Programa que gera um arquivo texto padrão FEBRABAN para débito automático em conta corrente do cliente. Está opção é usada para clientes "particulares" da farmácia para enviar suas contas em débito conforme contrato com o banco.
Acesso Rápido
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Débito automático
Nesta tela, é necessário que o usuário selecione a opção mestre, sendo elas: títulos para débito automático (permitirá que a dedução do valor do título seja compensada diretamente na conta corrente do cliente) ou gerar boletos sem registro (permite ao usuário gerar e imprimir o boleto de cobrança, como o boleto é sem registro a baixa do mesmo no banco será manual). Na sequência selecione o banco desejado e a opção conforme selecionada a opção mestre.
Quando selecionado a opção "títulos para débito automático":
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GERAR ARQUIVO PARA O BANCOSeleciona os títulos ativos e sem pagamento parcial dos clientes optantes para serem exportados para o banco. Uma vez que um título foi exportado para débito automático, o mesmo não poderá ser pago. Caso seja o título seja estornado ou a nota seja cancelada, o título deve ser novamente exportado para que a indicação de cancelamento seja enviada para o banco, evitando que o débito ocorra na conta do cliente. A exportação de títulos exige que a data inicial de vencimento seja maior que a data atual mais 3 dias, de acordo com exigência do próprio banco, ou seja, se hoje é 04/08, somente poderão ser exportados títulos com vencimento a partir de 07/08. Para este cálculo, não são considerados 3 dias úteis, mas 3 dias corridos. Ao final é emitido um relatório informando quais títulos foram incluídos no arquivo de remessa e o total a ser debitado e cancelado. É necessário informar ointervalo de filiais,filtrar por: intervalo de convênio ou intervalo de cliente, na sequência informe o intervalo de data de vencimento e de tipo de documento, na opção de data baixa/vcto é permitido ao usuário selecionar se deseja pesquisar os títulos por Vcto Título ou por Data Fixa. O campo data vcto ficará habilitado para inserir a data quando selecionado "Data Fixa". A opção deidentificar cliente por número da matrícula estará disponível ao selecionar o banco "104 - Caixa", pois refere-se a uma exigência da Caixa Econômica Federal que para gerar o arquivo de remessa deverá conter o código do convênio, código do cliente e também a matrícula do cliente no convênio. Selecione a opção enviar títulos com pagamento parcial quando desejar efetuar a baixa parcial, se o usuário desejar poderá gerar um relatório para fins de conferência, marcando o campo correspondente em tela, em seguida é necessário informar o C/C da Farmácia (numero da conta corrente), agência,operação cta, cód. convênio. IMPORTAR ARQUIVO PARA O BANCOEsta opção permite importar o retorno gerado pelo banco, onde o usuário deve selecionar o arquivo a ser importado. Para essa opção são solicitados as informações: baixar títulos em, onde o usuário poderá selecionar o tipo de conta podendo ser Caixa Financeiro ouConta Bancária, quando selecionada a segunda opção solicitará informações referentes á conta corrente da farmácia, como: C/C da Farmácia (número da conta corrente), Agência, Operação Cta,Cód. Convênio. A resposta do banco é interpretado pelo campo de código de retorno, que poderá ser:
VISUALIZAR CLIENTES OPTANTESEmite uma listagem de clientes optantes ao débito automático referente ao banco selecionado. Para que um cliente se torne optante ao débito automático, a conta bancária deve ser cadastrada no cadastro de clientes, onde deverá ser informado o banco, agência, conta-corrente e no campo controle informar a operação da conta. Estas informações são fornecidas pelo próprio cliente, onde a integridade desta informação não é de responsabilidade da Softpharma, mas um acordo entre a farmácia, o banco e o cliente. A listagem dos clientes optantes deverá ser entregue (em formato eletrônico ou impresso) à agência bancária da conta compromisso para que os clientes possam ser cadastrados e possibilitar o débito automático. Para essa opção é solicitado o intervalo de convênio, C/C da farmácia (número da conta corrente) , agência, operação cta, cód. convênio. REMESSAAbrirá a tela "Débito Automático: Remessas do Banco 00-XX", possibilitando a visualização, exportação e estorno de remessas geradas para débito automático. Em situação da remessa, selecione se deseja filtrar por remessas ativas ou remessas de cancelamentos, remessas processadas retornos e remessas cancelas pelo botão estornar. Remessa marcada com bola amarela está apta para o Reenvio, as que estão marcadas que bola preta são as já processadas pelo banco ou canceladas, não será possível o reenvio. O botão exportar, exporta em arquivo texto os títulos da remessa selecionada para o banco, já no estornar, estorna todos os títulos da remessa selecionada. O botão estornar é usado somente em casos em que a remessa foi gerada e já enviada para o banco e houve algum problema de divergência na remessa antes que a mesma gere o retorno. Após essa operação deve ser gerado a remessa novamente com as correções, por exemplo: títulos gerados com vencimento informado pelo usuário e o mesmo informou errado ao banco.
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Quando selecionado a opção "gerar boletos sem registro":
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Gerar boletos impressosSelecionando essa opção, o usuário pode imprimir os boletos informando o intervalo de filiais, selecionar se deseja filtrar por: intervalo de convênio ou por intervalo de cliente. Em sequência, informar o intervalo de data de vencimento para os títulos e de tipo de documento (cheque, cartão, etc) Na opção data baixa/vcto é permitido ao usuário selecionar se deseja pesquisar os títulos por vcto título ou por data fixa. O campo data vcto, ficará habilitado para inserir a data quando a opção for "Data Fixa", O usuário poderá enviar títulos com pagamento parcial, agrupar por cliente e vencimento (caso utilizada uma data fixa para o vencimento, será gerado somente um boleto por cliente, juntando os títulos) e somente gerar relatório para conferência, para isso, basta marcar seus respectivos campos informados em tela. Em seguida, deverá ser informado qual código da carteira utilizado pelo banco para emissão de boletos sem registro, este código é específico para cada banco, para o Banco do Brasil por exemplo, utiliza-se a carteira "18", informe o C/C da farmácia (número da conta corrente), agência, operação cta e cód. convênio. IMPORTA RETORNO DO BANCOPossibilita abrir e processar o arquivo de retorno gerado pelo banco, baixando os títulos debitados em conta bancária ou caixa financeiro. Selecione em baixar títulos em, o tipo de conta podendo ser "Caixa Financeiro ou "Conta Bancária", quando selecionada a segunda opção solicitará as informações referentes á conta corrente da farmácia, como: C/C da farmácia ( número da conta corrente), agência, operação cta, cód. convênio. REMESSASAbrirá a tela "Débito Automático:Remessas do Banco 00-XX", possibilitando a visualização, exportação e estorno dos boletos. Nela estará disponível as opções de nosso número (informação sequencial gerado no boleto bancário, que irá identificar para posterior baixa), intervalo de geração, banco, situação (ativo, pago, geral). O botão imprimir é usado para imprimir os boletos checados diretamente na impressora padrão do windows, é recomendável utilizar a impressora jato de tinta ou laser, com alta qualidade de impressão, devido ao código de barras do boleto. Pode-se utilizar também o gerador de PDF, desde que o mesmo esteja configurado como impressora padrão.
Detalhes do Boleto "F3": Esta opção exibe uma tela com os detalhes do boleto selecionado. Dentre estas informações complementares, estão os títulos vinculados ao boleto.
Como a farmácia deve proceder para usar o débito automático?Para que a farmácia possa optar por débito automático em suas contas particulares, é necessário seguir alguns passos:
Como utilizar o débito Automático para Convênios?
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