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Introdução

A rotina Conciliação de Recarga de Celular permite que seja feita a conciliação entre os lançamentos de recargas realizadas informados no relatório enviado pela operadora e os lançamentos registrados no AutoSystem^®, sendo possível gerar contas a pagar agrupado para eles. O sistema valida o cadastro do estabelecimento (empresa), a localização dos lançamentos no sistema e diferenças de valores a pagar, podendo gerar um arquivo com a lista de críticas.

Para utilizar o módulo Conciliação de Recarga de Celular será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem^® para que seja liberada a implantação do módulo. Também é necessário que os módulos TEF e Recarga Celular já estejam instalados e configurados.

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1 Configurações

As configurações para funcionamento do módulo Conciliação de Recarga de Celular devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

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1.1 Plano de Contas

Para o funcionamento da rotina Conciliação de Recarga de Celular será necessário configurar contas no Plano de Contas do sistema. Para isso, acessar Cadastros> Plano de Contas. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui os botões:

• Novo: permitirá adicionar uma conta ao plano de contas;
• Editar: permitirá editar uma conta;
• Excluir: permitirá excluir uma conta;
• Procurar: permitirá procurar por uma conta;
• Atualizar: permitirá atualizar o plano de contas;
• Fechar: permitirá fechar a tela.

Nos capítulos a seguir serão descritas as configurações das contas a serem criadas no plano de contas.

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1.1.1 Transitórias

Para incluir contas transitórias de recarga de celular, recomenda-se uma numeração de conta separada das demais cadastradas no sistema.

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1.1.1.1 Conta Pai

Clicar no botão Novo no plano de contas. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

No filtro Tipo contábil selecionar a opção Débito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, desmarcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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1.1.1.2 Contas Filhas

Dentro da conta pai, será necessário incluir uma conta filha chamada Transitória Recarga, onde serão realizados os lançamentos referentes às recargas em geral.

O sistema permitirá incluir contas especiais para determinadas operadoras, utilizando as configurações descritas a seguir.

Para configurar contas filhas, selecionar a conta pai e clicar no botão Novo, conforme o exemplo a seguir:

No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo selecionar a opção Conta a receber. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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1.1.2 Comissão Recargas Celular

Para lançamento da comissão por recarga de celular, clicar na conta Receita e clicar no botão Novo, conforme o exemplo a seguir:

No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, habilitar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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1.1.3 Contas a Pagar Recarga Celular

Para lançamento das recargas no contas a pagar da empresa, selecionar a conta Passivo> Circulante> Contas a Pagar e clicar no botão Novo, conforme exemplo a seguir:

No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, habilitar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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1.2 Motivos de Movimentação

Para executar a rotina Conciliação de Recarga de Celular é necessário configurar motivos de movimentação, conforme descritos nos capítulos a seguir. Para configurá-los, acessar Cadastros> Motivos de movimentação.

Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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1.2.1 Venda de Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação Venda de Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Conta debitar: informar um Caixa Ponto de Venda (PDV) / Caixa Pista do tipo Entrada (E);
• Conta creditar: informar a conta Transitória Recarga, cadastrada no capítulo 1.1.1.2, também do tipo Entrada (E).

Na aba ECF/TEF preencher os campos:

• Emitir comprovante: selecionar a opção Recebimento Não Fiscal;
• Índice totalizador: informar o índice totalizador cadastrado na ECF para recargas de celular;
• Nr. Vias do CNFV: informar a quantidade desejada de vias para a impressão.

Após o preenchimento dos campos, selecionar a opção Emitir CNFV individualmente e clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

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1.2.2 Comissão Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação de Comissão Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta Transitória Recarga, do tipo Saída (S);
• Conta creditar: informar a conta Comissão Recarga Celular, do tipo Entrada (E), cadastrada no capítulo 1.1.2.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

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_3.2.3_Contas_a _3.2.3_Contas_a

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_Contas_a_Pagar _Contas_a_Pagar

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1.2.3 Contas a Pagar com Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação de Contas a Pagar Com Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta Transitória Recarga, do tipo Saída (S);
• Conta creditar: informar a conta Contas a Pagar Recarga Celular, do tipo Entrada (E), cadastrada no capítulo 1.1.3;
• Tipo movto: selecionar a opção Normal.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

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1.2.4 Conciliação de Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação de Conciliação de Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta Contas a Pagar Recarga Celular, do tipo Saída (S);
• Conta creditar: informar uma conta criada para lançamento das movimentações de recarga, do tipo Entrada (E).

