1 Conceito

O banco recebe os cheques como um arquivo de remessa que contém todos os cheques do dia. Após o recebimento, os cheques são depositados ou colocados em custódia, ou seja, são debitados na data escolhida ou pré-datados. O banco então envia um arquivo de retorno contendo os cheques que foram baixados ou devolvidos, que deve ser inserido no sistema para que os dados dos cheques e pagamentos sejam devidamente atualizados.

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As permissões de acesso são configuradas no módulo Gerencial, principalmente em Configurações > Usuários > Grupos de usuários > aba Configurações > Cheque troco, conforme a imagem a seguir.

3 Envio e Retorno de Cheques

Para realizar o envio e o retorno de cheques, é preciso que haja portador cadastrado para o banco (neste caso, Banco do Brasil ou Santander) e que haja motivo de movimentação cadastrado como Custódia de cheque, conforme imagem a seguir.

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