Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.12.0.

A partir da versão 3.22.0.0 todo lançamento com data retroativa à data de fechamento do período fiscal serão bloqueados.

• As operações são concentradas através dos módulos Fiscal (Operacional e Fiscal) e Financeiro (Financeiro);
• Também foi incluída uma nova configuração de senha supervisor;

Para ter acesso a esse novo procedimento é necessário realizar a liberação da permissão por grupo de usuários e também no cadastro do supervisor.

Primeiramente vá até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários e localize o grupo do usuário desejado e vá até a aba "Módulos" e na categoria "Fiscal".

Na opção abaixo destacada troque o "N" pelo "S" e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.

Figura 01 - Cadastro de Grupo de Usuários

E seguida vá no cadastro do usuário (menu Cadastros > Usuários > Usuários) e localize o usuário que tenha acesso de supervisor e na aba "Permissões Supervisor" localize a permissão em destaque na Figura abaixo e troque o "N" pelo "S" e seta para cima ou para baixo do teclado para registrar a alteração.

Figura 02 - Permissões de Supervisor

Nas configurações de filiais, localizada no menu Configurações >Filial > Geralfoi incluída uma opção para solicitar a senha Supervisor quando houver alguma inclusão, alteração, exclusão ou baixa nos lançamentos do período.

Localize e habilite o checkbox "Permite lançamento com período fechado para incluir/alterar com senha supervisor".

Figura 03 - Configuração Supervisor

Após salvar a alteração, em todos os lançamentos será solicitado a senha supervisor para prosseguir.

O fechamento do período fiscal encontra-se no menu Fiscal > Fechamento do Período Fiscal.

Figura 04 - Fechamento do Período Fiscal

Nessa tela existem os campos de datas referente a data inicial e final.

Pode ser utilizado o filtro de Filial, com a possibilidade marcar as filiais, ou todas para pesquisa, e também o filtro de Usuário para que seja possível filtrar por usuário.

No botão será possível efetuar a pesquisa do período inserido, se existir algum fechamento do período fiscal.

Na grades abaixo apresentam as colunas com as informações:

• Filial_id → Código da Filial;

• Filial → Descrição da Filial;

• Data  Fechamento → Referente a última data que houve fechamento;

• Usuário Fechamento → Referente ao usuário que efetuou o fechamento do período;

• Usuário Alteração → Referente ao usuário que efetuou alteração no período.

Selecione o registro com as teclas de marcações padrões do sistema (F5 - marcar/desmarcar, F6 - marcar todos, F7 - desmarcar todos).

Botão refere-se o fechamento do período fiscal e dessa forma não será possível efetuar lançamentos retroativos.

Caso o parâmetro nas Configurações Filiais esteja marcado (Figura 03) será solicitada a senha Supervisor para prosseguir.

Após clicar em , será aberta a janela para a seleção de data das movimentações, filial e o módulo. 

Figura 05 - Data e Módulo

Selecione o botão .

Botão altera o fechamento do período fiscal e dessa forma ficará possível efetuar lançamentos retroativos.

Ao clicar no botão, com a filial (registro) marcado, será aberto a tela "Alterar data de movimentações para xx/xx/xxxx", onde a data deverá ser menor que a data do último fechamento. para que possa ser alterado. 

Sendo assim as operações serão analisadas referentes a data retroativa:

→ Alteração de data de contas a pagar, despesas, receber, nota fiscal (entrada, serviço), controle financeiro.

→ Inclusão de registros contas a pagar, despesas, receber, nota fiscal (entrada, serviço), controle financeiro.

→ Exclusão (Cancelamento) de registros contas a pagar, despesas, receber, nota fiscal (entrada, serviço), controle financeiro.

• Operacional > Lançamento Despesas (Inclusão)
• Operacional > Entradas/Compras (Inclusão)
• Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais (Entrada, Serviço) (Inclusão, alteração e exclusão)
• Operacional > Notas Fiscais > Cadastrar NF Serviços (Inclusão, alteração e exclusão)
• Operacional > Consultas e Cancelamento - Operações - Entradas, Baixar de contas a receber, Sangria, Suprimento, Despesa, (Exclusão)
• Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de RPS (Serviço) (Exclusão)
• Operacional > Notas Fiscais > Lançamento de NFS-e (Serviço) (Inclusão, alteração e exclusão)
• Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Lançamento de demais documentos fiscais (Inclusão, alteração e exclusão)
• Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Lançamento de encargos de depreciação e amortização (Inclusão, alteração e exclusão)
• Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Lançamento de crédito presumido sobre estoque de abertura (Inclusão, alteração e exclusão)
• Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/Cofins > Gerar dados retroativos de documentos fiscais (alteração)
• Financeiro > Contas Pagar (Inclusão, alteração, exclusão, alteração linear e estorno)
• Financeiro > Contas a Receber (Inclusão, alteração, exclusão e alteração linear )
• Financeiro > Controle Financeiro (Inclusão, alteração e exclusão)
• Financeiro > Conferência de lançamentos de cartão - não ser possível alterar a data de transação - Alteração
• Financeiro > Cheque Emitidos - não ser possível alterar a data de emissão e pré data (Inclusão, alteração, exclusão e alteração linear)
• Financeiro > Cheque Recebidos - não ser possível alterar a pré data (Inclusão, alteração, exclusão e alteração linear)
• Financeiro > Baixa por Empresa - Baixa retroativa (Inclusão)
• Financeiro > Baixa por Administradora - Baixa retroativa (Inclusão)

• Operacional > Notas Fiscais > Emissão de outras operações> Produtos (Inclusão) - Somente se a operação fiscal utilizada for:

  • Operação: Outras Operações - Produtos
  • Tipo operação: Entrada
  • Checkbox desmarcado: Emissão Própria

• Operacional > Notas Fiscais > Emissão de outras operações> Bens do ativo (Inclusão) - Somente se a operação fiscal utilizada for:

  • Operação: Outras Operações - Bens do ativo
  • Tipo operação: Entrada
  • Checkbox desmarcado: Emissão Própria