Geração da Movimentação Contábil - PPA120
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Após todas as configurações é possível gerar a movimentação contábil, neste programa são visualizados os movimentos, lotes gerados e também se há alguma inconsistência de configuração.
Acesso Rápido
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F5 - Imprimir conteúdo da tela
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ALT + F - Fechar a tela de movimentação contábil
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ALT + E - Excluir lote de movimentação
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ALT + A - Abrir arquivo de pendências
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CTRL + A - Avança a tabulação
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Para as operações:
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Movimentação Contábil
Lotes
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Nesta guia é possível consultar os lotes existentes no sistema, contando com os seguintes filtros: |
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Selecione a filial que deseja visualizar os lotes |
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contábeis. Na sequência no campo data informe o intervalo de datas a qual deseja realizar a consulta. Não campo processo poderá ser visualizado todas as operações relacionadas a movimentação contábil em lotes como: compras, devoluções de compra, contas a pagar, vendas, contas a receber, transferências, cheques entre outras opções relacionadas a movimentações contábeismarque os campos que desejar consultar ou gerar relatório para prosseguir. Na sequência no filtro situação lotes o usuário poderá especificar quais tipos de lotes deseja visualizar, segue abaixo as opções disponíveis. Quando selecionado:
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- Observamos que para os lotes em processamento ou com inconsistências uma vez que foram excluídos, e essas informações serão removidas sem manter registros.
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A partir do momento em que o usuário seleciona um lote aberto e pressiona |
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gerar, estará fechando o período de movimentação do mesmo. Sendo assim, qualquer lançamento que precise ser feito no período já fechado é necessário reabrir (excluir) o lote e realizar os lançamentos necessários e gerar novamente o lote. Caso o lote já tenha sido exportado para o arquivo de contabilidade, o usuário deverá excluí-lo antes de fazer os lançamentos. |
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Com base nas informações acima, permite-se também dizer que não é possível fechar lotes com a data de movimento atual, visto que o dia ainda não fechou a ainda existe a possibilidade de serem feitos lançamentos no sistema. Gerar |
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a consulta de LotesAo pressionar o botão |
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gerar, abrirá a tela de geração do movimento para que um arquivo com as mesmas seja gerada é solicitado que o usuário informe as |
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informações |
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abaixo. A filial que o serão geradas as informações, este campo é de múltipla seleção que possibilita filtrar uma ou várias filiais conforme a necessidade da geração das informações |
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. Em seguida informe o intervalo de data que deseja gerar as movimentações, lembrando que o as datas deverão ser somente do próprio mês. Na sequência na opção processo é possível visualizar e selecionar quais os processos são possíveis de serem gerados. O usuário poderá selecionar entre uma ou mais das operações disponíveis, porém quando selecionar a opção todos os processos gerará um lote para cada processo |
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. Segue a listagem de processos disponíveis:
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Essas opções estarão liberadas conforme os produtos |
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– SPED/ECD |
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– Escrita Contábil |
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– Contabilidade Gerencial |
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estiverem liberados, ou seja:
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Movimento
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Movimentos
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Após a consulta dos lotes na tela |
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lotes, quando o usuário efetuar o duplo clique do mouse nos lotes que estejam fechados ou exportados, abrirá a |
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aba Movimento |
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relacionando os movimentos pertencentes aos lotes. |
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Ao marcar a opção |
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apresentar lançamentos agrupados |
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a visualização dos movimentos será de forma agrupada. |
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REGRAS DA OPERAÇÃO 600 - |
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PROVISÃO DE DESPESAS (LANÇAMENTO DO TÍTULO):
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REGRAS DAS PARTIDAS DOBRADAS (LANÇAMENTO DE DESPESAS):O filtro do plano de contas a ser considerado na partida dobrada é o plano de contas do título;
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Quando for débito |
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Quando for crédito:
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Quanto ao histórico, quando for lançamento do tipo partida dobrada será utilizado o plano de contas da capa do título e será gerado um único lançamento. |
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E o valor do documento não será considerado nas provisões de juros/descontos e etc. |
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REGRAS DAS PARTIDAS SIMPLES/MÚLTIPLAS (LANÇAMENTO DE DESPESAS): Quando o lançamento for na forma |
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simples/ |
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múltipla, informar o número de sequência do lançamento, conforme exemplo: |
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“DÉBITO 1, DÉBITO N, CRÉDITO 1, CRÉDITO |
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N”.
