Atualmente no sistema o usuário precisa efetuar retenção de IRRF para aluguéis e está retenção acontece no pagamento. Contudo outros recibos a retenção acontecem no lançamento. Desta forma sendo uma opção única para controlar a retenção de IRRF, o usuário não consegue ficar trocando a opção a cada nota que lançar.
Outro ponto analisado esta quando o usuário lança uma nota a prazo no programa Lançamento de Despesas e esta tem encargo financeiro, o mesmo não consegue informar este encargo.
Percebeu-se que a opção de pagamento “Sem Pagamento”, era utilizada somente em situações para escrita fiscal, ficando liberada indevidamente para demais operações que deveriam ser lançadas.
Sendo assim, a partir deste release, foi criada uma nova operação para realizar o lançamento dos “Aluguéis”, no qual permitirá lançar as retenções somente no pagamento, independente ao parâmetro do calendário fiscal, desta forma a retenção para aluguel vai ocorrer somente no programa “Movimento de Contas a Pagar”.
Quando uma nova for a prazo, será permitido informar o “Encargo Financeiro” na tela de desdobramento de títulos.
E também foi limitado o acesso somente para algumas operações da opção de pagamento “Sem Pagamento”.
Ao acessar o programa “Lançamento de Despesas” através do menu “Lançamentos > Contas a Pagar”, no campo “Operação” foi adicionado a opção “Aluguéis”.
Ao selecionar essa nova opção, alguns campos ficarão liberados e outros ficarão bloqueados. Abaixo uma descrição de acordo com cada grupo da tela:
- Campos de Lançamento – Cabeçalho:
- Nota: Liberado;
- Série: Bloqueado;
- Emissão: liberado;
- Lançamento: bloqueado (será utilizado a mesma data do campo Emissão);
- Valor Nota: Liberado;
- Fornecedor: Liberado;
- Local Pag: Liberado;
- Tipo Docto: Liberado;
- Plano Contas: Liberado;
- Modo Pag: liberado somente as opções “A prazo” e “À vista”.
- Informações Fiscais: Todos os campos serão bloqueados.
- Tributação ISSQN ou Tributação ICMS: Todos os campos serão bloqueados.
- Tributação PIS/COFINS:
- Será liberado seguindo as mesmas regras utilizadas na operação “Recibos Diversos”;
- Na opção “Classificação PIS/COFINS”, será apresentada somente as opções:
- 05 – Aluguéis de prédios;
- 06 – Aluguéis de máquinas e equipamentos.
- Retenções:
- ISS: bloqueado;
- IRRF;
- CS: bloqueado;
- PIS: bloqueado;
- COFINS: bloqueado;
- INSS: bloqueado.
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...
Regras para Retenção IRRF:
- A retenção para esta operação será lançada apenas no pagamento, então mesmo estando configurado para fazer o lançamento da retenção no lançamento no programa “Calendário Fiscal > Parâmetros”, a retenção não vai ocorrer no ato do lançamento, somente se for “à vista”, que no caso é o pagamento.
- Em tela, o sistema continuará mostrando/abrindo o valor de IR a ser lançado, contudo o valor ficará reservado para a utilização pelo programa “Movimento de Contas a Pagar”.
Ao selecionar no campo “Operação” a opção “Recibos / Diversos”:
- Na opção “Modo Pag”, será permitido selecionar apenas as opções “À vista” e “A prazo”, sendo removida a opção “Sem pagamento”;
- Na opção “Classificação PIS/COFINS”:
- Será mantida somente a opção “03-Aquisição de serviços utilizados como insumo”;
- Foi removida as opções: “05-Aluguéis de imóveis” e “06-Aluguéis de máquinas”;
- E se caso o usuário for editar lançamentos que já possuíam a opção selecionada, será mantido o registro, sendo realizado o bloqueio apenas para a inserção de novas notas.
Ao Ao selecionar no campo “Operação” a opção “Aquisição de Serviços”:
- Na opção “Modo Pag”, será permitido selecionar apenas as opções “À vista” e “A prazo”, sendo removida a opção “Sem pagamento”.
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Também foram realizados alguns ajustes na tela do programa “Lançamento de Despesas” conforme descritos abaixo:
No grupo de informações “Tributação ICMS”:
- Foi renomeado o campo “Valor” para “ICMS” e ajustado a posição dos campos.
O grupo de informações “Tributação ISSQN” foi renomeado para “Serviços”, sendo também removido o campo “Descrição” da posição atual e informado ao lado do código do serviço. Também foi renomeado o campo “Valor Serviço” para “Valor”.
Quanto ao “Desdobramento do Contas a Pagar”, no desdobramento do título, será aberto o campo de “Encargos Financeiro” para ser lançado ao lançar o título.
Quando clicado sobre o botão “Imprimir” também foi adicionado no campo “Operação” a nova opção “Aluguéis”.
A nova opção de “Aluguéis” também foi inclusa no programa “Gestão de Contratos – Serviços” acessado pelo menu “Lançamentos > Contas a Pagar”.
Ao clicar sobre o campo “Operação Fiscal”, será possível visualizar a nova opção de “Aluguéis” entre as opções ”Recibos / Diversos” e “Outras operações sem escrituração fiscal”.