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Atualmente a retaguarda Empório possui integração homologada com os bancos Itaú - CNAB 400 e CNAB 240 , Santander - CNAB 400 e CNAB 240, Safra CNAB 400, Safra Bradesco CNAB 400, Bradesco Sicoob CNAB 400 240 e Sicredi CNAB 400. |
Se já houver centro monetário cadastrado para o banco desejado basta alterá-lo marcando a opção Disponível para Emissão de Cobrança Bancária (Boletos, CNAB), na seção Centro Monetário que o sistema irá disponibilizar a seção "Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos" e preencher os campos: Carteira de Cobrança, Número do Convênio, Código do Cedente, Padrão Arquivo Cnab, Espécie de Documento de Cobrança e Tipo de Integração Bancária, conforme informações passadas pelo banco.
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Se não houver centro monetário cadastrado deve ser clicado na opção <incluir>. Após realizar a seleção do banco desejado, cadastre os campos obrigatórios na seção Centro Monetários e os demais campos da seção Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos.
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2.2.1 Compartilhamento de Centro Monetário entre estabelecimentos da rede
Após Salvar o cadastro de centro monetário é possível definir as Empresas da rede que poderão utilizar o centro monetário criado para geração de Boleto.
Basta clicar em incluir e selecionar a empresa desejada:
Após preenchimento dos campos basta salvar o cadastro novamente, será exibida a mensagem: Centro monetário cadastrado com sucesso.
Após definição dos estabelecimentos ao selecionar a forma de pagamento Boleto em um pedido será listado o centro monetário que foi compartilhado anteriormente.
| Informações | ||
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O Sistema não permite cadastrar em dois estabelecimentos da rede os mesmos dados de conta e agência, dessa forma a configuração do centro monetário deve ser feiro no estabelecimento que possui o mesmo CNPJ da conta vinculado e compartilhado com os demais. |
2.3 Configuração de geração de Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos para o banco Santander
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IMPORTANTE Quando o usuário selecionar Não na mensagem de outras cobranças o boleto será gerado apenas com o valor da forma de pagamento. Para habilitar o valor de outras cobranças
3.
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3 Geração do Arquivo de Remessa
A geração do arquivo de remessa é realizada através da opção " Remessa" disponível em: Financeiro -> Contas a Receber -> Gerenciamento de Arquivos -> Remessas, na guia Pedidos:
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| Aviso |
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| IMPORTANTE: Somente após registro do arquivo de Remessa dos boletos no banco o cliente conseguirá efetuar o pagamento do boleto bancário, salientamos que Boleto registrado nada mais é do que um documento que precisa apresentar todos os dados lançados em um banco. Para isso, quando há uma transação, o estabelecimento responsável realiza a geração desse boleto e também deve enviar a sua remessa à instituição financeira. |
3.
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4 Conferência de turno
Após o faturamento de pedidos vinculadas a forma de pagamento boleto no menu Operações -> Tesouraria ->Conferência de turno será listado a forma de pagamento boleto e sumarizado todos os valores recebidos dentro do turno selecionado para essa forma de pagamento:
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