Nota
A nova Para realizar a conferência do caixa se encontra no menu acesse o menu Financeiro > Conferência do Caixa e não mais no menu Gerencial > Conferência de Caixa.
Figura 01- Conferência do Caixa
Ao
clicar sobre a opção Conferência do Caixa será visualizada a tela abaixo.
Figura 02 - Caixas Fechados
Utilize os filtros de pesquisa como, Data para Filtro, Período, Status do caixa e o Operador selecionando o botão .
Em seguida clique no botão e serão visualizados todos os caixas constantes nos parâmetros definidos nos filtros.
Selecione o caixa e
Defina o período que deseja efetuar a conferência do caixa como destaque na Figura 02 acima e clique no botão para listar todos os caixas.
Se desejar consultar um operador especifico ,defina-o clicando em como destaque e selecione operador desejado.
Selecione um caixa que esteja em situação Pendente de conferência e clique no botão .
Figura 03 - Seleção do Caixa
Logo em seguida será exibida a tela para informar os valores apurados de cada tipo de pagamento.
Figura 04 03 - Conferência do Caixa
Ao terminar o lançamento dos valores valores, clique no botão e em seguida no botão .
Nota
A partir da versão 2.4.4.8 de 14/06/2016 é possível efetuar a conferência de caixa do tipo de pagamento convênio nas vendas.
Para saber mais acesse o artigo Registros de Vendas em Convênio no Controle Financeiro.
Substituição De Tipos de Pagamento
Figura 05
Figura 04- Finaliza Conferência
Informações |
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Os registros assinalados com o ícone possuem divergências, verifique antes de finalizar a conferência. |
Após conferir os valores clique no botão como mostra Figura 04 acima.
Nota |
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O botão só é liberado após Comparar valores. |
Após clicar em será exibida a mensagem de confirmação
Clique em para confirmar a finalização da conferência
Figura 05- Confirma Finalização
Será exibida a mensagem se deseja visualizar o relatório,
Se desejar visualizar clique em para se exibido o relatório na tela.
Figura 06- Visualizar Relatório
Substituição de Tipos de Pagamento
Expandir |
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No Linx Big tem a opção de substituir valores entre tipos de pagamento, que estão com divergência. Figura 07- Substituição de Tipo de Pagamento |
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No exemplo acima, verifique que o valor de R$ 5,15 foi computado como Dinheiro, mas há divergência no tipo de pagamento |
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em Cartão Selecione o campo Dinheiro |
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( que é o campo que existe a sobra) e clique em |
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. |
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Figura |
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08 - Composição do Valor Computado |
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Nesta tela é possível visualizar as informações da venda encontre o valor a ser substituído e para alterar o tipo de pagamento, clique |
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em . Logo após, informe o valor no tipo de pagamento correto e zere o valor no campo incorreto. |
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Figura 09- Substituição do Tipo de Pagamento |
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Nota
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do caixa já atualizará automaticamente os valores computados. Ainda nessa tela de Det Valor Computado , para toda venda realizada em cartão (qualquer tipo de cartão, de crédito ou de débito) será informado o NSU da transação (essa informação é capturada no momento da venda). Selecione a venda realizada com cartão como mostra detalhe na figura abaixo e clique em. Figura 10- Conferência de Caixa Será exibido o NSU da venda de todos os cartões daquele tipo. Figura 11- Composição do Valor Computado
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Relatório
Expandir |
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Para visualizar o relatório dessa e de outras conferências vá até o |
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menu Financeiro > Rel. Caixa Apurado X Computado. |
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Nota
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