Conciliação de cartões - Degust One - Retaguarda
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| title | QUESTÕES SOLUCIONADAS NESTE GUIA |
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Descrição
Como configurar os cartões para conciliação, no módulo retaguarda?
Solução
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Para realizar a configuração da conciliação de cartões
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Índice
Índice exclude Índice
Conciliação de cartões
no Degust retaguarda, realize os passos a seguir:
Observação: A conciliação de cartões no Degust One Retaguarda ocorre via integração com a Equals Lite.
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Equals Lite é uma ferramenta de conciliação financeira em nuvem integrada aos sistemas Linx para conciliação dos principais meios de pagamento e para atualização automática do contas a receber, visando auxiliar o franqueado no controle de suas receitas, podendo identificar inconsistências como: taxas e depósitos realizados incorretamente pela administradora de cartão e parceiros de delivery.
- É possível utilizar a conciliação de cartões de 2 maneiras no Degust
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- ;
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- Via auditoria de venda onde exibe detalhadamente a auditoria venda a venda. O sistema realiza a conciliação automática de registros de pagamento integrados
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- 'Ex: TEF, QRLinx, Ifood
...
- ' e a loja pode realizar a conciliação manual dos registros de pagamento não integrados
...
- 'POS
...
- '. No caso da conciliação automática, o sistema ainda indica divergência de valores e taxas, comparando os valores da administradora com os do sistema. A função tem o objetivo de auditoria, auxiliando a loja a encontrar possíveis divergências, mas não afetando os valores de receitas e controle de reembolso da Retaguarda
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- ;
- Via Controle de reembolso de administradora
...
- , opcionalmente a loja pode trabalhar com os valores do conciliador no controle de reembolso da administradora. Neste caso, serão desconsiderados os registros e taxas calculados pelo Degust através das vendas e serão utilizados os registros e valores integrados do Equals no controle de reembolso. Esse fluxo ocorre somente para as receitas configuradas como Equals, para outros tipos de receitas
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- 'ex: Dinheiro
...
- ', os valores continuam sendo
...
- alimentados pelo Degust no controle de reembolso
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| Multimedia | ||
|---|---|---|
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Conciliação de cartões - Auditoria venda a venda
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- ;
- Para configurar a auditoria venda a venda no Degust one, será necessário configurar cada receita,
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- sendo necessário acessar com perfil de
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- 'Franqueado' ou 'loja', o menu
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- Cadastro > Financeiro > Configuração de receitas
...
- . Nas receitas em que existe integração com a Equals
...
- ,
...
- devemos habilitar a flag
...
- 'Receita Integração Equals
...
- '.
...
- Para as receitas que não possuem integração com a Equals
...
- , exemplo, Dinheiro, PIX não integrado
...
- , essa configuração não deve ser habilitada, desta maneira elas não aparecerão na auditoria
...
OBSERVAÇÕES:
- , conforme imagem:
Observação: A flag não será disponibilizada para a receita
...
- 'Dinheiro
...
- ', já que é recebida à vista na loja, sem qualquer intermédio de administradoras de cartões.
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- Caso queira utilizar o controle de reembolso, será necessário realizar mais configurações, como pode ser visto no item
...
- 'Controle de reembolso de administradora
...
Realizando a conciliação
- '.
Com as receitas configuradas, será possível realizar a conciliação dos cartões. Para acessar a tela de conciliação, devemos acessar o menu
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e ir em Financeiro > Conciliação de cartões
...
.
...
Na tela de conciliação será possível
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'Consultar
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' os meses conciliados ou criar um
...
'Novo cadastro
...
' de conciliação
...
, conforme imagem:
Ao realizar um novo cadastro, serão exibidas as vendas presentes no Degust e
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no conciliador, conforme imagem:
...
...
