• Rotinas Otimizadas
• Implementações

POSTOSUBE-21690

Módulo/Rotina: Ajustado rotina do integrador contábil a busca da operação 1056, que estava causando divergência nos recebimentos de cartão de crédito.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o usuário conseguirá integrar a movimentação de caixa sem divergências.
Caminho: Contábil → Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21693

Módulo/Rotina: Ajustado rotina do integrador contábil para buscar corretamente o complemento bancário na operação de Desconto de Cheque - Retorno (RCQ).
Benefício/Descrição: Com o ajuste os dados de complemento bancário passam a ser buscados e preenchidos corretamente na integração contábil.
Caminho: Contábil →  Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21717

Módulo/Rotina: Ajustado rotina do integrador contábil, ao importar 'Outras Receitas' (REC) os lotes de receitas automáticas estavam inserindo um lançamento a DEBITO (D). Antes de incluir a operação 1102, o sistema vai verificar se o status do título é diferente de: 'Aberto'.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, somente após o recebimento desta receita é que ela será integrada no contábil.
Caminho: Integração →  Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21815

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de integração, onde as despesas referentes aos impostos do resgate da aplicação não devem buscar na origem outras despesas. Adicionado uma verificação para avaliar se existe o número de Sequencia da Aplicação no campo observação das despesas, e se existir, o registro não será integrado.
Benefício/Descrição: Com o ajuste as despesas referente a aplicação passam a ser integradas corretamente.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21842

Módulo/Rotina: Ajustado integrador contábil para importar corretamente as notas fiscais de saída com numeração acima de 8 dígitos.
Benefício/Descrição: Com o ajuste caso a empresa possua numeração maior que 8 Dígitos, a integração ocorrerá sem impeditivos.
Caminho: Integração → Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21866

Módulo/Rotina: Ajustado integrador contábil, onde ao importar as notas fiscais de saída, será verificado se o valor do frete informado na nota for maior que zero e o tipo de frete for diferente de C (CIF) não irá fazer inserção da operação 1360.
Benefício/Descrição:  O ajuste evitará erro entre registros de débito e crédito para esta situação.
Caminho: Contábil → Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21868

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de importação dos arquivos de terceiros, quando existir lotes com datas diferentes, o sistema importará corretamente as datas e não mais com data fixa.
Benefício/Descrição: A importação do arquivo de terceiro respeitará a data informada no arquivo para cada lote.
Caminho: Integração → Importação de Arquivo de Terceiros.

POSTOSUBE-21990

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de geração do DRE / Balanço Patrimonial onde ao selecionar o livro diário para que apareçam representante e contador ao final do relatório, seja exibido de forma correta.
Além disso foram otimizadas buscas dentro do relatório para tornar a consulta mais rápida.
Benefício/Descrição: O ajuste prevê que o relatório seja gerado sem impedimentos e de forma mais rápida.
Caminho: Gestão → Relatórios → DRE/Balaço Patrimonial.

POSTOSUBE-22001

Módulo/Rotina: Realizado alteração na rotina do integrador contábil para verificar se o item é produto ou serviço na hora de fazer cálculo para diminuir o icms a descontar e na hora de informar a operação 1063, de origem da Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Com o ajuste as informações referente a essa operação passam a ser integradas de forma correta.
Caminho: Contábil  → Integrador Contábil.

POSTOSUBE-22035

Módulo/Rotina: Ajustado rotina do integrador contábil para contabilizar corretamente os créditos no parâmetro 1095 no recebimento de títulos RTR, que estava sendo creditado no parâmetro 1460 indevidamente.
Benefício/Descrição: Com o ajuste os créditos de RTR passam a ser integrados de forma correta.
Caminho: Contábil →  Integrador Contábil.→ Integrador Contábil.

POSTOSUBE-21925

Módulo/Rotina: Criado novo parâmetro do sistema contábil: "Fazer integração com LOG", onde os usuários poderão habilitar para gerar o log ao realizar a integração contábil. Por padrão esse parâmetro está desmarcado, ou seja, não criará os logs de forma automática.
Benefício/Descrição: Com esta opção desmarcada o integrador contábil será mais rápido para integrar as informações. Essa opção poderá ser habilitada somente em casos de necessidade de geração de log para outras conferências.
Caminho: Parâmetros do Sistema Contábil.
Caminho: Contábil → Integrador Contábil.