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Conciliação de cartões
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A conciliação de cartões no Degust One retaguarda, visa Retaguarda ocorre via integração com a Equals Lite.
Equals Lite é uma ferramenta de conciliação financeira em nuvem integrada aos sistemas Linx para conciliação dos principais meios de pagamento e para atualização automática do contas a receber, visando auxiliar o franqueado no controle de suas receitas, podendo identificar inconsistências como: taxas e depósitos realizados incorretamente pela administradora de cartão e parceiros de delivery.
A definição das receitas que entrarão no fluxo de conciliação será feita pela loja, através do cadastro da receita.
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As informações que são buscadas na Equals, alimentam a tela de "Conciliação de cartões" e de "Controle de reembolso de administradora"
Acesso aos módulos:
Conciliação de cartões: (Financeiro > Conciliação de cartões)
Controle de reembolso (Financeiro > Controle de reembolso de administradora)
É possível utilizar a conciliação de cartões de 2 maneiras no Degust:
- Auditoria venda a venda: Exibe detalhadamente a auditoria venda a venda. O sistema realiza a conciliação automática de registros de pagamento integrados (Ex: TEF, QRLinx, Ifood) e a loja pode realizar a conciliação manual dos registros de pagamento não integrados (POS). No caso da conciliação automática, o sistema ainda indica divergência de valores e taxas, comparando os valores da administradora com os do sistema. A função tem objetivo de auditoria, auxiliando a loja a encontrar possíveis divergências, mas não afetando os valores de receitas e controle de reembolso da Retaguarda.
- Controle de reembolso de administradora: Opcionalmente a loja pode trabalhar com os valores do conciliador no controle de reembolso da administradora. Neste caso, serão desconsiderados os registros e taxas calculados pelo Degust através das vendas e serão utilizados os registros e valores integrados do Equals no controle de reembolso. Esse fluxo ocorre somente para as receitas configuradas como Equals, para outros tipos de receitas (ex: Dinheiro), os valores continuam sendo alimento pelo Degust no controle de reembolso.
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Conciliação de cartões - Auditoria venda a venda
Âncora ConfiguracaoReceita ConfiguracaoReceita
Configurando as receitas
| ConfiguracaoReceita | |
| ConfiguracaoReceita |
Para configurar cada receita, será necessário acessar com perfil de "Franqueado" (loja), o menu (Cadastro > Financeiro > Configuração de receitas)
Em cada receita que será integrada Nas receitas em que existe integração com a Equals (ex: cartão, QRLinx), devemos habilitar a flag "Receita Integração Equals"e preencher os campos Administradora/ Adquirente Equals e Produto Equals. Ao selecionar a "adquirente", no campo "produto" é apresentado os produtos pertencentes e o usuário pode selecionar um ou mais produtos.
Desta forma, é possível desconsiderar receitas que não sejam retornadas pela Equals, facilitando a conferência.
OBS: . Para as receitas que não possuem integração com a Equals (ex; Dinheiro, PIX não integrado), essa configuração não deve ser habilitada, desta maneira elas não aparecerão na auditoria.
OBSERVAÇÕES:
- A flag não será disponibilizada para a receita "Dinheiro", já que é recebida à vista na loja, sem qualquer intermédio de administradoras de cartões.
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- Caso queira utilizar o controle de reembolso, será necessário realizar mais configurações, como pode ser visto no item "Controle de reembolso de administradora"
Realizando a conciliação
Com as receitas configuradas, será possível realizar a conciliação dos cartões. Para acessar a tela de conciliação, devemos acessar o menu (Financeiro > Conciliação de cartões).
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Vendas DEGUST: Traz as vendas contabilizadas no sistema Degust PDV configuradas para conciliação (como integração Equals, realizando o filtro pela data caixa das vendas)
Vendas CONCILIADOR: Traz através do conciliador Equals, as vendas contabilizadas nas máquinas de cartão (realizando o filtro pela data de venda)
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- Regra para encontrar os registros:
- O sistema procura os registros que possuam NSU Rede iguais OU Cód. Autorização Iguais
- A = Conciliado automaticamente:
- Conciliações onde o sistema encontra um registro igual no Degust e no conciliador, em que a taxa, valor líquido e data também sejam idênticas entre ambos.