Observação:
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As 'VENDAS DEGUST' traz as vendas contabilizadas no sistema Degust PDV configuradas como integração Equals, realizando o filtro pela data caixa das vendas
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e as 'VENDAS CONCILIADOR' traz, através do conciliador Equals, as vendas contabilizadas nas máquinas de cartão
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, realizando o filtro pela data de venda
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Detalhamento das colunas - Vendas Degust
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Regras de conciliação
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- O sistema procura os registros que possuam NSU Rede iguais OU Cód. Autorização Iguais
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| Aviso |
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A tela de conciliação de cartões, somente servirá para consultar os registros importados na Equals e comparar com o Degust, realizando uma auditoria, não influenciará no fluxo financeiro do sistema. |
Filtros
.
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- Conciliações onde o sistema encontra um registro igual no Degust e no conciliador, porém em que a taxa, valor líquido ou data sejam diferentes entre ambos.
- Esses registros podem ser conciliados manualmente
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- Todos os registros que o sistema não encontrar um par no conciliador (geralmente são as vendas POS, pois não possuem NSU/Cod. Autorização).
- Esses registros podem ser conciliados manualmente
Existem alguns filtros que nos
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auxiliam na realização das conciliações, como
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os aplicados
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ao clicar nos quadros: 'TOTAL GERAL', 'CONCILIADOS
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' e 'NÃO CONCILIADOS
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'. O 'TOTAL GERAL': Atualizará as tabelas com todas as transações,
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conciliadas ou não.
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'CONCILIADOS': Trará todas as transações conciliadas, manual ou automaticamente.
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'NÃO CONCILIADOS': Trará todas as conciliações não realizadas, seja por não encontrar uma correspondente ou por ter divergência de taxa
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, conforme imagem:
Nos quadros são apresentados também os totalizadores de registros
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para cada situação,
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conforme imagem
...
:
Além dos filtros mostrados acima, teremos disponíveis todos os filtros da grid, podendo realizar uma consulta específica em cada um deles.
Conciliação manual e desconciliar
Quando uma conciliação não for realizada automaticamente
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, seguindo as regras
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,
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será necessário realizar a conciliação manualmente.
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Dessa forma, será necessário selecionar no primeiro painel o valor no Degust e no segundo o valor no conciliador, então clicar em
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'Conciliar registros
...
', conforme imagem:
O registro será alterado para conciliado
...
'M
...
', que significa
...
'conciliado manualmente
...
', conforme imagem:
Para desconciliar qualquer registro, basta
...
clicar em
...
'Desconciliar
...
' na coluna de
...
'Ações
...
' em qualquer um dos painéis
...
Não conciliado por divergência
, conforme imagem:
No caso da transação não conciliada por divergência, que
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ocorre quando a taxa está cadastrada incorretamente
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e as informações batem com exceção do valor líquido,
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é necessário realizar a correção da mesma através do menu
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Cadastro > Financeiro > Configuração de receita
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, ou também é possível confirmar a conciliação no botão
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'Confirmar transação
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', pois muitas vezes a diferença pode ser algum arredondamento da administradora
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Passo a passo resumido
Neste passo a passo, serão resumidas as informações para quem adquiriu conhecimento básico sobre o conciliador e deseja relembrar apenas o fluxo de configuração / operação de conciliação.
- Realizar a configuração das receitas que serão exibidas no conciliador, ativando a flag "Receita integração Equals" (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita), lembrando que dinheiro não será exibido.
- Configurar a taxa correta, também na configuração de receitas para que a conciliação seja realizada corretamente.
- Acessar o conciliador através do menu (Financeiro > Conciliador de cartões).
- Conferir as conciliações não realizadas, considerando os seguintes motivos:
- Vendas realizadas no POS, pois não gera um código de autorização no sistema para comparação.
- Taxas incorretas, verificar se os dados de NSU e autorização são iguais e existe uma diferença no valor líquido, nesse caso será necessário revisar a taxa da administradora e corrigir no sistema Degust (Configuração de receita).
5. Concluir as conciliações manualmente após realização da correção de configuração de receita, o sistema não atualizará automaticamente para não afetar outras conciliações já realizadas.
