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Comparação de valores dos arquivos XML - Validação fiscal

Faturamento x Total do XML (informado pela contabilidade)

Após gerar os arquivos XML no portal MID-e, o responsável contábil da loja valida esses arquivos e informa o valor total.

Esse total geralmente é comparado com o faturamento da loja, por exemplo, o relatório de “Vendas Díárias” do Degust Web ou o faturamento do frente de caixa, porém essa comparação não deve ser feita, pois o faturamento do sistema (web e frente de caixa) leva em consideração a data de venda e não a data de transmissão da nota. Se uma nota (NFC-e) de Janeiro for emitida no mês de Fevereiro, por exemplo, ocorrerá divergência nos valores.

O correto é comparar o valor informado pelo responsável contábil com o “Total das Notas”  transmitidas selecionando o filtro “Data de emissão”  do respectivo período no frente de caixa conforme a imagem abaixo.

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Ou no Degust Web podemos comparar o total informado pelo responsável contábil com o relatório de “Movimentação Fiscal” (Relatórios / Financeiro / Movimentação Fiscal).

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Arquivos fiscais XML

Neste tópico, iremos abortar como efetuar a comparação correta sobre os arquivos fiscais XML.

Após o envio dos arquivos XML obtidos no Portal Mid-e para a contabilidade, o responsável contábil valida os arquivos e informa o valor para a loja. Este total deve ser comparado com o relatório de movimentação fiscal no DegustWeb, uma vez que ele considera a data sobre as vendas transmitidas junto à SEFAZ.

Comparação Arquivos XML x Relatório Movimentação Fiscal

No exemplo à seguir, temos o valor obtido pelos arquivos XML, de acordo com o contador fiscal:

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Com base neste valor, vamos localizar o relatório de Movimentação Fiscal no DegustWeb para efetuarmos a comparação.

1. Acesse o DegustWeb:
   
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2.  Após o login, certifique-se que está no Perfil Franqueado e selecione a Loja:
   
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   Antes de gerarmos o relatório, devemos certificar que o regime tributário da loja esteja configurado.
   
   
3. Abra a opção Cadastro> Loja > Configuração de Loja:
   
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4. Com a janela de Cadastro de Configuração de Loja aberta, vá no campo Código de Regime Tributário (CRT) e altere de acordo com a informação fiscal de sua loja, sendo eles:
   

   1 Simples Nacional
   2 Simples Nacional - Excesso de sublimite de receita bruta
   3 Regime Normal

   
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5. Após realizar a configuração, clique em Salvar
6. Abra a opção Relatórios > Financeiro > Movimentação > Movimentação Fiscal:
   
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7. Informe o Período e em Tipo de Relatório, selecione Geral e clique em Exportar:
   
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8. No relatório de Movimentação Fiscal, é informado os valores sobre a Base de Cálculo na qual devemos efetuar a soma:
   
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   Ex.: R$ 89.479,03 + 96.734,57 = R$ 186.213,60
   
   Arquivos XML: R$ 186.213,60
   Relatório de Movimentação Fiscal: R$ 186.213,60
   
   Com isso podemos concluir que, o valor obtido nos arquivos XML estão iguais à movimentação fiscal que foi exportada para o DegustWeb da loja, não havendo divergência fiscal.
   
   

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