Relação do Caixa - SCC130
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Neste relatório o sistema mostra todos os lançamentos ocorridos no caixa até o seu fechamento, os lançamentos que são ou não mostrados no caixa, podem ser configurados
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no plano de contas.
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Localização: Relatórios > Caixa > Relação de Caixa
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Veja abaixo a descrição de cada campo:
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Como funciona?
Nesta tela, selecione uma ou mais filiais que deseja que sejam exibidas no relatório
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, na sequência, informe a situação do caixa
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, se: Abertos ou Fechados. Informe o intervalo de fechamento e logo em seguida, se a farmácia possuir apenas um caixa ativo, o sistema
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irá definir em usuário do caixa como padrão
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"GERAL"
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. Caso contrário,
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todas as vezes que a usuário abrir um caixa, o sistema além de solicitar o número do caixa, solicita também o nome do computador que está abrindo o caixa. Portanto se a farmácia possuir o controle de mais de um caixa aberto ao mesmo tempo, deve-se informar neste campo o nome da máquina que este caixa foi aberto.
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Informe
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o número do caixa
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e a data de abertura do mesmo (caso não souber
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a data correta de abertura, o usuário pode emitir
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Posição de caixa para verificar
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). Quando configurado para utilizar
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"confirmação de posse
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" nos parâmetros da empresa
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o menu impressão documentos estará habilitada podendo selecionar:
- Nenhum: o relatório é emitido exatamente como hoje;
- Todos: serão impressos todos os documentos (com confirmação e sem confirmação de posse);
- Confirmado posse: imprime somente aqueles confirmados posse;.
- Não confirmado posse: imprime somente aqueles não confirmados posse.Imprimir
É possibilitado ao usuário imprimir em 40 colunas
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,
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somente resumo (sintético), imprimir em ordem de nota (será impresso em ordem de nota fiscal lançada e não em ordem alfabética
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) selecionando seus respectivos campos disponíveis em tela. Caso desejar imprimir o relatório especificando
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determinados planos de contas,
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marque o campo correspondente e informe os planos desejados. Para excluir
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um plano de contas
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informado, basta deletar da listagem abaixo. Quando não informado nenhum
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, são exibidos todos, por padrão no relatório.
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Quando informado pelo menos um grupo/conta, os mapas de caixa não são listados, pois os mapas não são por grupo/conta. O mapa DINHEIRO, por exemplo, pode referenciar tanto plano de contas 1.1 (venda à vista) quanto 6.6 (recebimentos de convênios). Neste caso, uma observação é exibida ao usuário.
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Observações
Na impressão deste relatório, o sistema informa em cada plano de contas as letras de movimentação, onde essas letras informam que:
- "E" - : Lançamentos de entrada no caixa
- "S" - : Lançamentos de saída de caixa
- "L" - : Lançamentos informado no caixa para simples conferência, ou seja, não somará ou diminuirá do caixa esse valor.
- "L{*}" - : Cancelamento de lançamentos informados no caixa para simples conferência.
OBS.
| Informações |
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Essas informações são necessárias para as farmácias que utilizam o módulo de tele entregas |
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"parâmetros |
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> guia caixa |
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" onde toda a venda tele entrega feita é impressa no caixa (L) e só é baixada essa venda no caixa no momento em que o usuário fazer a baixa da entrega pelo sistema de controle de entregas do |
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Linx Farma Softpharma. |
No relatório será apresentado os lançamentos relacionados a venda que houve remoção de pendência (ação realizada por colaboradores que possuem a "Liberação para remover pendência de transação de Venda"). Estes lançamentos terão o caractere "#"
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separando as palavras
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, como: CRT#VDA#1x#CLIENTE#TESTE#OP:VISA#DEB.
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No mapa de caixa será listado todos os cheques de acordo com o prazo no qual foram lançados, já os cartões serão separados por bandeiras.
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Mesmo que não haja movimentação para o caixa selecionado, o relatório será emitido, exibindo logo abaixo do cabeçalho a
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inscrição "relatório sem movimento", para simples conferência.
Ao gerar o relatório de caixa com
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filtro "Geral",
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independente da filial selecionada o sistema não validará a configuração de caixa da filial logada, ou seja, o relatório será impresso mesmo que a farmácia esteja configurada para trabalhar com confirmação de posse. E se a loja possuir caixas com "Confirmação de posse" e outros com "Mapa de caixa" haverá totalização de ambos os valores ao final.
Configurações por usuário
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O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa Relação de Caixa - SCC130 e Tabulações
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Informações contidas
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nos relatórios
Relação do Caixa
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Geral
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Esse relatório é agrupado por grupos, por exemplo: Venda a Vista, Venda Cartão, Pagamento de Convênios e etc.
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Contendo as informações: Data da operação
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, Número da nota, Código do vendedor, Código da filial, Complemento (transação a vista e nome do cliente), Valor da transação, Usuário.
Ao lado do título do agrupamento apresenta as letras E, S, L e L* (conforme legenda).