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

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1.3 Cadastrar Operadoras

Para o correto funcionamento da rotina Conciliação de Recarga de Celular será necessário cadastrar os fornecedores do serviço, que são as operadoras de celular.
Ainda no módulo Gerencial, acessar Cadastros> Fornecedores. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Para informações sobre cadastro de fornecedores, acessar o manual Cadastros, capítulo Fornecedores.

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1.4 Associação Conta Transitória

Para funcionamento da rotina Conciliação de Recarga de Celular será necessário associar as contas transitórias criadas no capítulo 1.1 com os parâmetros do Linx Postos AutoSystem^®. Para isso, acessar Configurações> Parâmetros> Contas. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

A guia Informações possui os campos:

• Chave: exibirá o nome da chave selecionada;
• Conta: informar a conta que será vinculada à chave.

Localizar a chave TRANSITORIA e vinculá-la à conta Transitória.

Após, clicar no botão Salvar informações para registrar as alterações.

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1.5 Configurações

Para utilizar o módulo Conciliação de Recarga de Celular é necessário efetuar suas configurações. Para isso, será necessário acessar Configurações> Módulos> Conciliação de Recarga de Celular. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui duas abas: Geral e Tendência. A aba Geral possui duas guias: Pastas e Contas.
Na guia Pastas, preencher os campos:

• Pasta conciliação: informar a pasta criada para armazenar os relatórios de recarga de celular;
• Após processar: selecionar a opção desejada. A opção Mover arquivo para pasta de backup habilita o campo Pasta backup;
• Pasta backup: informar a pasta criada para armazenar os backups dos relatórios de recarga de celular.

Na guia Contas, preencher os campos:

• Conta recarga: informar a conta Contas a Pagar Recarga Celular, criada no capítulo 1.2.3;
• Contas a pagar: informar a conta utilizada na criação do motivo de movimentação Conciliação de Recarga de Celular, criado no capítulo 1.2.4.

A aba Tendência possui a guia Parâmetros. Ela possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar configurações para uma empresa;
• Editar: permitirá editar as configurações para uma empresa;
• Excluir: permitirá excluir as configurações para uma empresa.

Na guia Parâmetros, no campo Fornecedor, selecionar a Tendência na lista de fornecedores cadastrados. Após, será necessário fazer as configurações individuais para cada empresa. Para isso, clicar em Adicionar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Empresa: informar a empresa;
• Estabelecimento: informar o número da empresa conforme o cadastro da Tendência;
• Pasta conciliação: informar a pasta criada para armazenar os relatórios de recarga de celular;
• Após processar: selecionar a opção desejada. A opção Mover arquivo para pasta de backup habilita o campo Pasta backup;
• Pasta backup: informar a pasta criada para armazenar os backups dos relatórios de recarga de celular.

Na guia Contas, preencher os campos:

• Conta recarga: informar a conta Contas a Pagar Recarga Celular, criada no capítulo 1.2.3;
• Contas a pagar: informar a conta utilizada na criação do motivo de movimentação Conciliação de Recarga de Celular, criado no capítulo 1.2.4.

Após preencher os campos, clicar em Confirmar – F5 e, em seguida, Salvar – F5 para registrar as configurações efetuadas.

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2 Funcionalidades

A rotina Conciliação de Recarga de Celular permitirá que seja feita a conciliação entre os lançamentos informados no relatório enviado pela operadora e os lançamentos registrados no AutoSystem^®, sendo possível gerar contas a pagar agrupado para esses lançamentos. O sistema valida o cadastro do estabelecimento (empresa), a localização do lançamento no sistema e diferenças de valores a pagar, podendo gerar um arquivo com a lista de críticas.
Para executá-la, acessar o módulo Gerencial> Financeiro> Conciliação> Recarga de Celular. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Possui os botões:

• Efetuar conciliação – F5: permitirá efetuar a conciliação de todos os lançamentos do relatório selecionado que estejam prontos para a conciliação;
• Detalhar arquivo – F9: permitirá detalhar o relatório selecionado exibindo todos os lançamentos em uma lista;
• Cancelar – ESC: permitirá fechar a janela sem executar ações.

