Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 Conceito |
1 Conceito Âncora 1con 1con
A rotina de Transferência de Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais.
Âncora2req 2req
2 Requisitos
2req | |
2req |
Para utilizar a rotina Transferência Entre Contas será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
Âncora3con 3con
3 Configurações
3con | |
3con |
Para utilizar as rotinas de transferência de contas será necessário realizar algumas configurações que serão descritas nos capítulos a seguir.
3.1 Permissões de Usuário Âncora 3.1per 3.1per
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
- Movimentação de Contas > Permite acesso à rotina de transferência entre contas;
- Conforme exemplo a seguir:
- Conforme exemplo a seguir:
3.2 Motivos de Movimentação Âncora 3.2mot 3.2mot
Para utilizar as rotinas de transferência entre contas será necessário criar um motivo de movimentação de transferência. Acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação, a tela a seguir será exibida:
Preencher os campos:
- Conta debitar: informar a conta de origem;
- Contra creditar: informar a conta de destino.
Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
Aviso |
---|
A transferência entre contas será realizada respeitando as contas selecionadas no motivo de movimentação. |
3.3 Planos de Contas Âncora 3.3plan 3.3plan
Será necessário criar uma conta transitória no plano de contas para armazenar as transferências. Para isso, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Conta. Será exibida a tela a seguir:
Clicar no botão Novo para inserir uma nova conta no plano de contas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
- Código: informar o código 9;
- Tipo contábil: selecionar a opção Débito;
- Nome: informar o nome da conta; Habilitar a opção Aceitar Lançamentos.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Âncora3.4par 3.4par
3.4 Parâmetros
3.4par | |
3.4par |
Após criar a conta transitória conforme descrito no capítulo 3.3, será necessário vincular a chave do sistema com a conta criada, para isto, acessar o módulo Gerencial
> Configurações > Parâmetros > Contas. A tela a seguir será exibida:
Selecionar a chave Transitória e preencher o campo:
- Conta: informar a conta Transitória.
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar informações para registrar as alterações.
Âncora4fun 4fun
4 Funcionalidades
4fun | |
4fun |
A rotina de Transferência de Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais.
Âncora4.1rea 4.1rea
4.1 Realizar Transferências
4.1rea | |
4.1rea |
Para acessar as rotinas de Transferências Entre Contas, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Transferência entre contas. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Motivo: informar o motivo de movimentação de Transferência, conforme cadastrado no capítulo 3.3.
A guia Origem possui os campos:
- Empresa: informar a empresa de origem;
- Conta: informar a conta;
A guia Destino possui os campos:
- Empresa: informar a empresa de destino;
- Conta: informar a conta;
A guia Dados de transferência possui os campos:
- Documento: informar o número do documento;
- Valor: informar o valor;
- Data: informar a data;
- Turno: informar o turno;
- Observação: informar uma observação.
Após informar os campos clicar no botão Confirmar – F5. A tela a seguir será exibida:
Para realizar uma nova transferência, clicar no botão Sim.
Ao clicar no botão Não a tela Transferência entre contas será fechada.
5 Relatórios Âncora 5rel 5rel
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle de transferências entre contas.
Acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Movimentação de contas. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Conta: informar a conta;
- Período: informar o período;
- Pessoa: informar a pessoa;
- Motivo: informar o motivo de movimentação;
- Contra-partida: informar a conta;
- Usuário: informar o funcionário;
- Prefixo conta: informar o prefixo da conta;
- Documento: informar o número do documento;
- Vencimento: informar a data de vencimento;
- Turno: informar o turno.
A opção Modo permitirá selecionar as opções:
- Analítico: exibirá as informações de forma detalhada
- Sintético: exibirá as informações de forma abreviada;
- Resumido: exibirá as informações de forma resumida. A opção Agrupar permitirá selecionar as opções:
- Não agrupar: não exibirá as informações agrupadas;
- Dia: exibirá as informações agrupadas por dia;
- Mês: exibirá as informações agrupadas por mês;
- Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;
- Motivo de movimentação: exibirá as informações agrupadas por motivos de movimentação;
- Pessoa: exibirá as informações agrupadas por pessoa. A opção Lançamentos permitirá selecionar as opções:
- Todos: exibirá todos os lançamentos;
- Somente entrada: exibirá somente os lançamentos de entrada;
- Somente saída: exibirá somente os lançamentos de saída. A opção Exibir permitirá selecionar as opções:
- Movimento de contas filhas: exibirá o movimento das conas filhas;
- Saldo devedor da pessoa: exibirá o saldo devedor da pessoa selecionada;
- Desconsiderar saldo inicial da conta: permitirá desconsiderar o saldo inicial da conta na exibição;
- Apenas movimentação de contas do ATIVO e PASSIVO: exibirá apenas as movimentações de contas do ativo e passivo.
Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem a seguir: