DÉBITO AUTOMÁTICO - CAR133
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Programa que gera um arquivo texto padrão FEBRABAN para débito automático em conta corrente do cliente. Está opção é usada para clientes "particulares" da farmácia para enviar suas contas em débito conforme contrato com o banco.
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Acesso Rápido
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Débito
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Veja abaixo a descrição de cada campo:
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automático
Nesta tela o usuário poderá selecionar através da opção mestre como gerará o arquivo de texto para transmissão, sendo elas:
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títulos para débito automático (permitirá que a dedução do valor do título seja compensada diretamente na conta corrente do cliente
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) ou gerar boletos sem registro (permite ao usuário gerar e imprimir o boleto de cobrança, como o boleto é sem registro a baixa do mesmo no banco será manual
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Quando selecionado a opção "Títulos para Débito Automático"
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). Na sequência selecione o banco desejado. O menu opção trará para o usuário as opções disponíveis de acordo com a opção escolhida no campo opção mestre.
Titulo para débito automático
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Gerar arquivo para o Banco (exportar) Esta opção seleciona os títulos ativos e sem pagamento parcial dos clientes optantes para serem exportados para o banco. Uma vez que um título foi exportado para débito automático, o mesmo não poderá ser pago. Caso seja o título seja estornado ou a nota seja cancelada, o título deve ser novamente exportado para que a indicação de cancelamento seja enviada para o banco, evitando que o débito ocorra na conta do cliente. A exportação de títulos exige que a data inicial de vencimento seja maior que a data atual mais 3 dias, de acordo com exigência do próprio banco, ou seja, se hoje é 04/08, somente poderão ser exportados títulos com vencimento a partir de 07/08. Para este cálculo, não são considerados 3 dias úteis, mas 3 dias corridos. Ao final é emitido um relatório informando quais títulos foram incluídos no arquivo de remessa e o total a ser debitado e cancelado. |
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- Intervalo de Convênio: Informe o código do convênio.
- Intervalo de Cliente: Informe a matrícula do cliente no convênio ou busque-o através do atalho F2 - Consulta Clientes.
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Para que seja possível gerar o arquivo o usuário deverá aplicar algumas opções de filtros disponíveis como: o intervalo de filiais, e se deseja filtrar por: convênio ou cliente. Na sequência informe os intervalos de cliente, data de vencimento e tipo de documento. No campo data baixa/vencimento o usuário selecionará como realizará a pesquisa de títulos através das opções por vencimento título ou por data fixa. O campo data vencimento ficará habilitado para inserir a data quando |
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selecionado “data fixa”. A opção de identificar cliente por número da matrícula |
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estará disponível ao selecionar o banco "104 – Caixa", |
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pois refere-se a uma exigência da Caixa Econômica Federal que para gerar o arquivo de remessa deverá |
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conter o código do convênio, código do cliente e também a matrícula do cliente no convênio |
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Os parâmetros de seleção enviar títulos com pagamento parcial |
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e somente gerar relatório para conferência estão disponíveis para marcação quando desejar efetuar a baixa parcial |
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ou gerar um relatório para fins de conferência |
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, marcando os campos correspondentes em tela, em seguida é necessário informar os dados da conta do banco de acordo com cada campo que são conta corrente da farmácia, agência, operação da conta e código do convênio. Importar arquivo para o BancoQuando o usuário informar esta opção poderá importar o retorno gerado pelo banco, onde o usuário deve selecionar o arquivo a ser importado. |
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Nesta opção será habilitado o campo baixar títulos em, com as opções de seleção do tipo de conta podendo ser |
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caixa financeiro ou conta bancária, quando selecionada a segunda opção |
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serão habilitados os campos numero da conta corrente da farmácia |
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- C/C da Farmácia: Número da conta corrente.
- Agência: Número da agência.
- Operação Cta: Tipo da operação da conta
- Cód. Convênio: Informe o código do convênio.
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, agência,operação da conta e código do convênio, preencha os campos para prosseguir. A resposta do banco é interpretado pelo campo de código de retorno, que poderá ser:
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A tabela CARCDT4 armazena os títulos enviados para débito automático. A situação do envio é identificada pelo campo cdt_enviar_cancelamento, cuja interpretação é a seguinte:
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Valor
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Significado
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0
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Enviar como DÉBITO
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1
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Enviado como DÉBITO
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2
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Enviar como CANCELAMENTO
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3
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Enviado como CANCELAMENTO
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4
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Título processado pelo Banco (DEBITADO)
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5
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Título cancelado pelo Banco (CANCELADO DÉBITO)
Observação! Caso o registro do título não exista na tabela, implica que o mesmo pode ser enviado como DÉBITO e se comporta da mesma forma que o valor ZERO (cdt_enviar_cancelamento = 0).
