DÉBITO AUTOMÁTICO - CAR133
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Programa que gera um arquivo texto padrão FEBRABAN para débito automático em conta corrente do cliente. Está opção é usada para clientes "particulares" da farmácia para enviar suas contas em débito conforme contrato com o banco.
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Acesso Rápido
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Débito
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Veja abaixo a descrição de cada campo:
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automático
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Nesta tela, é necessário que o usuário selecione a opção mestre, sendo elas:
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títulos para débito automático (permitirá que a dedução do valor do título seja compensada diretamente na conta corrente do cliente
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) ou gerar boletos sem registro (permite ao usuário gerar e imprimir o boleto de cobrança, como o boleto é sem registro a baixa do mesmo no banco será manual
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). Na sequência selecione o banco desejado e a opção conforme selecionada a opção mestre.
Quando selecionado a opção "títulos para débito automático":
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GERAR ARQUIVO PARA O BANCO |
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Seleciona os títulos ativos e sem pagamento parcial dos clientes optantes para serem exportados para o banco. Uma vez que um título foi exportado para débito automático, o mesmo não poderá ser pago. Caso seja o título seja estornado ou a nota seja cancelada, o título deve ser novamente exportado para que a indicação de cancelamento seja enviada para o banco, evitando que o débito ocorra na conta do cliente. A exportação de títulos exige que a data inicial de vencimento seja maior que a data atual mais 3 dias, de acordo com exigência do próprio banco, ou seja, se hoje é 04/08, somente poderão ser exportados títulos com vencimento a partir de 07/08. Para este cálculo, não são considerados 3 dias úteis, mas 3 dias corridos. Ao final é emitido um relatório informando quais títulos foram incluídos no arquivo de remessa e o total a ser debitado e cancelado. |
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É necessário informar ointervalo de filiais |
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- Intervalo de Convênio: Informe o código do convênio.
- Intervalo de Cliente: Informe a matrícula do cliente no convênio ou busque-o através do atalho F2 - Consulta Clientes.
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,filtrar por: intervalo de convênio ou intervalo de cliente, na sequência informe o intervalo de data de vencimento e de tipo de documento, na opção de data baixa/vcto é permitido ao usuário selecionar se deseja pesquisar os títulos por Vcto Título ou por Data Fixa. |
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O campo data vcto ficará habilitado para inserir a data quando |
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selecionado "Data Fixa". |
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A opção deidentificar cliente por número da matrícula |
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estará disponível ao selecionar o banco "104 - Caixa", |
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pois refere-se a uma exigência da Caixa Econômica Federal que para gerar o arquivo de remessa deverá |
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conter o código do convênio, código do cliente e também a matrícula do cliente no convênio |
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Selecione a opção enviar títulos com pagamento parcial |
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quando desejar efetuar a baixa parcial |
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, se o usuário desejar poderá gerar um relatório para fins de conferência |
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, marcando o campo correspondente em tela, em seguida é necessário informar o C/C da Farmácia |
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(numero da conta corrente |
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), agência,operação cta, cód. convênio. IMPORTAR ARQUIVO PARA O BANCO |
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Esta opção permite importar o retorno gerado pelo banco, onde o usuário deve selecionar o arquivo a ser importado. Para essa opção são solicitados as |
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informações: |
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baixar títulos em, onde o usuário poderá selecionar o tipo de conta podendo ser |
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Caixa Financeiro |
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ou |
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Conta Bancária |
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, quando selecionada a segunda opção solicitará informações referentes |
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á conta corrente da farmácia, como: |
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C/C da Farmácia |
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(número da conta corrente |
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), Agência, Operação Cta,Cód. Convênio |
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A resposta do banco é interpretado pelo campo de código de retorno, que poderá ser:
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VISUALIZAR CLIENTES OPTANTES |
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Emite uma listagem de clientes optantes ao débito automático referente ao banco selecionado. Para que um cliente se torne optante ao débito automático, a conta bancária deve ser cadastrada no cadastro de clientes, onde deverá ser informado o banco, agência, conta-corrente e no campo controle informar a operação da conta. Estas informações são fornecidas pelo próprio cliente, onde a integridade desta informação não é de responsabilidade da |
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Softpharma, mas um acordo entre a farmácia, o banco e o cliente. A listagem dos clientes optantes deverá ser entregue (em formato eletrônico ou impresso) à agência bancária da conta compromisso para que os clientes possam ser cadastrados e possibilitar o débito automático. Para essa opção |
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é solicitado o intervalo de convênio |
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, C/C da |
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farmácia (número da conta corrente |