Controle de reembolso de administradora
, conforme imagem:
Opcionalmente a loja pode trabalhar com os valores do conciliador no controle de reembolso da administradora. Neste caso, serão desconsiderados os registros e taxas calculados pelo Degust através das vendas e serão utilizados os registros e valores integrados do Equals no controle de reembolso. Esse fluxo ocorre somente para as receitas configuradas como Equals
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; para outros tipos de receitas
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, como 'Dinheiro', os valores continuam sendo
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alimentados pelo Degust no controle de reembolso
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;
- O primeiro passo para utilizar o reembolso por meio da integração Equals é solicitar que a franqueadora habilite no cadastro de loja a flag para utilização da integração
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- Cadastro > Loja > Loja
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- ;
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- Observação: Ao habilitar essa configuração, todas as receitas que estiverem configuradas como
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- 'Receita de integração Equals
...
- ' terão seus valores integrados via Equals e não serão mais geradas de acordo com os valores de vendas do Degust
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- ;
- Com a configuração realizada no cadastro de loja, devemos configurar cada uma das receitas que será integrada com a Equals
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- Cadastro > Financeiro > Configuração de receita
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- . Será necessário habilitar a flag
...
- 'Receita integração Equals
...
- ' e preencher os campos
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- 'Administradora/Adquirente Equals
...
- ' e 'Produto Equals
...
- '.
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- Esses campos servem para importar a receita de configuração equivalente na Equals
...
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- , conforme imagem:
- Para integrar com o ifood, vá em 'Receita', o usuário deve selecionar no campo
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- 'Administradora/
...
- Adquirente' a opção
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- '294 - Ifood
...
- ' e no campo
...
- 'Produto Equals
...
- ' selecionar os produtos Ifood correspondentes
...
- à receita ou
...
- 'todos
...
- ' para uma receita única Ifood
...
...
- , conforme imagem:
- Para que o Degust realize a busca por meio da integração, devemos
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- acessar o
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- 'Controle de Reembolso de Administradora
...
- '. Selecionar o
...
- 'Período
...
- ' de busca
...
- . Marcar a flag
...
- 'Atualizar registros com a Equals
...
- '.
...
- Clique em consultar
...
- o 'Período de
...
- ' selecionado também altera a forma como é realizada a busca no Equals,
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- conforme imagem:
- Depósito = Degust realiza a busca das informações pela data venda do Equals
- Previsão ou Efetivação = Degust realiza a busca das informações pela data pagamento do Equals
- Os valores importados por meio da integração
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- serão os presentes na Equals
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- : 'taxa', 'valor
...
- líquido', 'valor bruto
...
- '.
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- Será exibida uma coluna na grid
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- informando se é registro Equals ou não.
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- Para que o controle seja feito da forma correta, devemos utilizar ou somente pela Equals, ou somente pelo Degust
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OBS: Os registros Equals integram valores de ajuste e antecipação
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- ;
- Teremos também o botão 'Verificar Receitas Integradas', que server para auxiliar no controle,
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- conforme imagem:
Verificar Receitas Integradas:
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- Este botão
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- exibirá as receitas cadastradas e se estão integradas ou não.
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- Essa informação auxiliará na realização da configuração correta, pois, quando estiver com o status
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- 'Não integrado
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- ', significa que aquele produto da Equals possui transações para a sua loja, mas não possui uma configuração correspondente na configuração de receitas do Degust
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Visualização de calendário:
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- , conforme imagem:
- Para a visualização do calendário clique no símbolo do calendário, conforme imagem:
- Este botão exibirá os totalizadores dos registros, conforme imagem:
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- No registro diário de cada receita, também será possível visualizar informações como
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- lote, ajustes e antecipação
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Está com alguma dúvida?
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- , conforme imagem:
- Após os procedimentos efetuados, estará apto a gerenciar a conciliação dos cartões no sistema retaguarda.