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Visualizar clientes optantes Emite uma listagem de clientes optantes ao débito automático referente ao banco selecionado. Para que um cliente se torne optante ao débito automático, a conta bancária deve ser cadastrada no cadastro de clientes, onde deverá ser informado o banco, agência, conta-corrente e no campo controle informar a operação da conta. Estas informações são fornecidas pelo próprio cliente, onde a integridade desta informação não é de responsabilidade da |
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Softpharma, mas um acordo entre a farmácia, o banco e o cliente. A listagem dos clientes optantes deverá ser entregue (em formato eletrônico ou impresso) à agência bancária da conta compromisso para que os clientes possam ser cadastrados e possibilitar o débito automático. Para essa opção |
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será solicitado que o usuário informe o intervalo de convênio |
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, número da conta corrente da farmácia, agência, operação conta corrente e o código do convênio. |
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RemessaEsta opção abrirá a tela |
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Débito Automático: Remessas do Banco 00 |
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(número do banco), possibilitando a visualização, exportação e estorno de remessas geradas para débito automático. |
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Em situação da remessa, selecione como deseja filtrar as remessas em: (ativa/cancelamento, processada, cancelada e/ou geral) e clique em . As remessas geradas serão sinalizadas com bolas sendo que as que estiverem com "bola" amarela estarão aptas para o reenvio, as que estiverem sinalizadas com a "bola" preta são as já processadas pelo banco ou canceladas, estas no caso não poderão ser reenviadas. O botão , envia em arquivo de "texto" os títulos da remessa selecionada para o banco |
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, o , devolve todos os títulos da remessa selecionada |
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, esta opção é usada somente quando a remessa foi gerada e já enviada para o banco e houve algum problema de divergência |
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em que a mesma |
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tenha gerado o retorno. |
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Nesta situação deve ser |
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realizado as correções |
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antes de efetuar uma nova tentativa de envio. Exemplo: |
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títulos gerados com vencimento informado pelo usuário e o mesmo informou errado ao banco. |
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Quando selecionado a opção "Gerar Boletos Sem registro"
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- Intervalo de Convênio: Informe o código do convênio.
- Intervalo de Cliente: Informe a matrícula do cliente no convênio ou busque-o através do atalho F2 - Consulta Clientes.
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Gerar Boletos sem Registro
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Gerar boletos ImpressosSelecionando essa opção, o usuário pode imprimir os boletos informando o intervalo de filiais, selecionar se deseja filtrar por: intervalo de convênio ou por intervalo de cliente. Em sequência, informar o intervalo de data de vencimento para os títulos |
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e de tipo de documento (cheque, cartão, |
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etc), na opção data baixa/vencimento é permitido ao usuário selecionar se deseja pesquisar os títulos por |
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vcto título ou por |
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data fixa. O campo data vcto, ficará habilitado para inserir a data quando a opção |
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for " |
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data fixa", O usuário poderá enviar títulos com pagamento parcial |
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, agrupar por cliente e vencimento |
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(caso utilizada uma data fixa para o vencimento, será gerado somente um boleto por cliente, |
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juntando |
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os títulos) e somente gerar relatório para conferência |
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, para isso, basta marcar seus respectivos campos informados em tela. Em seguida, deverá ser informado qual código da carteira utilizado pelo banco para emissão de |
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boletos sem registro, este código é específico para cada banco |
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, para o Banco do Brasil por exemplo, utiliza-se a carteira "18" |
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, informe o conta corrente da farmácia, agência, operação da conta e código do convênio. |
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Importar retorno do bancoPossibilita abrir e processar o arquivo de retorno gerado pelo banco, baixando os títulos debitados em conta bancária ou caixa financeiro. |
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Selecione em baixar títulos em, o tipo de conta podendo ser |
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(caixa financeiro ou conta bancaria) quando selecionada a segunda opção |
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, habilitará os campos referentes á numero da conta corrente da farmácia |
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- C/C da Farmácia: Número da conta corrente.
- Agência: Número da agência.
- Operação Cta: Tipo da operação da conta
- Cód. Convênio: Informe o código do convênio.
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, agência, operação da conta e código do convênio, preencha de acordo com cada opção para prosseguir. REMESSASAbrirá a tela Débito Automático:Remessas do Banco 00 |
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(número do banco), possibilitando a visualização, exportação e estorno dos boletos. Nela estará disponível as |
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opções de nosso número (informação sequencial gerado no boleto bancário, que irá identificar para posterior baixa |
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), intervalo de geração, banco e situação (ativo, pago, geral).
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Detalhes do Boleto "F3": Esta opção exibe uma tela com os detalhes do boleto selecionado. Dentre estas informações complementares, estão os títulos vinculados ao boleto.
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Como a farmácia deve proceder para usar o débito automático?
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DEBITO AUTOMÁTICO E DEBITO PARA CONVÊNIOS
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