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Introdução

A rotina Conciliação de Recarga de Celular permite que seja feita a conciliação entre os lançamentos de recargas realizadas informados no relatório enviado pela operadora e os lançamentos registrados no AutoSystem^®, sendo possível gerar contas a pagar agrupado para eles. O sistema valida o cadastro do estabelecimento (empresa), a localização dos lançamentos no sistema e diferenças de valores a pagar, podendo gerar um arquivo com a lista de críticas.

Para utilizar o módulo Conciliação de Recarga de Celular será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem^® para que seja liberada a implantação do módulo. Também é necessário que os módulos TEF e Recarga Celular já estejam instalados e configurados.

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1 Configurações

As configurações para funcionamento do módulo Conciliação de Recarga de Celular devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

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1.1 Plano de Contas

Para o funcionamento da rotina Conciliação de Recarga de Celular será necessário configurar contas no Plano de Contas do sistema. Para isso, acessar Cadastros> Plano de Contas. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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Esta janela possui os botões:

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1.1.1 Transitórias

Para incluir contas transitórias de recarga de celular, recomenda-se uma numeração de conta separada das demais cadastradas no sistema.

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1.1.1.1 Conta Pai

Clicar no botão Novo no plano de contas. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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No filtro Tipo contábil selecionar a opção Débito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, desmarcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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1.1.1.2 Contas Filhas

Dentro da conta pai, será necessário incluir uma conta filha chamada Transitória Recarga, onde serão realizados os lançamentos referentes às recargas em geral.

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Para configurar contas filhas, selecionar a conta pai e clicar no botão Novo, conforme o exemplo a seguir:

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No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo selecionar a opção Conta a receber. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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_3.1.2_Comissão_Recargas _3.1.2_Comissão_Recargas

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1.1.2 Comissão Recargas Celular

Para lançamento da comissão por recarga de celular, clicar na conta Receita e clicar no botão Novo, conforme o exemplo a seguir: Image Removed

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No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, habilitar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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1.1.3 Contas a Pagar Recarga Celular

Para lançamento das recargas no contas a pagar da empresa, selecionar a conta Passivo> Circulante> Contas a Pagar e clicar no botão Novo, conforme exemplo a seguir:

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No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, habilitar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

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1.2 Motivos de Movimentação

Para executar a rotina Conciliação de Recarga de Celular é necessário configurar motivos de movimentação, conforme descritos nos capítulos a seguir. Para configurá-los, acessar Cadastros> Motivos de movimentação.

Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
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1.2.1 Venda de Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação Venda de Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

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Preencher os campos:

• Conta debitar: informar um Caixa Ponto de Venda (PDV) / Caixa Pista do tipo Entrada (E);
• Conta creditar: informar a conta Transitória Recarga, cadastrada no capítulo 1.1.1.2, também do tipo Entrada (E).

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Após o preenchimento dos campos, selecionar a opção Emitir CNFV individualmente e clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

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1.2.2 Comissão Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação de Comissão Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

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Preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta Transitória Recarga, do tipo Saída (S);
• Conta creditar: informar a conta Comissão Recarga Celular, do tipo Entrada (E), cadastrada no capítulo 1.1.2.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

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1.2.3 Contas a Pagar com Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação de Contas a Pagar Com Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

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Preencher os campos:

• Conta debitar: informar a conta Transitória Recarga, do tipo Saída (S);
• Conta creditar: informar a conta Contas a Pagar Recarga Celular, do tipo Entrada (E), cadastrada no capítulo 1.1.3;
• Tipo movto: selecionar a opção Normal.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

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1.2.4 Conciliação de Recarga de Celular

Para cadastrar o motivo de movimentação de Conciliação de Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:

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Preencher os campos:

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Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

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1.3 Cadastrar Operadoras

Para o correto funcionamento da rotina Conciliação de Recarga de Celular será necessário cadastrar os fornecedores do serviço, que são as operadoras de celular.
Ainda no módulo Gerencial, acessar Cadastros> Fornecedores. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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Para informações sobre cadastro de fornecedores, acessar o manual Cadastros, capítulo Fornecedores.

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1.4 Associação Conta Transitória

Para funcionamento da rotina Conciliação de Recarga de Celular será necessário associar as contas transitórias criadas no capítulo 1.1 com os parâmetros do Linx Postos AutoSystem^®. Para isso, acessar Configurações> Parâmetros> Contas. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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A guia Informações possui os campos:

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Após, clicar no botão Salvar informações para registrar as alterações.

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1.5 Configurações

Para utilizar o módulo Conciliação de Recarga de Celular é necessário efetuar suas configurações. Para isso, será necessário acessar Configurações> Módulos> Conciliação de Recarga de Celular. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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Esta janela possui duas abas: Geral e Tendência. A aba Geral possui duas guias: Pastas e Contas.
Na guia Pastas, preencher os campos:

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• Conta recarga: informar a conta Contas a Pagar Recarga Celular, criada no capítulo 1.2.3;
• Contas a pagar: informar a conta utilizada na criação do motivo de movimentação Conciliação de Recarga de Celular, criado no capítulo 1.2.4.

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A aba Tendência possui a guia Parâmetros. Ela possui os botões:

• Image RemovedAdicionar: permitirá adicionar configurações para uma empresa;
• Image RemovedEditar: permitirá editar as configurações para uma empresa;
• Image RemovedExcluir: permitirá excluir as configurações para uma empresa.

Na guia Parâmetros, no campo Fornecedor, selecionar a Tendência na lista de fornecedores cadastrados. Após, será necessário fazer as configurações individuais para cada empresa. Para isso, clicar em Adicionar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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Preencher os campos:

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• Conta recarga: informar a conta Contas a Pagar Recarga Celular, criada no capítulo 1.2.3;
• Contas a pagar: informar a conta utilizada na criação do motivo de movimentação Conciliação de Recarga de Celular, criado no capítulo 1.2.4.

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Após preencher os campos, clicar em Confirmar – F5 e, em seguida, Salvar – F5 para registrar as configurações efetuadas.

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2 Funcionalidades

A rotina Conciliação de Recarga de Celular permitirá que seja feita a conciliação entre os lançamentos informados no relatório enviado pela operadora e os lançamentos registrados no AutoSystem^®, sendo possível gerar contas a pagar agrupado para esses lançamentos. O sistema valida o cadastro do estabelecimento (empresa), a localização do lançamento no sistema e diferenças de valores a pagar, podendo gerar um arquivo com a lista de críticas.
Para executá-la, acessar o módulo Gerencial> Financeiro> Conciliação> Recarga de Celular. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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