- D = Não conciliado - Divergente:
- Conciliações onde o sistema encontra um registro igual no Degust e no conciliador, porém em que a taxa, valor líquido ou data sejam diferentes entre ambos.
- Esses registros precisam podem ser conciliados manualmente
- N = Não conciliado - Não encontrado:
- Todos os registros que o sistema não encontrar um par no conciliador (geralmente são as vendas POS, pois não possuem NSU/Cod. Autorização).
- Esses registros precisam podem ser conciliados manualmente
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A tela de conciliação de cartões, somente servirá para consultar os registros importados na Equals e comparar com o Degust, realizando uma auditoria, não influenciará no fluxo financeiro do sistema. |
Filtros
Existem alguns filtros que nos auxiliarão na realização das conciliações, como por exemplo os aplicados quando clicamos nos quadros: TOTAL GERAL, CONCILIADOS, NÃO CONCILIADOS.
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- Realizar a configuração das receitas que serão exibidas no conciliador, ativando a flag "Exibir a receita na conciliação de cartõesReceita integração Equals" (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita), lembrando que dinheiro não será exibido.
- Configurar a taxa correta, também na configuração de receitas para que a conciliação seja realizada corretamente.
- Acessar o conciliador através do menu (Financeiro > Conciliador de cartões).
- Conferir as conciliações não realizadas, considerando os seguintes motivos:
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Controle de reembolso de administradora
O outro módulo que será alimentado pela Equals, será o de "Controle de reembolso de administradora". Onde as receitas configuradas para utilizar a integração Equals, serão buscadas e importadas na tela de reembolso.Opcionalmente a loja pode trabalhar com os valores do conciliador no controle de reembolso da administradora. Neste caso, serão desconsiderados os registros e taxas calculados pelo Degust através das vendas e serão utilizados os registros e valores integrados do Equals no controle de reembolso. Esse fluxo ocorre somente para as receitas configuradas como Equals, para outros tipos de receitas (ex: Dinheiro), os valores continuam sendo alimento pelo Degust no controle de reembolso.
Âncora ConfiguracaoReceitaReembolso ConfiguracaoReceitaReembolso
Configurando a loja e as receitas
| ConfiguracaoReceitaReembolso | |
| ConfiguracaoReceitaReembolso |
O primeiro passo para utilizar o reembolso por meio da integração Equals é solicitar que a franqueadora habilite no cadastro de loja a flag para utilização da integração. (Cadastro > Loja > Loja)
Caso a loja seja um varejo, o próprio administrador da loja poderá habilitar no cadastro de loja.
OBS: Ao habilitar essa configuração, todas as receitas que estiverem configuradas como "Receita de integração Equals" terão seus valores integrados via Equals e não serão mais geradas de acordo com os valores de vendas do Degust.
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Com a configuração realizada no cadastro de loja, devemos configurar cada uma das receitas que será integrada com a Equals. (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita)
Será necessário habilitar a flag "Receita integração Equals" e preencher os campos: "Administradora/ Adquirente Equals"e Produto Equals".
Esses campos servem para importar a receita de configuração equivalente na Equals.
Integrar vendas Ifood - Na receita o usuário deve selecionar no campo "Administradora/adquirente" a opção "294 - Ifood" e no campo" Produto Equals" selecionar os produtos Ifood correspondentes a receita ou "todos" para uma receita única Ifood.
Controle de Reembolso
Para que o Degust realize a busca por meio da integração, devemos:
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Para que o controle seja feito da forma correta, devemos utilizar ou somente pela Equals, ou somente pelo Degust.
OBS: Os registros Equals integram valores de ajuste e antecipação
Teremos também na Grid, botões complementares para auxiliar no controle, sendo eles:OBS: Os registros Equals integram valores de ajuste e antecipação
Verificar Receitas Integradas:
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Este botão, exibirá as receitas cadastradas e se estão integradas ou não.
Essa informação auxiliará na realização da configuração correta, pois quando não estiver integradaestiver com o status "Não integrado", significa que não foram preenchidas as receitas de acordo com as informações presentes na Equals.aquele produto da Equals possui transações para a sua loja, mas não possui uma configuração correspondente na configuração de receitas do Degust
Visualização de calendário:
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