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Conciliação de cartões - Degust One - Retaguarda
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Conciliação de cartões
A conciliação de cartões no Degust One Retaguarda ocorre via integração com a Equals Lite.
Equals Lite é uma ferramenta de conciliação financeira em nuvem integrada aos sistemas Linx para conciliação dos principais meios de pagamento e para atualização automática do contas a receber, visando auxiliar o franqueado no controle de suas receitas, podendo identificar inconsistências como: taxas e depósitos realizados incorretamente pela administradora de cartão e parceiros de delivery.
É possível utilizar a conciliação de cartões de 2 maneiras no Degust
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:
- Auditoria venda a venda: Exibe detalhadamente a auditoria venda a venda. O sistema realiza a conciliação automática de registros de pagamento integrados
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- (Ex: TEF, QRLinx, Ifood
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- ) e a loja pode realizar a conciliação manual dos registros de pagamento não integrados
...
- (POS
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- ). No caso da conciliação automática, o sistema ainda indica divergência de valores e taxas, comparando os valores da administradora com os do sistema. A função tem
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- objetivo de auditoria, auxiliando a loja a encontrar possíveis divergências, mas não afetando os valores de receitas e controle de reembolso da Retaguarda
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- .
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- Controle de reembolso de administradora
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- : Opcionalmente a loja pode trabalhar com os valores do conciliador no controle de reembolso da administradora. Neste caso, serão desconsiderados os registros e taxas calculados pelo Degust através das vendas e serão utilizados os registros e valores integrados do Equals no controle de reembolso. Esse fluxo ocorre somente para as receitas configuradas como Equals, para outros tipos de receitas
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- (ex: Dinheiro
...
- ), os valores continuam sendo
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- alimento pelo Degust no controle de reembolso
...
- .
| Multimedia | ||
|---|---|---|
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Conciliação de cartões - Auditoria venda a venda
Âncora ConfiguracaoReceita ConfiguracaoReceita
Configurando as receitas
| ConfiguracaoReceita | |
| ConfiguracaoReceita |
Para configurar cada receita,
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será necessário acessar com perfil de
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"Franqueado" (loja), o menu (Cadastro > Financeiro > Configuração de receitas
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)
Nas receitas em que existe integração com a Equals (ex: cartão, QRLinx), devemos habilitar a flag
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"Receita Integração Equals
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". Para as receitas que não possuem integração com a Equals
...
(ex; Dinheiro, PIX não integrado), essa configuração não deve ser habilitada, desta maneira elas não aparecerão na auditoria
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.
OBSERVAÇÕES:
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- A flag não será disponibilizada para a receita
...
- "Dinheiro
...
- ", já que é recebida à vista na loja, sem qualquer intermédio de administradoras de cartões.
- Caso queira utilizar o controle de reembolso, será necessário realizar mais configurações, como pode ser visto no item
...
...
- "
Realizando a conciliação
Com as receitas configuradas, será possível realizar a conciliação dos cartões. Para acessar a tela de conciliação, devemos acessar o menu
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(Financeiro > Conciliação de cartões).
Na tela de conciliação será possível
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"Consultar
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" os meses conciliados ou criar um
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"Novo cadastro
...
" de conciliação
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.
Ao realizar um novo cadastro, serão exibidas as vendas presentes no Degust e as presentes no conciliador
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:
...
...
Vendas DEGUST:
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Traz as vendas contabilizadas no sistema Degust PDV configuradas como integração Equals, realizando o filtro pela data caixa das vendas
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Vendas CONCILIADOR: Traz através do conciliador Equals, as vendas contabilizadas nas máquinas de cartão
...
(realizando o filtro pela data de venda)
Detalhamento das colunas - Vendas Degust
- Campo (Tipo Transação):Cadastro de Receita campo "Tipo Eletrônico" (Cadastro > Financeiro > Receita).
- Campo (Taxa): Determinada na configuração de receita (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita)
- Campo (Valor Líquido): É o valor Bruto - valor da taxa.
Regras de conciliação
- Regra para encontrar os registros:
- O sistema procura os registros que possuam NSU Rede iguais OU Cód. Autorização Iguais
- A = Conciliado automaticamente:
- Conciliações onde o sistema encontra um registro igual no Degust e no conciliador, em que a taxa, valor líquido e data também sejam idênticas entre ambos.
- D = Não conciliado - Divergente:
- Conciliações onde o sistema encontra um registro igual no Degust e no conciliador, porém em que a taxa, valor líquido ou data sejam diferentes entre ambos.
- Esses registros podem ser conciliados manualmente
- N = Não conciliado - Não encontrado:
- Todos os registros que o sistema não encontrar um par no conciliador (geralmente são as vendas POS, pois não possuem NSU/Cod. Autorização).
- Esses registros podem ser conciliados manualmente
| Aviso |
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A tela de conciliação de cartões, somente servirá para consultar os registros importados na Equals e comparar com o Degust, realizando uma auditoria, não influenciará no fluxo financeiro do sistema. |
Filtros
Existem alguns filtros que nos
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auxiliarão na realização das conciliações, como por exemplo os aplicados
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quando clicamos nos quadros:
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TOTAL GERAL
...
,
...
CONCILIADOS
...
, NÃO CONCILIADOS
...
.
Total Geral: Atualizará as tabelas com todas as transações,
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conciliados ou não.
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Conciliados: Trará todas as transações conciliadas, manual ou automaticamente.
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Não conciliados: Trará todas as conciliações não realizadas, seja por não encontrar uma correspondente ou por ter divergência de taxa
...
.
Nos quadros são apresentados também os totalizadores de registros, para cada situação,
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detalhados na imagem abaixo:
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Além dos filtros mostrados acima, teremos disponíveis todos os filtros da grid, podendo realizar uma consulta específica em cada um deles.
