• Rotinas Otimizadas
• Implementações

POSTOSUBE-20831

Módulo/Rotina: Baixa de Ativo Patrimonial
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no configuração do tipo de operação no Compositor Contábil. Agora será possível especificar o Tipo de Cobrança na operação 1291.
Caminho: EMSys Contábil → Integração → Compositor Contábil.

POSTOSUBE-21110

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de Integração Contábil para quando o parâmetro de sistema "Gerar op. 1507 e 1508 de diferença de valores na origem RTR", não estiver ativo irá fazer o rateio entre os títulos que compõe a fatura, removendo o limite de 0,10 que havia anteriormente, tanto para mais quanto para menos.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a integração passa a ser realizada sem impedimentos.
Caminho: Contábil →  Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21156

Módulo/Rotina: Na integração de mútuo recebimento, determinados lançamentos estavam sendo gerados com operação igual a 0, sem disponibilizar opção de lançamento manual.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, a operação 1272 (clientes) passa a ser corretamente atribuída nesses casos.
Caminho: Contábil →  Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21181

Módulo/Rotina: Foi identificada uma alteração na forma de geração do registro L100 da ECF. Anteriormente, eram informados o total de débitos no campo 8 e o total de créditos no campo 10. A partir de agora, é necessário informar o saldo inicial e o saldo final da conta.
Benefício/Descrição: Com este ajuste, o arquivo gerado pode ser importado no SPED ECF sem restrições.
Caminho: Arquivos Contábeis → SPED → SPED ECF 2025.

POSTOSUBE-21233

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de geração do SPED ECD. Algumas contas de Passivo no balanço patrimonial estão aparecendo com a natureza "D", porém deveria ser do tipo "C".
Benefício/Descrição: Com o ajuste nos registros J100 e J150 o SPED ECF passará a gerar o arquivo com a informação correta quanto à natureza.
Caminho: Arquivos Contábeis > SPED > SPED ECF 2025.

POSTOSUBE-21344

Módulo/Rotina: Ajustada a rotina de integração para validar se o CFOP de um item da nota fiscal corresponde a uso e consumo. Caso não corresponda, o valor do ICMS será abatido da despesa.
Benefício/Descrição: Com este ajuste, evita-se divergência entre os valores de débito e crédito.
Caminho: Contábil →  Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21348

Módulo/Rotina: Ajustada a rotina de integração para evitar divergências de valores nos recebimentos de cartão de crédito vinculados à operação 1019.
Benefício/Descrição: O sistema foi ajustado para gerar a operação 1056 sempre que houver diferença entre os valores da duplicata e do título, em função da taxa de cobrança.
Caminho: Contábil → Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21362

Módulo/Rotina: Ajustada a integração do movimento de recebimento de mútuo nos casos em que o título e o pagamento foram realizados integralmente por meio de adiantamento de cliente.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, o sistema passará a localizar corretamente o título, evitando inconsistências no processo de integração.
Caminho: Contábil → Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21364

Módulo/Rotina: Ajustada a integração de pagamentos de títulos referentes a lançamentos de ICMS que estavam sendo gerados com operação igual a 0, sem possibilidade de parametrização no Compositor.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, a operação será corretamente vinculada como GAREICMS.
Caminho: Contábil > Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21412

Módulo/Rotina: Ajuste na rotina de geração do SPED ECD para prevenir inconsistências em contas do passivo no balanço patrimonial.
Benefício/Descrição: Para viabilizar essa melhoria, foram realizadas as seguintes alterações:

• Adicionada, nos Parâmetros do Sistema > Principal, a opção de seleção "Validar natureza do grupo no balanço patrimonial", sob o código de parâmetro 35210.

• Removida a opção "Validar natureza do grupo" dos relatórios DRE Balanço e DRE Balanço Único.

• Em ambos os relatórios, a verificação da natureza do grupo será controlada pela configuração do parâmetro 35210. Quando este estiver ativado, o sistema validará a natureza de operação do grupo vinculado à conta na demonstração.

Caminho: Parâmetro do Sistema → DRE Balanço → DRE Balanço Único.