucesso.
2.3 Configuração de geração de Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos para o banco Santander
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Caso o estabelecimento for gerar Boleto, Remessa/Retorno de Arquivos com o banco Santander. Quando , quando for escolhido a opção: CNAB 400, no campo <Padrão de Arquivo Cnab>, a conta do centro monetário deve possuir 9 dígitos.
| Aviso |
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IMPORTANTE: Caso a conta tenha menos do que 9 dígitos, deve ser completado com zeros a esquerda. |
Quando for realizada a configuração do Banco Santander e opção: CNAB 240 no campo Numero do convênio deve ser preenchido a combinação de Agência + Código do Cedente, colocando 15 dígitos conforme orientação do banco e o campo "Código do Cedente" deve manter em 8 dígitos.
2.
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4 Configuração de geração de Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos para o banco Sicredi - CNAB 400
Para gerações de Boleto, Remessa/Retorno de Arquivos com o banco SICREDI, quando for escolhido a opção: CNAB 400, no campo <Código do Cedente> deve ser preenchido o número do código do beneficiário do banco.
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Número do Convênio: Número do convênio informado pelo SICREDI, geralmente a conta corrente (sem o digito);.
Código do Cedente: Número do convênio informado pelo SICREDI, geralmente a conta corrente (sem o digito);.
Posto do Cedente: Posto da cooperativa/agência beneficiária, fornecido pelo SICREDI;
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| Informações |
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IMPORTANTE: O arquivo de remessa será gerado corretamente apenas quando número do convênio e código do cedente constarem com o mesmo valor, deve ser respeitado a informação enviada pelo Cooperativa/Agência beneficiária e informado os ZEROS a esquerda se houver necessidade. O estabelecimento deve realizar contato com a Cooperativa/Agência beneficiária SICREDI antes de transmitir o primeiro arquivo de remessa para solicitar a parametrização do sequencial do Header, para informar que não irá utilizar numeração sequencial de arquivos. |
2.5 Configuração de geração de Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos para o banco Safra- CNAB 400
Para gerações de Boleto, Remessa/Retorno de Arquivos com o banco SAFRA, deve ser preenchido o percentual de Juros ao dia.
3. Funcionalidades
3.1 Inclusão de pedidos com a forma de pagamento boleto
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