A guia Arquivos válidos possui os campos:

• Status: exibirá o status do relatório, que pode ser: Conciliado, Pronto para conciliar e Com críticas;
• Pasta: exibirá a pasta em que o relatório se encontra;
• Arquivo: exibirá o nome do arquivo de relatório;
• Data: exibirá a data de lançamento do arquivo;
• Tot.líquido (arq.): exibe o total liquido informado no arquivo pela operadora que poderá ser diferente do total a pagar;
• Tot. a pagar: exibe o total de lançamentos de contas a pagar referente as movimentações de recarga de celular feitas pelo sistema sempre que realizado o lançamento de contas a pagar para a movimentação de recarga. Se o sistema não encontrar lançamentos de contas a pagar como no exemplo da imagem acima, o valor poderá ser zero ou diferente do total liquido informado pela operadora;
• Diferença: exibe a diferença entre o Tot. líq. (arq.) e Tot. a pagar;
• Tot. líquido (R$): exibirá o total líquido de todos os arquivos listados;
• Tot. a pagar (R$): exibirá o total a pagar de todos os arquivos listados;
• Diferença (R$): exibirá a diferença entre o total líquido e o total a pagar de todos os arquivos listados.

A guia Arquivos não reconhecidos possui os campos:

• Pasta: exibirá a pasta em que o arquivo não reconhecido se encontra;
• Arquivo: exibirá o nome e a extensão do arquivo não reconhecido;
• Crítica: exibirá o motivo do não reconhecimento do arquivo.

Caso o status do relatório seja Conciliado, significa que ele já foi conciliado anteriormente e nenhuma ação é necessária neste momento.
Caso o status do relatório seja Pronto para conciliar, será possível efetuar a conciliação clicando em Efetuar conciliação – F5. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Clicar em Sim, então será solicitada uma data de vencimento para os lançamentos que serão conciliados, conforme a imagem a seguir:

Depois de informar a data de vencimento e o número do documento, clicar em Confirmar – F5 a conciliação estará concluída, a mensagem "Conciliação efetuada com sucesso!" será exibida e o status passará para a cor verde.

Caso o status do relatório seja Com críticas, será possível visualizar os lançamentos individualmente para identificar os lançamentos não encontrados. Para isso, clicar em Detalhar Arquivo – F9. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

A guia Lançamentos possui os campos:

• Status: exibirá o status do lançamento;
• Data: exibirá a data do lançamento;
• Empresa: exibirá a empresa em que a recarga foi realizada;
• NSU: exibirá o número sequencial único do lançamento;
• Valor bruto: exibirá o valor bruto do lançamento;
• Valor líq: exibirá o valor líquido do lançamento já com o desconto de comissão da venda;
• Comissão: exibe o valor de comissão de venda de recarga de celular em que o estabelecimento recebeu;
• Documento: informar o número do documento de cobrança referente às recargas;
• Crítica: exibirá a crítica do lançamento caso ele possua.

Possui os botões:

• Resolver Críticas – F5: permitirá efetuar o lançamento das vendas que não estiverem registradas, resolvendo assim as críticas;
• Log: permitirá gerar um arquivo contendo as críticas dos lançamentos que foram detalhados;
• Fechar – ESC: permitirá fechar a janela sem executar ações.

Será possível utilizar o botão Log para gerar um arquivo contendo todos os lançamentos que estão detalhados. Ao clicar em Log, será exibida a seguinte questão:

Clicar em Sim, então deverá ser informada a pasta em que o arquivo será salvo e o nome do arquivo de relatório, conforme a imagem a seguir:

Depois de informados esses dados, clicar no botão OK. Será exibida a mensagem "Arquivo gerado com sucesso!". O sistema retornará à tela Conciliação de Recarga de Celular – Lançamentos.

Ao clicar no botão Resolver Críticas – F5, será apresentada uma tela para realizar o lançamento da venda não registrada, conforme abaixo:

Informar a conta caixa onde deverá ser feito o lançamento e clicar em Confirmar – F5.
O lançamento será registrado e o status passará para a cor amarela.

Somente será possível conciliar os lançamentos que estiverem prontos para conciliação, conforme demonstrado nos passos anteriores. Para cada arquivo conciliado será gerado um registro no Contas a Pagar.