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Lançamento: Retenções de Tributos (lançamento de despesas)
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LANÇAMENTO: RETENÇÕES DE TRIBUTOS (LANÇAMENTO DE DESPESAS)Serão carregadas somente retenções que foram geradas no lançamento do título e não no pagamento, caso a configuração de retenção não esteja preenchida será apresentada uma mensagem informativa. As retenções de tributações gerarão um registro para cada retenção que houve lançamento. Regras Partida dobrada |
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No formato em partida dobrada são gerados tantos os débitos quanto os créditos no mesmo registros Regras Partida Simples/MúltiplaNo formato de partida simples/múltipla será gerado somente o crédito, visto que o débito ficará com zero. Quando o lançamento for neste formato de lançamento, deverá ter o mesmo NSU do lançamento do título, para que seja possível todos os lançamentos serem carregados no mesmo lançamento contábil. |
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LANÇAMENTO: TRIBUTOS CREDITADOS DAS DESPESAS (ICMS/PIS/COFINS) |
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Somente serão gerados lançamentos caso houver realmente o crédito de ICMS ou PIS ou COFINS, onde será gerado um lançamento para cada tributo. |
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Os lançamentos de créditos de impostos serão lançados conforme o CFOP:
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No formato de partida dobrada será gerado um lançamento para cada tipo de tributo, informando o débito e o crédito, em partida simples/múltipla será gerado somente o débito contábil. |
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LANÇAMENTO: |
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CRÉDITO FORNECEDOR
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Pendências
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Após a consulta dos lotes na tela |
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lotes, quando o usuário efetuar o duplo clique do mouse nos lotes que estejam com inconsistências abrirá a tela de |
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pendências, e serão registrados no lote os dados do usuário que efetuou o lote, sendo que essa informação poderá ser visualizada na tabela presente nesta tela. |
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Orientamos a farmácia a acompanhar a contabilidade diariamente ou semanalmente, já configurando e ajustando possíveis inconsistências. A ausência deste acompanhamento gera inúmeros transtornos ao final do mês, na hora de entregar os livros fiscais e contábeis. |
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Caso, ao visualizar a mensagem do arquivo de pendência e não conseguir identificar a configuração faltante, entre em contato com a |
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central de serviços Linx Softpharma, que o mesmo ajudará a identificar qual configuração esta faltando. Cancelamento de |
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lotes |
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Segue abaixo as regras de cancelamento de lotes por status, ou seja, quando lote estiver: |
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Quando selecionar em processamento será permitido cancelar o lote que está em processamento, somente pelo usuário que está gerando, sendo que essa situação pode acontecer quando porventura a máquina travar ou o cliente precise reiniciar o processo. |
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Para os lotes |
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com inconsistência serão removidos por completos, e não serão registrados como cancelado. E para as opções |
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fechado, exportado, cancelado e sem movimento, os lotes serão cancelados normalmente e o status do lote será alterado para |
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cancelado. |
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GERAÇÃO DO MOVIMENTO GERENCIAL (XML) |
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Ao gerar os lotes na tela |
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lotes, quando a opção |
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100 - |
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movimento gerencial estiver selecionada gerará o arquivo .XML direto do movimento gerencial/custo, |
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este arquivo será salvo |
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dentro da pasta de instalação do Linx Softpharma em C:\ |
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Softpharma\Exportacao com o nome de "Integração contabilidade Softpharma". |
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EXPORTAÇÃO DO MOVIMENTO CONTÁBIL - LAYOUT EBS |
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Para efetuar a exportação da movimentação no layout EBS seguirá as seguintes regras:
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Observações gerais
- Ao gerar as movimentações das operações de entrada e devolução de compras (código 200 e 201), será considerada a data de escrituração, quando a mesma estiver como nula ou em branco o sistema utilizará a data de entrada.
- Sobre a Desoneração de ICMS, quando o lançamento de entrada ou devolução de mercadorias possuir o valor de ICMS Desonerado, esse montante será deduzido do valor total da nota. E ao gerar a movimentação das operações de devolução de compras o sistema validará se na nota consta o valor referente a IPI devolvido, se sim o mesmo será acrescido no total da nota.
- Quando houver Crédito de ICMS Simples Nacional, o total do crédito será somado juntamente com o crédito do ICMS normal.