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- Cheque Troco > Permite alterar a finalidade dos lotes de cheque;
- Configurações > Aceitar cheque com CMC7 inválido;
- Configurações > Aceitar cheques de terceiros;
- Contas a Pagar > Impressão de cheques;
- Crédito > Consulta de Crédito > Lançamento para cheques devolvidos;
- Relatórios > Relatórios de cheques;
- Relatórios > Relatório de gerência de cheque troco; •
- Relatórios > Relatório de posição geral de cheques;
- Relatórios > Relatório de vendas com cheque recebido.
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| Âncora | ||||
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Para O cadastro de Bancos, juntamente com o cadastro de conta corrente, é utilizado para controlar as movimentações de cheque troco, depósitos e cobrança bancária. Após um banco ser cadastrado, este poderá ser vinculado a vários cadastros no sistema.Para cadastrar o banco ao qual os cheques troco pertencerão, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Bancos. Será exibida a tela a seguir:
Para informações referentes ao cadastro de bancos no sistema, acessar o manual
CadastrosClique no botão Novo e preencha com os dados:
- Código: informar o código correto da instituição financeira. O código de cada banco poderá ser encontrado no website da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos);
- Nome: informar o nome da instituição financeira.
Para informações referentes ao cadastro de bancos no sistema, acessar o manual Cadastros- Tabelas, capítulo Bancos.
| Âncora | ||||
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As contas de cheques devem ser criadas para cada banco cadastrado no sistema. Poderão ser cadastradas também para cada conta corrente.
Acessar o menu Cadastros > Plano de Contas. Será exibida a tela a seguir:
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Para funcionamento das rotinas de cheque troco no sistema, será necessário configurar contas específicas no plano de contas referentes a Cheques emitidos e Cheques a Pagar e serão vistos a seguir.
3.3.1 Cheques Emitidos
Para funcionamento das rotinas de cheque troco no sistema, será necessário configurar contas específicas no plano de contas. Estas contas possuirão a numeração numeração 1.9 e e serão criadas dentro de Ativo.
Para informações referentes a essas contas, acessar o manual Caixa Administrativo.
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Será possível cadastrar contas correntes utilizadas pelo estabelecimento através do menu Cadastros > Tabelas > Contas Correntes. Será exibida a tela a seguir:
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Para funcionamento das rotinas de cheque troco será necessário cadastrar motivos de movimentação no sistema. Acessar o menu Cadastros > Motivos de movimentação.
Será exibida a tela a seguir:
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| Aviso |
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Para todo motivo de movimentação de forma de pagamento criado no sistema, será necessário criar seu motivo de movimentação de forma de baixa. |
A seguir serão descritos os motivos de movimentação a serem criados.
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Para executar as rotinas de cheque troco será necessário criar o motivo de movimentação Cheque Troco. Ao clicar no botão Novo, será da opção Ativo. As contas de cheques devem ser criadas para cada banco cadastrado no sistema. Poderão ser cadastradas também para cada conta corrente.
- 1.9 – Cheques emitidos: conta pai dos cheques que serão controlados pelo Caixa Administrativo;
- 1.9.1 – Cheques emitidos: cheques emitidos que estão em posse do posto ou da rede de postos, ou seja, que não foram dados a clientes e não são considerados como débito na conta do banco;
Acessar o menu Cadastros > Plano de Contas clicar em Novo, preencher os dados referentes à conta e Confirmar. Após o cadastro, a conta irá compor o plano de contas e será apresentada conforme a seguir:
Para informações referentes a essas contas, acessar o manual Caixa Administrativo.
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Estas contas possuirão a numeração 2.1.5 e serão criadas dentro da opção Passivo. As contas de cheques a pagar devem ser criadas para cada banco cadastrado no sistema e poderão ser cadastradas também para cada conta corrente.
| Aviso |
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Os números das contas acima citadas para Cheque Emitidos (1.9) e Cheques a Pagar (2.1.5) poderão variar. |
| Âncora | ||||
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Será possível cadastrar contas correntes utilizadas pelo estabelecimento através do menu Cadastros > Tabelas > Contas Correntes. Será exibida a tela a seguir:
Preencher os campos:
- Conta debitar: informar uma conta Caixa (PDV);
- Conta creditar: informar a conta Cheques a Pagar.
