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Quando se trata de estornos de vendas pelo RETAGUARDA as opções ACESSAR e EXCLUIR de VENDAS – CANCELAR, precisam estar habilitadas.
Estorno
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no Caixa
Há possibilidade de realizar estorno no Caixa como: Sangria, Títulos a pagar, Títulos a Receber no Caixa
- Primeiro Acesse o SetaERP, entre com seu usuário e senha e entre no módulo Caixa.
- Para realizar Estornos no Caixa Fácil, é necessário clicar no ícone “Es” que fica no canto esquerdo da tela.
2. Ou expandir o menu clicando nos 'três risquinhos' que fica no canto superior esquerdo da tela e depois clicar em Estornos, ou ainda, utilizar o atalho ALT + E.
3. Ao acessar a tela de estorno por alguma dessas opções, será solicitado as credenciais do usuário. Lembre-se que para acessar esta tela é necessário participar de um grupo de usuários que possua permissão de acesso para tal ação. Geralmente os usuários que possuem esta permissão são gerentes e supervisores, por questão de segurança. Insira o usuário e senha que tenha permissão e clique em ok.
4. Ao informar as credenciais de um usuário que possua permissão de acesso, será apresentada a listagem das operações realizadas no caixa. Com o lote da movimentação, nome da pessoa, horário em que a movimentação foi realizada e valor de entrada (E) ou saída (S) dependendo da operação e por fim o Saldo.
5. Será necessário encontrar a movimentação desejada na listagem, selecioná-la com um clique e clicar na primeira opção do lado esquerdo: Estornar.
6. Clicando em Estornar, abrirá uma tela de confirmação do estorno, apresentando os detalhes da movimentação, com a sua descrição, número de documento, caso seja venda ou baixa de títulos, tipo de movimentação (entrada ou saída) e valor.
7. Após conferir os dados do movimento, será necessário clicar em Estornar novamente e o sistema solicitará uma justificativa de no mínimo 15 caracteres, quanto mais detalhado está justificativa melhor, pois facilitará possíveis auditorias.
8. Como uma medida de segurança, após informar a justificativa o sistema solicitará a confirmação do estorno, bastará clicar em Sim e abrirá a tela de impressão, recomenda-se a impressão do comprovante de estorno e envio do mesmo junto ao fechamento do caixa para o financeiro, com a assinatura do autorizador.
9. No comprovante constará as informações gerais sobre o título estornado, como data e horário de estorno, código do caixa em que foi estornado, código do lote, código e nome de quem autorizou o estorno e descrição da movimentação estornada.
Obs.: Os mesmos passos devem ser seguidos para estornos de títulos e vendas baixadas.
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10. Veja como fica o comprovante de estorno:
Estorno de vendas baixada
- Acesse o SetaERP, entre com seu usuário e senha, acesse o módulo Caixa.
- O estorno de vendas baixadas, pode ser realizado pelo menu vendas baixadas no caixa e no módulo retaguarda.
- Para consultar as vendas baixadas pelo Caixa Fácil, é necessário clicar no ícone “vB” que fica no canto esquerdo da tela.
- Ou expandir o menu clicando nos três risquinhos que fica no canto superior esquerdo da tela e depois clicar em Vendas Baixadas, ou ainda, utilizar o atalho ALT + B.
- Ao realizar um destes passos será apresentada a listagem de vendas baixadas. Assim, como no menu Estornos é necessário localizar a venda que precisa ser estornada e clicar no menu lateral da tela no botão Estornar.
5. Ao clicar em Estornar, será necessário informar usuário e senha de alguém que possua permissão de acesso para a operação. E novamente, como no menu Estornos, abrirá a tela de confirmação de estorno, com as informações da movimentação escolhida, será necessário clicar em Estornar, apresentar uma justificativa de no mínimo 15 caracteres e clicar em OK.
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8.Ao finalizar o processo de estorno do TEF, serão impressos os comprovantes de estorno do cartão e o comprovante de estorno da venda.
Estorno no Retaguarda
- Acesse o retaguarda, menu financeiro, Auditoria nos Caixas
Irá abrir uma tela nova
A primeira forma de realizar o estorno é selecionar o caixa que deseja, clicar no menu lateral Estornos e caso tenha permissão inserir o usuário e senha
Encontre algum lançamento que deseja e clique no botão Estornar
Irá aparecer uma nova tela. Clique no botão Estornar, informe uma justificativa de no mínimo 15 caracteres e clique em ok
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Lembrando que há possibilidade de realizar o fechamento do caixa em 2 momentos: Acesse o retaguarda, financeiro, Auditoria do Caixa, selecione o caixa desejado e clique em Estornos (confirme com usuário e senha que tenha permissão):
Informe uma justificativa
Confirme a mensagem com 'Sim' e realize a impressão do Comprovante de Estorno caso queira
A segunda forma de realizar o fechamento é acessar a tela de Auditoria do Caixa Selecione o caixa desejado e clique no menu lateral F6-Resumo Caixa Fácil Clique no menu lateral Estornar o fechamento
Informe uma justificativa
Clique em Sim
Caso queira realizar a impressão clique em Imprimir
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Palavras-chave: Estornos, Vendas baixadas, Caixa, Seta
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