Ao utilizar cheque de terceiros para o pagamento de faturas (Este procedimento pode ser realizado no relatório de extrato de cliente ou na baixa individual de faturas) o sistema grava os titulares dos cheques. Os mesmos poderão ser consultados e bloqueados na rotina de Bloqueio de CPF (Módulo CRM – Opção "Crédito" – Rotina "Bloqueio de CPF – Chq.Terc").
Através deste relatório o usuário poderá consultar as faturas que foram geradas através do pagamento de cheque de terceiros. Ele apresenta o nome do terceiro e os dados da fatura gerada através do pagamento com cheque.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Cheques de Terceiros.
Cheques de terceiros
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