No filtro Tipo movto selecionar a opção Forma de Troco. Na Opção Tipo movto marcar a opção Forma Troco.
Na aba Informações, no filtro Informações adicionais, selecionar a opção Cheque Troco, conforme imagem a seguir:
Após, clicar no botão Salvar para registrar as configurações
Para informações referentes às configurações de conta corrente, acessar o manual Cadastros - Tabelas, capítulo Contas Correntes.
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Geralmente o responsável pelos cheques emitidos no estabelecimento é o gerente do posto. Portanto, será necessário criar o cargo em questão e vinculá-lo ao funcionário.
5 Motivos de Movimentação
Para funcionamento das rotinas de cheque troco será necessário cadastrar motivos de movimentação no sistema. Acessar o menu Cadastros > Tabelas > Cargos. Motivos de movimentação.
Será exibida a tela a seguir:
Para mais informações referentes às configurações de cargossobre motivos de movimentação, acessar o manual Cadastros Tabelas Cadastros, capítulo Cargos.
Após incluir o cargo, acessar o menu Cadastro > Funcionários. Selecionar o funcionário desejado e preencher o campo Cargo com o cargo criado, conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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Para funcionamento das rotinas de Recebimento de Lotes será Motivos de movimentação.
Para informações referentes às formas de pagamentos de cheques, acessar o manual Controle de Cheques, capítulo Motivos de Movimentação.
| Aviso |
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Para todo motivo de movimentação de forma de pagamento criado no sistema, será necessário criar seu motivo de movimentação de forma de baixa. |
A seguir serão descritos os motivos de movimentação a serem criados.
| Âncora | ||||
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Para executar as rotinas de cheque troco será necessário criar o motivo de movimentação Cheque Troco. Ao clicar no botão Novo, será exibida a tela a seguir:
Preencher os campos:
- Conta debitar: informar uma conta Caixa (PDV);
- Conta creditar: informar a conta Cheques a Pagar.
No filtro Tipo movto selecionar a opção Forma de Troco. Na Opção Tipo movto marcar a opção Forma Troco.
Na aba Informações, no filtro Informações adicionais, selecionar a opção Cheque Troco, conforme imagem a seguir:
Após, clicar no botão Salvar para registrar as configurações.
| Âncora | ||||
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Geralmente o responsável pelos cheques emitidos no estabelecimento é o gerente do posto. Portanto, será necessário criar o cargo em questão e vinculá-lo ao funcionário.
Acessar o menu Cadastros > Tabelas > Cargos. Será exibida a tela a seguir:
Para informações referentes às configurações de cargos, acessar o manual Cadastros Tabelas, capítulo Cargos.
Após incluir o cargo, acessar o menu Cadastro > Funcionários. Selecionar o funcionário desejado e preencher o campo Cargo com o cargo criado, conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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Para cada conta de caixa ADM, será necessário associar à sua respectiva conta cheque. Para isso, acessar a rotina Configurações > Parâmetros > Caixas ADM, e realizar a associação da conta gerente com a conta cheque. A janela possui os seguinte os campos:
- Conta: selecionar a conta caixa ADM do posto;
- Conta Che.: selecionar a conta cheque do gerente para a conta caixa ADM;
- Responsável: selecionar o gerente responsável pela conta cheque.Essa configuração deve ser realizada para cada conta caixa ADM da rede de empresas, ou seja, cada filial deve ter vinculado a sua conta caixa ADM uma conta cheque e um gerente responsável.
Para funcionamento das rotinas de Recebimento de Lotes será necessário realizar algumas configurações no caixa ADM do estabelecimento. Para isso, acessar o menu menu Configurações > Parâmetros > Caixa ADM. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os botões:
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Na aba Configurações, será necessário preencher o campo Conta cheque com a conta conta de Cheques PDV criada no plano de contas anteriormente (no exemplo acima 1.9.5.1 CHEQUE PDV).
| Aviso |
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Ao vincular a conta cheque na configuração de caixa a mesma somente irá aparecer se a mesma estiver vinculada nas contas da configuração de empresa. |
Para mais informações referentes aos parâmetros do Caixa Ponto de Venda, acessar o manual Caixa – Visão Geral, capítulo Configurações do Caixa.
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