Conciliação manual e desconciliar
Quando uma conciliação não for realizada automaticamente
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(seguindo as regras),
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teremos que realizar a conciliação manualmente.
Dessa forma, será necessário selecionar no primeiro painel o valor no Degust e no segundo o valor no conciliador, então clicar em
...
"Conciliar registros
...
".
O registro será alterado para conciliado
...
"M
...
", que significa
...
"conciliado manualmente
...
"
Para desconciliar qualquer registro, basta apenas clicar em
...
"Desconciliar
...
" na coluna de
...
"Ações
...
" em qualquer um dos painéis
...
.
Não conciliado por divergência
No caso da transação não conciliada por divergência
...
que
...
é quando a taxa está cadastrada incorretamente
...
, as informações batem com exceção do valor líquido, neste caso é necessário realizar a correção da mesma através do menu (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita), ou também é possível confirmar a conciliação no botão
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"Confirmar transação
...
", pois muitas vezes a diferença pode ser algum arredondamento da administradora
...
.
Passo a passo resumido
Neste passo a passo, serão resumidas as informações para quem adquiriu conhecimento básico sobre o conciliador e deseja relembrar apenas o fluxo de configuração / operação de conciliação.
- Realizar a configuração das receitas que serão exibidas no conciliador, ativando a flag "Receita integração Equals" (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita), lembrando que dinheiro não será exibido.
- Configurar a taxa correta, também na configuração de receitas para que a conciliação seja realizada corretamente.
- Acessar o conciliador através do menu (Financeiro > Conciliador de cartões).
- Conferir as conciliações não realizadas, considerando os seguintes motivos:
- Vendas realizadas no POS, pois não gera um código de autorização no sistema para comparação.
- Taxas incorretas, verificar se os dados de NSU e autorização são iguais e existe uma diferença no valor líquido, nesse caso será necessário revisar a taxa da administradora e corrigir no sistema Degust (Configuração de receita).
5. Concluir as conciliações manualmente após realização da correção de configuração de receita, o sistema não atualizará automaticamente para não afetar outras conciliações já realizadas.
Controle de reembolso de administradora
Opcionalmente a loja pode trabalhar com os valores do conciliador no controle de reembolso da administradora. Neste caso, serão desconsiderados os registros e taxas calculados pelo Degust através das vendas e serão utilizados os registros e valores integrados do Equals no controle de reembolso. Esse fluxo ocorre somente para as receitas configuradas como Equals
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, para outros tipos de receitas
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(ex: Dinheiro), os valores continuam sendo
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alimento pelo Degust no controle de reembolso
...
.
Âncora ConfiguracaoReceitaReembolso ConfiguracaoReceitaReembolso
Configurando a loja e as receitas
| ConfiguracaoReceitaReembolso | |
| ConfiguracaoReceitaReembolso |
O primeiro passo para utilizar o reembolso por meio da integração Equals é solicitar que a franqueadora habilite no cadastro de loja a flag para utilização da integração. (Cadastro > Loja > Loja
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)
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OBS:
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Ao habilitar essa configuração, todas as receitas que estiverem configuradas como
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"Receita de integração Equals
...
" terão seus valores integrados via Equals e não serão mais geradas de acordo com os valores de vendas do Degust
...
.
Com a configuração realizada no cadastro de loja, devemos configurar cada uma das receitas que será integrada com a Equals. (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita
...
)
Será necessário habilitar a flag
...
"Receita integração Equals
...
" e preencher os campos
...
: "Administradora/ Adquirente Equals
...
"e
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Produto Equals
...
".
Esses campos servem para importar a receita de configuração equivalente na Equals
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.
Integrar vendas Ifood - Na receita o usuário deve selecionar no campo
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"Administradora/
...
adquirente" a opção
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"294 - Ifood
...
" e no campo
...
" Produto Equals
...
" selecionar os produtos Ifood correspondentes
...
a receita ou
...
"todos
...
" para uma receita única Ifood
...
.
Controle de Reembolso
Para que o Degust realize a busca por meio da integração, devemos
...
:
- Acessar o
...
- "Controle de Reembolso de Administradora
...
- Selecionar o
...
- "Período
...
- " de busca
...
- Marcar a flag
...
- "Atualizar registros com a Equals
...
- ".
...
- Clicar em consultar
...
O "Período de
...
" selecionado também altera a forma como é realizada a busca no Equals,
...
sendo:
- Depósito = Degust realiza a busca das informações pela data venda do Equals
- Previsão ou Efetivação = Degust realiza a busca das informações pela data pagamento do Equals
Os valores importados por meio da integração, serão os presentes na Equals
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(taxa
...
,
...
valor
...
liquido,
...
valor bruto
...
).
Será exibida uma coluna na grid, informando se é registro Equals ou não.
Para que o controle seja feito da forma correta, devemos utilizar ou somente pela Equals, ou somente pelo Degust
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.
OBS: Os registros Equals integram valores de ajuste e antecipação
Teremos também
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na Grid, botões complementares para auxiliar no controle,
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sendo eles:
Verificar Receitas Integradas:
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Este botão, exibirá as receitas cadastradas e se estão integradas ou não.
Essa informação auxiliará na realização da configuração correta, pois
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quando estiver com o status
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"Não integrado
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", significa que aquele produto da Equals possui transações para a sua loja, mas não possui uma configuração correspondente na configuração de receitas do Degust
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Visualização de calendário:
Este botão exibirá os totalizadores dos registros
...
:
...
No registro diário de cada receita, também será possível visualizar informações como: lote, ajustes e antecipação
...
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| Dica |
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