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) , agência, operação cta, cód. convênio. |
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REMESSA |
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Abrirá a tela "Débito Automático: Remessas do Banco 00-XX", possibilitando a visualização, exportação e estorno de remessas geradas para débito automático. |
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Em situação da remessa, selecione se deseja filtrar por remessas ativas ou remessas de cancelamentos, remessas processadas retornos e remessas |
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cancelas pelo botão estornar. Remessa marcada com |
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bola amarela |
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está apta para |
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o Reenvio, as que estão marcadas que bola preta são as já processadas pelo banco ou canceladas, não será possível |
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o reenvio. |
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O botão exportar, exporta em arquivo texto os títulos da remessa selecionada para o banco |
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, já no estornar, estorna todos os títulos da remessa selecionada. |
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O botão estornar é usado somente em casos em que a remessa foi gerada e já enviada para o banco e houve algum problema de divergência na remessa antes que a mesma gere o retorno. Após essa operação deve ser gerado a remessa novamente com as correções |
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, por exemplo: títulos gerados com vencimento informado pelo usuário e o mesmo informou errado ao banco. |
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Quando selecionado a opção "gerar boletos sem registro"
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- Intervalo de Convênio: Informe o código do convênio.
- Intervalo de Cliente: Informe a matrícula do cliente no convênio ou busque-o através do atalho F2 - Consulta Clientes.
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Gerar boletos impressosSelecionando essa opção, o usuário pode imprimir os boletos informando o intervalo de filiais, selecionar se deseja filtrar por: intervalo de convênio ou por intervalo de cliente. Em sequência, informar o intervalo de data de vencimento para os títulos |
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e de tipo de documento (cheque, cartão, |
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etc) Na opção data baixa/vcto é permitido ao usuário selecionar se deseja pesquisar os títulos por |
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vcto título ou por |
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data fixa. O campo data vcto, ficará habilitado para inserir a data quando a opção |
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for "Data Fixa" |
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, O usuário poderá enviar títulos com pagamento parcial |
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, agrupar por cliente e vencimento |
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(caso utilizada uma data fixa para o vencimento, será gerado somente um boleto por cliente, |
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juntando |
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os títulos) e somente gerar relatório para conferência |
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, para isso, basta marcar seus respectivos campos informados em tela. Em seguida, deverá ser informado qual código da carteira utilizado pelo banco para emissão de |
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boletos sem registro, este código é específico para cada banco |
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, para o Banco do Brasil por exemplo, utiliza-se a carteira "18" |
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, informe o C/C da |
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farmácia (número da conta corrente |
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), agência, operação cta e cód. convênio. |
IMPORTA RETORNO DO BANCO |
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Possibilita abrir e processar o arquivo de retorno gerado pelo banco, baixando os títulos debitados em conta bancária ou caixa financeiro. |
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Selecione em baixar títulos em, o tipo de conta podendo ser "Caixa Financeiro |
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ou "Conta Bancária" |
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, quando selecionada a segunda opção solicitará as informações referentes |
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á conta corrente da farmácia, como: |
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C/C da |
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farmácia ( número da conta corrente |
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), agência, operação cta, cód. convênio. |
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REMESSAS |
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Abrirá a tela "Débito Automático:Remessas do Banco 00-XX", possibilitando a visualização, exportação e estorno dos boletos. Nela estará disponível as |
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opções de nosso número (informação sequencial gerado no boleto bancário, que irá identificar para posterior baixa |
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), intervalo de geração, banco, situação (ativo, pago, geral). O botão imprimir é usado para imprimir os boletos checados diretamente na |
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impressora padrão do windows, é recomendável utilizar a impressora jato de tinta ou laser, com alta qualidade de impressão, devido ao código de barras do boleto. |
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Pode-se utilizar também o gerador de PDF, desde que o mesmo esteja configurado como impressora padrão. |
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Detalhes do Boleto "F3": Esta opção exibe uma tela com os detalhes do boleto selecionado. Dentre estas informações complementares, estão os títulos vinculados ao boleto.
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Como a farmácia deve proceder para usar o débito automático? |
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Para que a farmácia possa optar por débito automático em suas contas particulares, |
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é necessário seguir alguns passos:
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Como utilizar o débito Automático para Convênios?
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