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Figura 01 - Configuração do diretório para leitura do arquivo OFX
Informe o local em que o arquivo ficará armazenado para ser lido e salve a configuração.
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Abra o arquivo OFX, salvo anteriormente no diretório configurado, com o Bloco de Notas e localize com o atalho Ctrl + F a tag ou palavra <ACCTID> .
Figura 02 - Arquivo OFX aberto para localização da tag <ACCTID>
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Em seguida vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Contas Financeiras e selecione a conta que deseja relacionar ao número copiado.
Figura 03 - Associação da tag com a conta financeira
No campo em destaque informe o número copiado que, como pode ser visto na Figura 03, é relativo ao número da conta, para a maioria dos bancos, entretanto, este número pode ser variável.
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Após o processo acima, vá ao menu Financeiro > Controle Financeiro e na seção Contas correntes selecione a conta bancária que deseja fazer a conciliação usando o arquivo OFX. Em seguida vá ao menu Arquivo > Novo > Conciliação > Conciliação Arquivo OFX.
Figura 04 - Seleção do arquivo OFX referente ao banco selecionado
Se o arquivo OFX correspondente ao banco selecionado estiver no diretório correto, será localizado e lido pelo sistema mostrando o período de movimentação contido no arquivo, conforme a Figura 04 acima.
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Após confirmar o saldo será exibida a seguinte tela:
Figura 05 - Dias de movimentações
Selecione até qual data deseja fazer a conciliação e 
clique no botão 
ou atalho F3 e antes de exibir os registros do arquivo .OFX o sistema exibirá uma tela chamada Cadastro de Expressões-Chave.
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Figura 06 - Cadastro de expressões-chave
As Expressões-Chave são as descrições dos lançamentos extraídas do arquivo OFX que poderão ser associadas à planos de contas e filiais já existentes para facilitar as próximas conciliações da mesma conta bancária, sem ter a necessidade de efetuar o mesmo processo em toda conciliação, a menos que existam novas expressões-chave armazenadas no OFX.
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Após cadastrar as expressões-chave desejadas, clique em Fechar ou atalho F5 e então o arquivo OFX será lido por completo mostrando na tela todos os lançamentos e operações.
Figura 07 - Conciliação OFX
O sistema tentará fazer a associação automática dos registros do arquivo OFX com os lançamentos feitos na conta bancária. Se o sistema encontrar um registro na conta com o mesmo valor e número de documento do registro do arquivo OFX então eles serão associados, o lançamento no arquivo OFX ficára com o sinal de check 
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Se a sugestão for correspondente ao registro selecionado, os mesmos poderão ser associados.
Figura 08 - Sugestão de associação (valor semelhante)
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Para desmembrar um lançamento, clique no botão 
e na opção Desmembrar Lançamento ou na tecla de atalho Ctrl + F5 e será exibida a seguinte tela:
Figura 10 - Desmembrar lançamento
Informe o valor que deseja dividir do valor original no campo Valor do lançamento e clique no botão Adicionar ou atalho F5 e na grade será adicionado o novo valor lançado, conforme exemplo acima Se desejar refazer o desmembramento, clique no botão Excluir ou tecla Delete e informe o novo valor. Abaixo da grade será mostrada a somatória dos valores desmembrados e o valor restante que poderá ser desmembrado ou não. Se não quiser desmembrar o valor restante, não é necessário adicioná-lo à grade, ao clicar no botão 
será adicionado automaticamente um registro com o esse valor. Se desejar apagar algum dos registros clique no botão 
ou tecla Delete e informe o novo valor.
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